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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.73%▼ -2.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.14%▼ -2.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MINERAL RESOURCES LTD 603051AH6 $1.2M 0.05 1,250,000 DBT AU
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAA8 $1.2M 0.05 1,248,000 DBT US
SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAPITAL INC 79546VAQ9 $1.2M 0.05 1,208,000 DBT US
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AA3 $1.2M 0.05 1,192,000 DBT US
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC) 69007TAB0 $1.2M 0.05 1,241,000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAM0 $1.2M 0.05 1,202,000 DBT JP
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 150190AE6 $1.2M 0.05 1,279,000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) 513075BT7 $1.2M 0.05 1,289,000 DBT US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AJ7 $1.2M 0.05 1,210,000 DBT US
METHANEX CORP 59151KAM0 $1.2M 0.05 1,236,000 DBT CA
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 98877DAD7 $1.2M 0.05 1,207,000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAD1 $1.2M 0.05 1,284,000 DBT US
HAH GROUP HOLDING COMPANY LLC 40518JAA7 $1.2M 0.05 1,376,000 DBT US
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 74984CAA6 $1.2M 0.05 1,242,000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BD7 $1.2M 0.05 1,231,000 DBT US
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 21220LAB9 $1.2M 0.05 1,205,000 DBT LU
Sunoco LP 86765KAN9 $1.2M 0.05 1,250,000 DBT US
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 88104LAE3 $1.2M 0.05 1,236,000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $1.2M 0.05 1,246,000 DBT US
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 30251GBA4 $1.2M 0.05 1,229,000 DBT AU
INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 45690BAA3 $1.2M 0.05 1,210,000 DBT US
WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 96926JAG2 $1.2M 0.05 1,183,000 DBT US
PENN ENTERTAINMENT INC 707569AY5 $1.2M 0.05 1,227,000 DBT US
AMS-OSRAM AG 03217CAB2 $1.2M 0.05 1,151,000 DBT AT
RAIN CARBON INC 75079LAB7 $1.2M 0.05 1,148,000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBB0 $1.2M 0.05 1,176,000 DBT US
WBI OPERATIONS LLC 92944BAB7 $1.2M 0.05 1,204,000 DBT US
STONEPEAK NILE PARENT LLC 861932AA9 $1.2M 0.05 1,170,000 DBT US
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 442722AC8 $1.2M 0.05 1,174,000 DBT US
TEREX CORP 880779BA0 $1.2M 0.05 1,224,000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) 513075BR1 $1.2M 0.05 1,236,000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAT1 $1.2M 0.05 1,223,000 DBT US
TELECOM ITALIA CAPITAL SA 87927VAR9 $1.2M 0.05 1,111,000 DBT LU
BUCKEYE PARTNERS LP 118230AV3 $1.2M 0.05 1,174,000 DBT US
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 460599AE3 $1.2M 0.05 1,217,000 DBT GB
RESIDEO FUNDING INC 76119LAD3 $1.2M 0.05 1,202,000 DBT US
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 20914UAH9 $1.2M 0.05 1,149,000 DBT LU
WHIRLPOOL CORP 963320BD7 $1.2M 0.05 1,284,000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAK0 $1.2M 0.05 1,214,000 DBT US
CIMPRESS PLC 17186HAH5 $1.2M 0.05 1,192,000 DBT IE
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBH7 $1.2M 0.05 1,191,000 DBT US
NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 644274AH5 $1.2M 0.05 1,208,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAH2 $1.2M 0.05 1,199,000 DBT US
VAIL RESORTS INC 91879QAP4 $1.2M 0.05 1,174,000 DBT US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318BC7 $1.2M 0.05 1,124,000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAH7 $1.2M 0.05 1,194,000 DBT US
OPEN TEXT HOLDINGS INC 683720AC0 $1.2M 0.05 1,365,000 DBT US
ARSENAL AIC PARENT LLC 04288BAB6 $1.2M 0.05 1,136,000 DBT US
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 03690AAN6 $1.2M 0.05 1,204,000 DBT US
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY 257867BK6 $1.2M 0.05 1,151,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B