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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 28일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +4.89%▲ +4.89%
3M▼ -19.53%▼ -19.26%
6M▲ +0.65%▲ +1.52%
연초 대비▲ +19.58%▲ +21.13%
1Y▲ +40.71%▲ +43.32%
3Y▲ +186.14%▲ +204.49%
5Y▼ -76.55%▼ -74.20%
최대2015년 8월 20일 이후▼ -82.89%▼ -80.10%
1년 변동성60.85%
변동성 3년81.09%
최대 낙폭 3년 -68.60% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 11일
베타 3년2.72
샤프 지수 1년*0.87

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$35.5M
분기 종료 7월 2026 -$170.5M
지난 12개월 -$594.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 170 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BANKUNITED INC 06652K103 $3.3M 0.77 70,864 EC US
FIRST BANCORP PUERTO RICO 318672706 $3.3M 0.77 114,004 EC PR
CVB FINANCIAL CORP 126600105 $3.1M 0.73 139,852 EC US
BANK OF HAWAII CORP 062540109 $3.0M 0.70 37,348 EC US
THE BANCORP, INC. 05969A105 $3.0M 0.70 44,351 EC US
WSFS FINANCIAL CORP 929328102 $2.8M 0.66 34,919 EC US
NICOLET BANKSHARES INC 65406E102 $2.7M 0.64 16,033 EC US
RENASANT CORP 75970E107 $2.6M 0.62 60,492 EC US
UNITED COMMUNITY BANKS/GA 90984P303 $2.6M 0.62 74,157 EC US
CUSTOMERS BANCORP INC 23204G100 $2.6M 0.60 32,722 EC US
INDEPENDENT BANK CORP/MA 453836108 $2.5M 0.59 30,185 EC US
SEACOAST BANKING CORP/FL 811707801 $2.5M 0.57 70,562 EC US
SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A 828730200 $2.4M 0.56 101,598 EC US
FIRST FINL BANKSHARES INC 32020R109 $2.4M 0.56 68,153 EC US
WESBANCO INC 950810101 $2.3M 0.55 56,570 EC US
FIRST FINANCIAL BANCORP 320209109 $2.3M 0.54 68,119 EC US
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC 084680107 $2.3M 0.53 71,570 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP 459044103 $2.2M 0.52 29,176 EC US
SERVISFIRST BANCSHARES INC 81768T108 $2.2M 0.52 24,851 EC US
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES 74386T105 $2.2M 0.52 89,236 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $2.2M 0.51 34,603 EC US
WASHINGTON FEDERAL INC 938824109 $2.0M 0.47 54,703 EC US
META FINANCIAL GROUP INC 59100U108 $1.9M 0.44 21,479 EC US
TOWNE BANK 89214P109 $1.9M 0.43 48,827 EC US
FB FINANCIAL CORP 30257X104 $1.7M 0.40 28,527 EC US
BANNER CORPORATION 06652V208 $1.7M 0.39 23,896 EC US
TRUSTMARK CORP 898402102 $1.7M 0.39 34,962 EC US
CENTRAL BANCOMPANY 152413100 $1.6M 0.39 50,276 EC US
TRIUMPH BANCORP INC 89679E300 $1.6M 0.38 21,458 EC US
FIRST BUSEY CORP 319383204 $1.6M 0.38 52,251 EC US
PARK NATIONAL CORP 700658107 $1.6M 0.38 7,713 EC US
NORTHWEST BANCSHARES INC 667340103 $1.6M 0.37 99,300 EC US
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE 293712105 $1.5M 0.36 23,095 EC US
NATIONAL BANK HOLD-CL A 633707104 $1.5M 0.35 34,716 EC US
FIRST MERCHANTS CORP 320817109 $1.5M 0.35 34,466 EC US
CITY HOLDING CO 177835105 $1.5M 0.34 10,133 EC US
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP 319829107 $1.5M 0.34 67,571 EC US
COMMUNITY BANK SYSTEM INC 203607106 $1.4M 0.33 21,444 EC US
BANCFIRST CORP 05945F103 $1.4M 0.32 12,187 EC US
STOCK YARDS BANCORP INC 861025104 $1.3M 0.31 15,660 EC US
BANK FIRST CORP 06211J100 $1.3M 0.31 8,629 EC US
TFS FINANCIAL CORP 87240R107 $1.3M 0.30 68,959 EC US
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I 29667J101 $1.3M 0.30 9,780 EC US
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 675234108 $1.2M 0.29 64,661 EC US
OFG BANCORP 67103X102 $1.2M 0.29 23,568 EC PR
N B T BANCORP INC 628778102 $1.2M 0.29 23,299 EC US
NORTHEAST BANK 66405S100 $1.2M 0.28 9,781 EC US
HILLTOP HOLDINGS INC 432748101 $1.2M 0.28 30,711 EC US
FIRST BANCORP/NC 318910106 $1.2M 0.28 18,952 EC US
S & T BANCORP INC 783859101 $1.1M 0.27 21,764 EC US

섹터별 비중

06
Financials 52.5%
기타/미분류 47.5%

배당금 37건의 결제

08
1.74%TTM 수익률
$2.10TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.4100
2026년 6월 23일$0.6710
2026년 3월 24일$0.3950
2025년 12월 23일$0.6260
2025년 9월 23일$0.4900
2025년 6월 24일$0.6080
2025년 3월 25일$0.4800
2024년 12월 23일$0.2130
2024년 9월 24일$0.4930
2024년 6월 25일$0.4410
2024년 3월 19일$0.5560
2023년 12월 21일$0.4440
2023년 9월 19일$0.4620
2023년 6월 21일$0.4600
2023년 3월 21일$0.3600
2022년 12월 20일$0.4700
2022년 9월 20일$1.1900
2022년 6월 22일$0.8600
2022년 3월 22일$0.8900
2021년 12월 21일$0.6700
2021년 9월 21일$0.6780
2021년 6월 22일$0.7120
2021년 3월 23일$0.8520
2020년 12월 22일$0.5600
2020년 9월 22일$0.4400
2020년 6월 23일$0.3420
2020년 3월 24일$0.8200
2019년 12월 23일$2.9400
2019년 9월 24일$3.5000
2019년 6월 25일$4.0400
2019년 3월 19일$2.9800
2018년 12월 27일$3.6400
2018년 9월 25일$4.4600
2018년 6월 19일$3.3600
2018년 3월 20일$2.0600
2017년 12월 19일$2.3600
2017년 3월 21일$2.0600

기관 투자자 (13F) 45개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $68,320,002 22.29% 483,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $60,669,180 19.80% 429,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $40,475,111 13.21% 286,205 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $37,730,856 12.31% 266,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $26,883,942 8.77% 190,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $21,538,266 7.03% 152,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $12,105,552 3.95% 85,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $7,984,188 2.61% 78,600 풋 옵션 2025년 9월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $6,816,018 2.22% 67,100 콜 옵션 2025년 9월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,640,093 2.17% 46,953 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,520,349 1.47% 31,964 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $3,708,236 1.21% 50,972 주식 2025년 3월 31일
UBS Group AG $2,209,121 0.72% 15,621 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,622,512 0.53% 11,473 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $804,114 0.26% 5,686 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $574,437 0.19% 5,246 주식 2026년 9월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $481,591 0.16% 4,741 주식 2025년 9월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $456,210 0.15% 4,150 주식 2026년 9월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $438,968 0.14% 3,104 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $414,643 0.14% 2,932 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $387,939 0.13% 3,543 주식 2026년 9월 30일
Bank of New York Mellon Corp $323,005 0.11% 2,284 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $248,831 0.08% 2,874 주식 2025년 3월 31일
Scientech Research LLC $235,747 0.08% 1,667 주식 2026년 6월 30일
Lindbrook Capital, LLC $199,134 0.06% 2,300 주식 2025년 3월 31일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $197,012 0.06% 1,799 주식 2026년 9월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $171,628 0.06% 1,567 주식 2026년 9월 30일
Viewpoint Capital Management LLC $98,550 0.03% 900 주식 2026년 9월 30일
Allworth Financial LP $79,620 0.03% 563 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $54,990 0.02% 500 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $34,383 0.01% 314 주식 2026년 9월 30일
CWM, LLC $27,518 0.01% 285 주식 2026년 3월 31일
Abound Wealth Management $9,372 0.00% 86 주식 2026년 9월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $7,321 0.00% 52 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $3,800 0.00% 1 콜 옵션 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $3,285 0.00% 30 주식 2026년 9월 30일
ASSETMARK, INC $2,628 0.00% 24 주식 2026년 9월 30일
IFP Advisors, Inc $1,752 0.00% 16 주식 2026년 9월 30일
TORONTO DOMINION BANK $1,652 0.00% 12 주식 2026년 6월 30일
Cheviot Value Management, LLC $1,414 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $1,358 0.00% 9,606 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $876 0.00% 8 주식 2026년 9월 30일
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $566 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $267 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $219 0.00% 2 주식 2026년 9월 30일

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10

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