S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +42.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +5.2%

연율화: +32.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 11.7%
Financials 10.3%
Industrials 10.2%
Technology 10.1%
Communication Services 3.7%
Healthcare 3.3%
Consumer Staples 1.8%
Consumer products 1.6%
Energy 0.5%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.1%
기타/미분류 46.1%

전체 포트폴리오 120 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,374,346 9.36% 77,093 $-7,664,748 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13,451,174 6.85% 19,585 $1,748,157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,146,378 5.17% 50,709 $-265,139 하락 ×6
IWN iShares Trust $9,553,743 4.87% 43,186 $406,278 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,211,385 4.69% 8,650 $142,389 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,207,628 3.67% 126,494 $-637,661 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,309,086 3.21% 45,081 $-341,276 하락 ×3
XHB SPDR SERIES TRUST $6,106,999 3.11% 52,847 $-98,935 하락 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,663,369 2.88% 36,706 $97,544 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5,075,627 2.59% 13,581 $600,227 하락 ×1
IWM iShares Trust $4,117,968 2.10% 13,706 $837,176 상승 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,074,623 2.08% 3,468 $580,261 하락 ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4,040,612 2.06% 103,632 $11,807 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,580,150 1.82% 9,598 $-1,442,831 하락 ×2
IJR iShares Trust $3,544,461 1.81% 23,899 $30,342 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,536,027 1.80% 10,008 $550,201 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,168,513 1.61% 10,453 $430,663
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $2,995,968 1.53% 199,200 $1,559,817 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,935,638 1.50% 11,559 $-423,817 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,897,773 1.48% 3,935 $586,147 하락 ×1
ISCV iShares Trust $2,721,150 1.39% 34,744 $-434,187 하락 ×1
EFA iShares Trust $2,658,601 1.35% 25,593 $190,722 상승 ×4
EEM iShares, Inc. $2,581,725 1.32% 37,739 $192,513 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,535,399 1.29% 2,710 $-164,926
IBB iShares Trust $2,525,723 1.29% 13,280 $79,762 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,444,887 1.25% 8,449 $-628,587 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,345,800 1.19% 15,997 $-384,534 하락 ×2
KWEB Krane Shares Trust $2,277,545 1.16% 93,075 $-1,066,675 하락 ×1
TNA Direxion Shares ETF Trust $2,088,058 1.06% 27,800 $861,244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,069,173 1.05% 5,867 $-39,012 하락 ×3
FXI iShares Trust $2,047,917 1.04% 64,828 $-570,019 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,806,095 0.92% 5,054 $360,864 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,798,654 0.92% 13,284 $-586,330 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,691,970 0.86% 8,094 $-265,426 하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,596,170 0.81% 26,741 $150,819
DVY iShares Select Dividend ETF $1,548,308 0.79% 9,906 $-63,646 하락 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1,512,884 0.77% 20,299 $-1,304,777 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $1,478,611 0.75% 17,849 $262,101 상승 ×4
EWG iShares, Inc. $1,418,288 0.72% 34,283 $-329,612 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,326,110 0.68% 18,431 $-305,278 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,321,054 0.67% 22,927 $-533,161 하락 ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $1,266,000 0.64% 8,000 $244,160
IEUR iShares Trust $1,238,049 0.63% 16,740 $45,567 하락 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,109,700 0.57% 13,700 $538,684
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,093,830 0.56% 15,352 $110,074
IWS iShares Trust $1,073,521 0.55% 6,522 $9,765 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,040,029 0.53% 7,607 $-1,060,192 하락 ×1
EPI WisdomTree Trust $1,025,522 0.52% 23,972 $47,464
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $929,079 0.47% 51,817 $106,225
T AT&T Inc. $886,353 0.45% 42,819 $-588,760 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $882,487 0.45% 1,567 $-322,108 하락 ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares $795,900 0.41% 7,000 $249,550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $775,141 0.39% 2,368 $-719,248 하락 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $726,160 0.37% 8,430 $112,470 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664,118 0.34% 2,600 $310,596
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591,461 0.30% 1,182 $42,298 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $557,847 0.28% 5,845 $-334,293 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541,529 0.28% 2,152 $-115,726 하락 ×2
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $512,313 0.26% 8,180 $-1,391
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489,126 0.25% 842 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $483,531 0.25% 6,460 $-38,321 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $461,350 0.24% 5,000 $-8,550
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450,060 0.23% 445 $-349,401 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $435,150 0.22% 686 $48,726
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $415,049 0.21% 7,742 $-268,331 하락 ×2
EWN iShares, Inc. $413,036 0.21% 5,872 $55,209 하락 ×1
DLS WisdomTree Trust $412,331 0.21% 4,921 $-94,681 하락 ×1
EWJ iShares, Inc. $386,138 0.20% 4,140 $14,011 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $360,472 0.18% 3,016 $97,432 상승 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $356,288 0.18% 950 $73,378
YINN Direxion Shares ETF Trust $300,580 0.15% 14,000
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297,926 0.15% 1,210 $-120,335 하락 ×1
EWZ iShares, Inc. $288,731 0.15% 8,369 $-252,914 하락 ×2
IAT iShares Trust $285,544 0.15% 4,590 $-106,950 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $284,869 0.15% 1,990 $-203,181 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $282,147 0.14% 2,761 $-18,965 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $279,969 0.14% 890 $-118,049 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $263,913 0.13% 1,630 $-228,998 하락 ×2
INDY iShares India 50 ETF $260,917 0.13% 6,005 $7,266
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $254,340 0.13% 1,200 $19,164
IAU iShares Gold Trust Shares $253,638 0.13% 3,359 $-455,962 하락 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $248,366 0.13% 1,115 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $246,784 0.13% 3,856 $-73,597 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244,441 0.12% 2,540 $-82,191 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243,693 0.12% 203
EWD iShares, Inc. $218,862 0.11% 4,379 $-57,819 하락 ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $216,228 0.11% 600 $28,896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214,715 0.11% 2,642 $-135,774 하락 ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $211,940 0.11% 6,724 $-176,370 하락 ×2
ARKK ARK ETF Trust $208,677 0.11% 2,582
VCR VANGUARD WORLD FUND $206,634 0.11% 521 $19,579
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $196,923 0.10% 1,532 $-229,372 하락 ×1
EWA iShares, Inc. $182,195 0.09% 6,470 $-50,850 하락 ×2
IWF iShares Trust $179,798 0.09% 1,448 $25,441 상승 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $160,157 0.08% 1,217 $13,131
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $159,001 0.08% 378 $-753,366 하락 ×2
IYR iShares Trust $158,181 0.08% 1,547 $-86,067 하락 ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $157,200 0.08% 30,000 $104,400
DWM WisdomTree Trust $153,750 0.08% 2,100 $-132,801 하락 ×1
KBH KB Home Common Stock $153,346 0.08% 2,450 $-103,852 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IWM $4,117,968 2.10% ×6 상승
EFA $2,658,601 1.35% ×4 상승
GOOGL $1,806,095 0.92% ×4 상승
IEMG $1,478,611 0.75% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMD $489,126 842 0.25%
YINN $300,580 14,000 0.15%
NUE $248,366 1,115 0.13%
LLY $243,693 203 0.12%
ARKK $208,677 2,582 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88340C123) $119,283 13,065 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 축소함 -48K -$7.7M
VOO 가격 변동만 +0 +$1.7M
PRCH 축소함 -1K +$1.6M
MSFT 축소함 -4K -$1.4M
AIG 축소함 -17K -$1.3M
KWEB 축소함 -25K -$1.1M
XOM 축소함 -5K -$1.1M
TNA 가격 변동만 +0 +$861K
IWM 추가 매수 +477 +$837K
JPM 축소함 -3K -$719K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 2,197 $1,428,797 더 이상 추적하지 않음
YINN 2025년 6월 30일 20,780 $861,747
IWP 2026년 6월 30일 6,000 $768,720 -4.7%
CELH 2025년 6월 30일 15,002 $534,371 -42.3%
BABA 2025년 6월 30일 3,894 $514,904 -6.7%
FAS 2025년 6월 30일 3,200 $506,016
PLTR 2026년 3월 31일 2,264 $402,426 29.0%
ISRG 2026년 6월 30일 675 $311,168 -1.4%
UBER 2026년 6월 30일 3,729 $268,227 -5.6%
IBM 2026년 3월 31일 810 $239,930 -8.1%
ETHE 2025년 12월 31일 7,000 $239,890 -12.1%
ESML 2026년 3월 31일 5,000 $229,900
BDX 2025년 6월 30일 1,000 $229,060 30.6%
NFLX 2025년 12월 31일 191 $228,994 -28.5%
ARKK 2025년 12월 31일 2,582 $222,827
KMB 2025년 12월 31일 1,790 $222,569 -6.5%
LLY 2026년 3월 31일 206 $221,384 24.3%
NFLX 2026년 6월 30일 2,282 $219,414 -6.1%
VZ 2026년 6월 30일 4,352 $218,491 8.5%
VZ 2025년 12월 31일 4,840 $212,698 12.7%
GPC 2025년 6월 30일 1,740 $207,304 4.9%
JD 2025년 6월 30일 5,000 $205,600 -21.0%
DPST 2025년 6월 30일 2,200 $190,476
TIP 2026년 6월 30일 1,550 $171,058
NIO 2026년 3월 31일 30,000 $153,000 -44.1%
BMNG 2026년 6월 30일 111,300 $134,673
BHC 2025년 12월 31일 17,900 $115,455 -16.5%
BB 2025년 6월 30일 20,000 $75,400 103.1%
EWW 2025년 9월 30일 500 $30,280
DEM 2026년 6월 30일 580 $28,820
EWY 2026년 6월 30일 201 $24,725
IUSV 2026년 6월 30일 180 $18,405
KBE 2026년 6월 30일 275 $16,376 -5.7%
IJS 2025년 9월 30일 150 $14,924 18.0%
IVV 2025년 12월 31일 18 $12,047
MUB 2026년 6월 30일 100 $10,615
MBB 2025년 12월 31일 107 $10,181
IEF 2025년 12월 31일 104 $10,032
EFV 2025년 12월 31일 136 $9,225
IVW 2025년 12월 31일 73 $8,813 16.2%
IVE 2025년 12월 31일 37 $7,641
XLB 2026년 6월 30일 120 $5,996 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2025년 12월 31일 113 $5,992
IUSB 2025년 12월 31일 117 $5,465
SUB 2026년 3월 31일 50 $5,335
USIG 2025년 12월 31일 97 $5,065
VGK 2026년 6월 30일 50 $4,122
OEF 2025년 12월 31일 11 $3,661
EFG 2025년 12월 31일 28 $3,189
VO 2026년 6월 30일 9 $2,585
TLH 2025년 12월 31일 21 $2,163
IYH 2026년 6월 30일 20 $1,233 8.1%
EMB 2025년 12월 31일 4 $381
IYW 2026년 6월 30일 2 $363 5.5%
VNQ 2026년 6월 30일 3 $266
LQD 2026년 6월 30일 1 $109
ICLN 2026년 6월 30일 2 $38