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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.79%▼ -2.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.17%▼ -2.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AN1 $2.8M 0.12 3,026,000 DBT US
PG&E CORP 69331CAM0 $2.8M 0.12 2,727,000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAM0 $2.8M 0.12 2,779,000 DBT US
DAVITA INC 23918KAT5 $2.8M 0.12 2,977,000 DBT US
AMC GLOBAL MEDIA INC 00164VAK9 $2.8M 0.12 2,673,000 DBT US
MILLROSE PROPERTIES INC 601137AA0 $2.8M 0.12 2,727,000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AA4 $2.8M 0.12 2,497,000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AP6 $2.7M 0.11 2,712,000 DBT US
BAUSCH + LOMB CORP 071705AA5 $2.7M 0.11 2,602,000 DBT CA
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBY8 $2.7M 0.11 2,693,000 DBT US
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC 63688RAF4 $2.7M 0.11 2,531,000 DBT US
FLASH COMPUTE LLC 33853QAA9 $2.6M 0.11 2,562,000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCB7 $2.6M 0.11 2,686,000 DBT US
NISSAN MOTOR CO LTD 654922AD5 $2.6M 0.11 2,478,000 DBT JP
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAD7 $2.6M 0.11 2,727,000 DBT US
VZ SECURED FINANCING BV 91845AAA3 $2.6M 0.11 3,012,000 DBT NL
SM ENERGY COMPANY 17888HAB9 $2.6M 0.11 2,491,000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAP9 $2.6M 0.11 2,600,000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $2.6M 0.11 2,587,000 DBT US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 83419YAA4 $2.6M 0.11 2,550,000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AF3 $2.6M 0.11 2,478,000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAJ0 $2.6M 0.11 2,606,000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAN8 $2.6M 0.11 2,561,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AY0 $2.6M 0.11 2,580,000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAQ2 $2.6M 0.11 2,478,000 DBT CA
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBM9 $2.6M 0.11 2,809,000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I PLC 92858RAB6 $2.6M 0.11 3,022,000 DBT GB
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBA5 $2.5M 0.11 2,547,000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82966BAA3 $2.5M 0.11 2,550,000 DBT US
ITT HOLDINGS LLC 45074JAA2 $2.5M 0.11 2,550,000 DBT US
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC 18060TAE5 $2.5M 0.11 2,467,000 DBT CA
POST HOLDINGS INC 737446AQ7 $2.5M 0.11 2,597,000 DBT US
CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 12657NAA8 $2.5M 0.10 2,552,000 DBT US
WAND NEWCO 3 INC 933940AA6 $2.5M 0.10 2,428,000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 013092AG6 $2.5M 0.10 2,630,000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCT8 $2.5M 0.10 2,473,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DC3 $2.5M 0.10 2,518,000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 853191AC8 $2.5M 0.10 2,485,000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CB6 $2.5M 0.10 2,477,000 DBT BM
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 18453HAG1 $2.5M 0.10 2,386,000 DBT US
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 75420NAA1 $2.5M 0.10 2,509,000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BG0 $2.5M 0.10 2,354,000 DBT US
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD (BM) 947075AW7 $2.5M 0.10 2,387,000 DBT BM
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAR0 $2.5M 0.10 2,412,000 DBT CA
VALARIS LTD / VALARIS FINANCE COMPANY LLC 91889FAC5 $2.5M 0.10 2,355,000 DBT BM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 019579AA9 $2.5M 0.10 2,489,000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCV3 $2.4M 0.10 2,500,000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAA8 $2.4M 0.10 2,527,000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AC6 $2.4M 0.10 2,327,000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906AZ5 $2.4M 0.10 2,406,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B