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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.73%▼ -2.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.14%▼ -2.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CVR ENERGY INC 12662PAH1 $1.3M 0.05 1,284,000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAL4 $1.3M 0.05 1,447,000 DBT US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $1.3M 0.05 1,277,000 DBT US
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 22208WAA1 $1.3M 0.05 1,235,000 DBT US
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBE1 $1.3M 0.05 1,330,000 DBT US
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 681639AA8 $1.3M 0.05 1,322,000 DBT US
ENQUEST PLC 29357JAF3 $1.3M 0.05 1,250,000 DBT GB
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC 00404AAQ2 $1.3M 0.05 1,254,000 DBT US
KENNEDY-WILSON INC 489399AM7 $1.3M 0.05 1,274,000 DBT US
MADISON IAQ LLC 55760LAA5 $1.3M 0.05 1,300,000 DBT US
MASTERBRAND INC 57638PAA2 $1.3M 0.05 1,286,000 DBT US
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / SUBURBAN ENERGY FINANCE CORP 864486AL9 $1.3M 0.05 1,337,000 DBT US
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 98311AAE5 $1.3M 0.05 1,300,000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAA3 $1.3M 0.05 1,297,000 DBT US
NUSTAR LOGISTICS LP 67059TAH8 $1.3M 0.05 1,234,000 DBT US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAD4 $1.3M 0.05 1,230,000 DBT US
GAP INC (THE) 364760AQ1 $1.3M 0.05 1,407,000 DBT US
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 428102AG2 $1.3M 0.05 1,246,000 DBT US
PIONEER OPCO LLC 72382NAA4 $1.3M 0.05 1,250,000 DBT US
GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP 37185LAQ5 $1.3M 0.05 1,226,000 DBT US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 65480CAK1 $1.3M 0.05 1,277,000 DBT US
BATH & BODY WORKS INC 501797AM6 $1.3M 0.05 1,292,000 DBT US
CORELOGIC INC 21871DAD5 $1.3M 0.05 1,297,000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBK5 $1.3M 0.05 1,384,000 DBT US
MOHEGAN ESCROW ISSUER LLC 60832QAA8 $1.3M 0.05 1,217,000 DBT US
SONIC AUTOMOTIVE INC 83545GBD3 $1.3M 0.05 1,293,000 DBT US
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CG7 $1.3M 0.05 1,348,000 DBT US
TALOS PRODUCTION INC 87485LAE4 $1.3M 0.05 1,194,000 DBT US
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 89686QAD8 $1.3M 0.05 1,199,000 DBT NL
OLIN CORP 680665AN6 $1.3M 0.05 1,274,000 DBT US
CROWN AMERICAS LLC 22819CAA6 $1.3M 0.05 1,257,000 DBT US
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 18539UAG0 $1.3M 0.05 1,272,000 DBT US
GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP 37185LAR3 $1.3M 0.05 1,204,000 DBT US
WHIRLPOOL CORP 963320AW6 $1.3M 0.05 1,336,000 DBT US
LONG RIDGE ENERGY LLC 54288CAA1 $1.3M 0.05 1,214,000 DBT US
GEO GROUP INC (THE) 36162JAH9 $1.3M 0.05 1,164,000 DBT US
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY 894164AA0 $1.3M 0.05 1,303,000 DBT US
STATION CASINOS LLC 857691AJ8 $1.3M 0.05 1,241,000 DBT US
BOYNE USA INC 103557AC8 $1.3M 0.05 1,278,000 DBT US
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC 60672JAA7 $1.3M 0.05 1,280,000 DBT US
CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 20600DAA1 $1.3M 0.05 1,215,000 DBT US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 654740BT5 $1.3M 0.05 1,323,000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAE4 $1.3M 0.05 1,222,000 DBT US
VIKING CRUISES LTD 92676XAF4 $1.3M 0.05 1,251,000 DBT BM
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 05453GAC9 $1.3M 0.05 1,312,000 DBT US
ADAPTHEALTH LLC 00653VAE1 $1.3M 0.05 1,292,000 DBT US
OLIN CORP 680665AL0 $1.2M 0.05 1,256,000 DBT US
MINERAL RESOURCES LTD 603051AG8 $1.2M 0.05 1,250,000 DBT AU
GRANITE CONSTRUCTION INC 387328AG2 $1.2M 0.05 1,220,000 DBT US
CNX RESOURCES CORP 12653CAL2 $1.2M 0.05 1,204,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B