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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.08%▲ +0.22%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.03%▲ +0.34%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.4M
분기 종료 5월 2026 +$48.2M
지난 12개월 +$44.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 104 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDG3 $606K 0.85 612,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKR1 $603K 0.85 600,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKE0 $600K 0.84 598,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128282A7 $593K 0.83 595,800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCP4 $585K 0.82 588,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCW9 $561K 0.79 565,500 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEF4 $559K 0.79 565,400 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJP7 $559K 0.78 557,100 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828X88 $552K 0.77 560,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJT9 $550K 0.77 549,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKA8 $546K 0.77 544,800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UE5 $538K 0.76 556,200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TM9 $537K 0.75 549,500 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEN7 $531K 0.74 536,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJK8 $519K 0.73 517,200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UD7 $519K 0.73 534,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEC1 $515K 0.72 522,200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UX3 $512K 0.72 530,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828U24 $511K 0.72 515,100 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TC1 $507K 0.71 517,800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CET4 $494K 0.69 500,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TV9 $491K 0.69 504,200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHY0 $477K 0.67 476,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJC6 $474K 0.67 472,400 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828V98 $453K 0.64 457,800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHU8 $435K 0.61 434,700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHM6 $408K 0.57 407,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828ZN3 $337K 0.47 347,400 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828ZS2 $309K 0.43 320,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828YQ7 $251K 0.35 253,400 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828YX2 $247K 0.35 250,200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828Y95 $241K 0.34 241,700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828ZE3 $239K 0.33 245,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828YD6 $229K 0.32 230,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828YU8 $213K 0.30 215,200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828YG9 $200K 0.28 201,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828ZB9 $141K 0.20 144,000 DBT US
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES · $80K 0.11 80,209 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810EY0 $46K 0.07 45,900 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810EX2 $42K 0.06 41,500 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810EZ7 $29K 0.04 28,600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797SX6 $22K 0.03 21,700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797QX8 $20K 0.03 19,800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TE7 $15K 0.02 15,300 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TD9 $15K 0.02 15,200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TU1 $13K 0.02 12,900 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UB1 $13K 0.02 12,800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TZ0 $13K 0.02 12,600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UA3 $13K 0.02 12,600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKY6 $6K 0.01 6,300 DBT US

배당금 22건의 결제

08
3.12%TTM 수익률
$0.94TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0930
2026년 8월 3일$0.0740
2026년 7월 1일$0.0890
2026년 6월 1일$0.0860
2026년 5월 1일$0.0880
2026년 4월 1일$0.0560
2026년 3월 2일$0.0760
2026년 2월 2일$0.0910
2025년 12월 22일$0.0990
2025년 12월 1일$0.0850
2025년 11월 3일$0.1050
2025년 10월 1일$0.1160
2025년 9월 2일$0.1020
2025년 8월 1일$0.1080
2025년 7월 1일$0.1100
2025년 6월 2일$0.1010
2025년 5월 1일$0.0780
2025년 4월 1일$0.1000
2025년 3월 3일$0.0940
2025년 2월 3일$0.1050
2024년 12월 23일$0.1790
2024년 12월 2일$0.1100

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $18,624,145 46.50% 617,000 주식 2026년 6월 30일
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $7,514,948 18.76% 248,963 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $3,622,200 9.04% 120,000 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,513,354 6.28% 83,265 주식 2026년 6월 30일
DEUTSCHE BANK AG\ $2,415,200 6.03% 80,000 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,919,584 4.79% 63,594 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,394,306 3.48% 46,192 주식 2026년 6월 30일
Trask Adam Roland $976,333 2.44% 32,375 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $568,836 1.42% 18,845 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $435,509 1.09% 14,428 주식 2026년 6월 30일
Bell Investment Advisors, Inc $66,672 0.17% 2,209 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,358 0.00% 45 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… 레버리지/인버스 $72.7M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… 레버리지/인버스 $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… 레버리지/인버스 $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allo… $70.4M