섹터별 비중

04
Financials 19.0%
Materials 11.0%
Communication Services 10.7%
Healthcare 9.5%
Technology 5.2%
Energy 3.6%
Retail 2.4%
Consumer products 2.3%
Industrials 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.0%
기타/미분류 34.5%

전체 포트폴리오 442 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $118,927,691 12.09% 237,670 $5,033,831 하락 ×1
SGOV iShares Trust $100,923,257 10.26% 1,002,516 $-6,582,476 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $63,566,224 6.46% 409,761 $-19,876,621 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56,814,582 5.77% 158,980 $8,993,482 하락 ×5
TOTL SSGA Active Trust $53,997,015 5.49% 1,368,052 $-821,960 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39,287,774 3.99% 154,695 $336,699 하락 ×5
LQD iShares Trust $35,329,944 3.59% 323,920 $-843,057 하락 ×1
TDTF FlexShares Trust $32,632,857 3.32% 1,372,859 $-218,802 상승 ×5
V Visa Inc. $27,586,720 2.80% 80,407 $3,952,624 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24,682,263 2.51% 43,818 $1,511,145 상승 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $22,816,847 2.32% 567,160 $-4,566,893 하락 ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $22,093,837 2.25% 367,496 $3,186,292 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21,984,258 2.23% 171,084 $1,358,155 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,555,839 2.19% 57,787 $194,066 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $20,401,703 2.07% 218,434 $-3,727,127 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,477,383 1.98% 81,721 $2,669,786 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $17,037,514 1.73% 124,616 상승 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $15,567,443 1.58% 7,971 $2,255,086 상승 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $15,396,353 1.56% 627,143 $-1,538,096 상승 ×5
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $14,977,000 1.52% 20 $614,200
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14,751,638 1.50% 612,610 $-2,394,109 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,652,383 1.39% 82,362 $-3,499,840 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $12,433,879 1.26% 119,603 $-3,478,574 하락 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $11,344,979 1.15% 308,875 $-1,668,255 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,978,164 1.01% 34,484 $1,212,431 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,827,518 0.90% 11,987 $1,862,872 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,019,359 0.71% 27,894 $912,187 하락 ×5
DEM WisdomTree Trust $6,858,882 0.70% 127,512 $527,069 상승 ×2
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $6,594,429 0.67% 217,351 $-2,752,577 상승 ×6
IBDW iShares Trust $6,212,623 0.63% 298,110 $-69,100 하락 ×1
IBDT iShares Trust $6,182,483 0.63% 244,851 $-184,011 하락 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $5,823,827 0.59% 130,025 $-1,384,610 하락 ×5
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $5,436,106 0.55% 192,975 $719,458 상승 ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,144,396 0.52% 213,107 $1,925,434 상승 ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,128,612 0.52% 129,249 $113,782 하락 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $4,692,671 0.48% 96,617 $-1,778,447 하락 ×4
GDX VanEck ETF Trust $4,310,459 0.44% 57,130 $-950,257 하락 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,303,207 0.44% 41,597 $1,261,107 하락 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,851,699 0.39% 1,694 $2,738,583 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,713,328 0.38% 5,136 $1,949,350 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,697,978 0.38% 21,875 $-370,910 하락 ×1
AGG iShares Trust $3,546,003 0.36% 35,825 $76,030 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,543,328 0.36% 5,159 $508,577 상승 ×5
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $3,279,203 0.33% 98,593 $-3,092,700 하락 ×1
GOVT iShares Trust $3,253,370 0.33% 142,817 $388,483 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,820,533 0.29% 14,096 $429,311 상승 ×2
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $2,719,555 0.28% 122,502 $4,604 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,708,173 0.28% 4,240 $1,541,009 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,708,001 0.28% 8,273 $303,831 상승 ×1
SMH SMH $2,525,177 0.26% 3,850 $953,237 하락 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,000,050 0.20% 25,671 $-30,947 하락 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,730,640 0.18% 9,566 $149,522 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,690,901 0.17% 4,786 $313,542 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,606,856 0.16% 1,718 $-75,755 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,574,543 0.16% 6,164 $722,873 하락 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $1,437,285 0.15% 27,330 $-288,605
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,409,371 0.14% 3,892 $85,711 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,396,287 0.14% 32,978 $-274,209 하락 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,234,523 0.13% 13,605 $-162,821 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,153,204 0.12% 8,259 $786,307 하락 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,139,400 0.12% 7,200 $232,517 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $992,940 0.10% 4,750 $244,146 상승 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $903,646 0.09% 3,343 $-135,325
SPY SPY $864,425 0.09% 1,158 $-242,100 하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $854,604 0.09% 2,277 $219,115 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $843,338 0.09% 3,550 $-23,033 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $843,303 0.09% 2,005 $97,944
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $836,553 0.09% 16,805 $-84
ITA iShares Trust $836,107 0.08% 3,449 $256,638 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $793,845 0.08% 13,932 $107,542 하락 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $766,319 0.08% 44,016 $-300,079 하락 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $745,875 0.08% 18,051 $-356,584 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $728,718 0.07% 4,265 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $696,869 0.07% 581 $162,483
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $685,487 0.07% 3,065 $113,773
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $656,988 0.07% 7,950 $-99,307 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $643,069 0.07% 3,480 $207,793 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $620,837 0.06% 583 $200,720 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $614,238 0.06% 1,377 $66,303 하락 ×4
MMM 3M Company Common Stock $612,829 0.06% 3,785 $-42,158 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $610,425 0.06% 3,217 $-9,470 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $590,706 0.06% 5,029 $231,542 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $576,685 0.06% 8,015 $48,248 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $566,501 0.06% 1,103 $15,376
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $565,141 0.06% 1,896 $193,169 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $564,288 0.06% 1,600 $120,286 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $560,468 0.06% 3,571 $66,527
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539,060 0.05% 533 $88,147
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $538,457 0.05% 6,883 $-89,929 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $530,973 0.05% 460 $453,270 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $514,734 0.05% 3,941 $43,145 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $513,492 0.05% 3,504 $-1,940
COR Cencora, Inc. Common Stock $503,138 0.05% 1,778 $-58,544 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $482,896 0.05% 1,535 $42,351
F Ford Motor Company Common Stock $453,071 0.05% 32,595 $76,925
VGT VANGUARD WORLD FUND $440,790 0.04% 3,688 $119,141 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $438,187 0.04% 7,095 $23,342
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $437,763 0.04% 5,082 $67,802 상승 ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $435,933 0.04% 2,050 $17,405
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $425,700 0.04% 2,000 $-7,560

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TDTF $32,632,857 3.32% ×5 상승
V $27,586,720 2.80% ×3 상승
AMZN $19,477,383 1.98% ×6 상승
MKL $15,567,443 1.58% ×3 상승
CMCSA $15,396,353 1.56% ×5 상승
PFE $14,751,638 1.50% ×4 상승
AGI $6,594,429 0.67% ×6 상승
OAKM $5,436,106 0.55% ×5 상승
SCHO $5,144,396 0.52% ×3 상승
VOO $3,543,328 0.36% ×5 상승
GOVT $3,253,370 0.33% ×5 상승
MS $992,940 0.10% ×5 상승
VLO $303,527 0.03% ×5 상승
BLDR $279,625 0.03% ×5 상승
SCHD $141,581 0.01% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $17,037,514 124,616 1.73%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $728,718 4,265 0.07%
OMC $339,388 4,660 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $96,725 432 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $95,507 432 0.01%
GCOW $43,300 1,000 0.00%
LNT $38,145 500 0.00%
AA $26,070 500 0.00%
MDLZ $23,136 400 0.00%
UVV $20,868 400 0.00%
REGN $18,706 30 0.00%
SXT $12,329 100 0.00%
WPM $11,232 100 0.00%
OLED $10,824 125 0.00%
CHAT $9,868 100 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AEM 축소함 -1K -$19.9M
GOOGL 축소함 -7K +$9.0M
SGOV 축소함 -65K -$6.6M
BRK-B (제출됨 BRKB) 축소함 -5 +$5.0M
CEF 축소함 -7K -$4.6M
V 추가 매수 +2K +$4.0M
NEM 축소함 -4K -$3.7M
CVX 축소함 -539 -$3.5M
COP 축소함 -946 -$3.5M
UL 추가 매수 +36K +$3.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 377,270 $23,360,568 -8.7%
XOM 2026년 6월 30일 125,802 $21,343,504 20.0%
GOLD 2025년 6월 30일 703,633 $13,115,719 90.7%
SIG 2025년 12월 31일 7,515 $772,918 21.4%
CHTR 2025년 12월 31일 1,836 $456,944 -47.6%
ETSY 2025년 12월 31일 6,015 $449,802 31.3%
ALK 2025년 12월 31일 9,400 $404,200 -21.4%
NE 2025년 12월 31일 11,455 $343,077 44.1%
UPS 2025년 12월 31일 2,555 $246,200 -6.2%
CPRI 2025년 12월 31일 10,355 $229,985 -40.8%
VOOG 2026년 3월 31일 435 $197,120
HON 2026년 6월 30일 822 $185,797 -4.4%
NGD 2026년 3월 31일 14,600 $183,522 더 이상 추적하지 않음
ITDI 2025년 12월 31일 4,352 $165,754
VONG 2025년 12월 31일 819 $103,096
MELI 2025년 12월 31일 21 $48,093 -15.8%
SOLV 2025년 12월 31일 587 $41,630 10.9%
XLRE 2025년 6월 30일 900 $37,692 더 이상 추적하지 않음
LUV 2025년 6월 30일 1,250 $37,600 30.9%
SRE 2025년 12월 31일 300 $27,765 -11.2%
CRH 2026년 3월 31일 221 $27,064 -22.1%
FDX 2025년 12월 31일 100 $24,955 0.5%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 1,100 $24,728 106.7%
ADM 2025년 12월 31일 400 $24,548 39.9%
ED 2025년 12월 31일 200 $19,710 4.1%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX) 2025년 6월 30일 4,000 $18,720 112.1%
SMA 2025년 12월 31일 497 $18,513 5.1%
MUC 2026년 6월 30일 1,718 $17,867 -11.4%
K 2025년 12월 31일 200 $16,618 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 6월 30일 165 $16,597 346.7%
ECC 2025년 6월 30일 2,000 $15,940 -54.8%
WH 2025년 12월 31일 200 $14,476 -5.0%
TNL 2025년 12월 31일 200 $12,930 -10.8%
NOW 2025년 6월 30일 11 $10,759 -34.6%
ZBH 2025년 12월 31일 100 $10,114 -1.8%
PDI 2025년 6월 30일 500 $9,425 -24.1%
UTF 2025년 12월 31일 353 $8,398 4.4%
GM 2026년 6월 30일 100 $7,450 1.5%
UBER 2025년 6월 30일 83 $7,091 -27.0%
DD 2025년 12월 31일 85 $6,962 223.3%
AJG 2025년 6월 30일 20 $6,697 -29.4%
CTRA 2025년 9월 30일 250 $6,005 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2025년 12월 31일 80 $5,656 0.9%
CTVA 2025년 12월 31일 85 $5,394 -82.2%
MRVL 2025년 6월 30일 84 $5,206 251.8%
MPWR 2025년 6월 30일 8 $5,019 96.9%
CMG 2025년 6월 30일 100 $5,001 -42.4%
HTD 2025년 12월 31일 200 $4,900 -6.0%
SAP 2025년 6월 30일 16 $4,842 -31.4%
OTIS 2025년 12월 31일 50 $4,565 -26.7%
FTV 2025년 6월 30일 67 $4,529 10.2%
VRSK 2025년 6월 30일 15 $4,421 -47.4%
AGNC 2025년 6월 30일 500 $4,380 -4.4%
ECL 2025년 6월 30일 16 $4,082 1.6%
DT 2025년 6월 30일 77 $3,664 7.4%
SONY 2025년 6월 30일 135 $3,407 -8.5%
LH 2025년 12월 31일 13 $3,376 23.0%
JD 2025년 9월 30일 96 $3,023 -26.3%
IT 2025년 6월 30일 7 $2,989 -54.3%
NVO 2025년 6월 30일 38 $2,627 -45.9%
HLN 2025년 6월 30일 247 $2,626 -15.1%
MFG 2025년 9월 30일 418 $2,617 62.5%
ASTS 2025년 6월 30일 100 $2,475 25.1%
DJT 2025년 6월 30일 100 $2,426 -50.6%
DOW 2025년 12월 31일 85 $2,157 19.6%
RC 2025년 12월 31일 653 $2,077 -48.2%
UPST 2025년 12월 31일 39 $1,977 -47.8%
ARGX 2025년 6월 30일 3 $1,970 66.8%
CCL 2025년 6월 30일 100 $1,956 -8.4%
ALC 2025년 6월 30일 20 $1,948 -27.8%
TRI 2025년 6월 30일 10 $1,857 -51.5%
PDYN 2025년 12월 31일 235 $1,849 25.1%
RDFN 2025년 6월 30일 200 $1,844 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 12월 31일 20 $1,817
GNPX 2026년 6월 30일 1,000 $1,810 406.7%
LIN 2025년 6월 30일 4 $1,810 2.2%
WBD 2025년 12월 31일 72 $1,511 7.4%
BTFX 2025년 12월 31일 26 $1,380 더 이상 추적하지 않음
CI 2026년 6월 30일 5 $1,334 -1.9%
SAN 2025년 9월 30일 125 $1,164 27.5%
KLG 2025년 9월 30일 50 $1,154 더 이상 추적하지 않음
KD 2025년 12월 31일 32 $923 -56.5%
FLO 2026년 6월 30일 100 $815 -29.5%
ARES 2025년 6월 30일 4 $643 -32.1%
CC 2025년 12월 31일 40 $554 16.3%
LSF 2026년 3월 31일 122 $403 더 이상 추적하지 않음
SUB 2025년 9월 30일 3 $320
AFRM 2026년 6월 30일 5 $229 -13.2%
ZIMV 2025년 9월 30일 10 $188 더 이상 추적하지 않음
GHLD 2025년 9월 30일 8 $160 더 이상 추적하지 않음
NVAX 2025년 6월 30일 15 $94 66.0%
HYLN 2025년 9월 30일 60 $92 더 이상 추적하지 않음
GLIBA 2026년 6월 30일 1 $37 5.8%
VXRT 2025년 6월 30일 85 $35 더 이상 추적하지 않음
KALA 2026년 6월 30일 153 $26 -77.7%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 5 $11 -82.6%