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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.79%▼ -2.79%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.17%▼ -2.69%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
VIKING CRUISES LTD 92676XAH0 $3.3M 0.14 3,291,000 DBT BM
ARDAGH GROUP SA 039959AA9 $3.3M 0.14 3,082,000 DBT LU
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDB3 $3.3M 0.14 3,259,000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCP6 $3.2M 0.13 3,796,000 DBT US
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 681639AE0 $3.2M 0.13 3,203,000 DBT US
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBN9 $3.2M 0.13 2,936,000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAE1 $3.1M 0.13 3,065,000 DBT US
ORGANON & COMPANY 68622TAB7 $3.1M 0.13 3,169,000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAD0 $3.1M 0.13 3,258,000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906BA9 $3.1M 0.13 3,044,000 DBT US
NOVELIS CORP 670001AE6 $3.1M 0.13 3,212,000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBG2 $3.1M 0.13 3,286,000 DBT US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAH2 $3.1M 0.13 3,125,000 DBT CA
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 55342UAQ7 $3.1M 0.13 2,936,000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AD4 $3.0M 0.13 2,977,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDU1 $3.0M 0.13 2,950,000 DBT US
CACI INTERNATIONAL INC 127190AE6 $3.0M 0.13 2,963,000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAB6 $3.0M 0.13 2,977,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDW7 $3.0M 0.13 3,024,000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BS2 $3.0M 0.13 3,044,000 DBT US
AVANTOR FUNDING INC 05352TAA7 $3.0M 0.13 3,035,000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 25461LAE2 $3.0M 0.13 2,920,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BW6 $3.0M 0.13 2,962,000 DBT US
GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC 37230JAA0 $3.0M 0.12 2,934,000 DBT DK
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906BB7 $3.0M 0.12 3,000,000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 853496AG2 $3.0M 0.12 3,136,000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAA1 $3.0M 0.12 2,999,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $3.0M 0.12 2,878,000 DBT US
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 829259BH2 $2.9M 0.12 2,870,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 $2.9M 0.12 3,018,000 DBT US
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 74165HAC2 $2.9M 0.12 2,812,000 DBT US
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $2.9M 0.12 2,994,000 DBT IE
NOBLE FINANCE II LLC 65505PAA5 $2.9M 0.12 2,821,000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AG9 $2.9M 0.12 2,961,000 DBT US
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LBA6 $2.9M 0.12 2,977,000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCL5 $2.9M 0.12 3,391,000 DBT US
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 92769XAP0 $2.9M 0.12 3,012,000 DBT GB
UNITI SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP 97382BAB5 $2.9M 0.12 2,739,000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAG9 $2.9M 0.12 2,994,000 DBT US
NGL ENERGY OPERATING LLC 62922LAD0 $2.9M 0.12 2,728,000 DBT US
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC 01330AAA4 $2.9M 0.12 2,773,000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAC4 $2.9M 0.12 2,934,000 DBT US
CHART INDUSTRIES INC 16115QAF7 $2.9M 0.12 2,754,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDK3 $2.8M 0.12 2,840,000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AB2 $2.8M 0.12 2,508,000 DBT US
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 98877DAH8 $2.8M 0.12 2,784,000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCS0 $2.8M 0.12 2,796,000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBM1 $2.8M 0.12 2,980,000 DBT US
SNAP INC 83304AAL0 $2.8M 0.12 2,826,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDR8 $2.8M 0.12 2,893,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B