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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.27%▼ -2.27%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.73%▼ -2.23%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.0M
분기 종료 6월 2026 +$15.0M
지난 12개월 +$51.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 619 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $5.7M 5.87 5,711,303 STIV US
ACRA 00093CAK7 $1.0M 1.03 1,000,000 ABS-MBS US
Bain Capital Credit CLO Ltd. 05682VAU9 $1.0M 1.03 1,000,000 ABS-CBDO KY
New Residential Mortgage Loan Trust 64832NAJ8 $891K 0.92 900,000 ABS-MBS US
PRKCM Trust 69393JAH1 $847K 0.87 850,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540XAE1 $755K 0.78 750,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540YAE9 $753K 0.77 750,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92490EAM5 $753K 0.77 750,000 ABS-MBS US
MFA Trust 59319DAH6 $750K 0.77 750,000 ABS-MBS US
PRPM Trust 69382NAE2 $749K 0.77 750,000 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832LAJ2 $744K 0.76 750,000 ABS-MBS US
EFMT 281914AF8 $743K 0.76 750,000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61779BAG1 $739K 0.76 740,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 924935AL3 $695K 0.71 700,000 ABS-MBS US
QXO Building Products, Inc. 74825NAA5 $672K 0.69 650,000 DBT US
Viking Cruises Ltd. 92676XAH0 $661K 0.68 660,000 DBT BM
Victra Holdings LLC 92648DAA4 $660K 0.68 639,000 DBT US
BRAVO Residential Funding Trust 10570CAJ1 $647K 0.66 650,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540RAG9 $630K 0.65 625,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540VAG0 $628K 0.65 625,000 ABS-MBS US
OBX Trust 673913AD1 $628K 0.64 625,000 ABS-MBS US
OBX Trust 673911AF0 $603K 0.62 600,000 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832QAH5 $597K 0.61 600,000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92541JAP6 $596K 0.61 600,000 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832QAJ1 $596K 0.61 600,000 ABS-MBS US
PRPM Trust 69383RAM4 $595K 0.61 600,000 ABS-MBS US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46664DAH4 $592K 0.61 600,000 ABS-MBS US
OBX Trust 67123BAL0 $590K 0.61 600,000 ABS-MBS US
Wand NewCo 3, Inc. 933940AA6 $563K 0.58 544,000 DBT US
Global Aircraft Leasing Co. Ltd. 37960JAC2 $548K 0.56 539,000 DBT KY
SE Cosmos LLC 78438PAA0 $535K 0.55 520,000 DBT US
Life Time, Inc. 53190FAE5 $508K 0.52 500,000 DBT US
Verus Securitization Trust 92540TAE0 $503K 0.52 500,000 ABS-MBS US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46658DAF6 $502K 0.52 500,000 ABS-MBS US
COLT Mortgage Loan Trust 19689FAL8 $501K 0.51 500,000 ABS-MBS US
PetSmart LLC 71677KAC2 $500K 0.51 500,000 DBT US
Aspire Mortgage Trust 04539FAF5 $500K 0.51 500,000 ABS-MBS US
Harvest US CLO Ltd. 417923AU3 $497K 0.51 500,000 ABS-CBDO KY
Carlyle US CLO Ltd. 14315GBC8 $492K 0.51 500,000 ABS-CBDO KY
BRAVO Residential Funding Trust 105934AH6 $490K 0.50 500,000 ABS-MBS US
Garda World Security Corp. 36485MAN9 $461K 0.47 450,000 DBT CA
Light & Wonder International, Inc. 531968AB1 $453K 0.47 455,000 DBT US
Installed Building Products, Inc. 45780RAB7 $428K 0.44 430,000 DBT US
GFL Environmental Holdings US, Inc. 36273TAA8 $426K 0.44 435,000 DBT US
Builders FirstSource, Inc. 12008RAS6 $425K 0.44 420,000 DBT US
WESCO Distribution, Inc. 95081QAS3 $416K 0.43 405,000 DBT US
Dexko Global, Inc. 252142AB0 $400K 0.41 484,280 DBT US
Watco Cos. LLC 941130AD8 $349K 0.36 340,000 DBT US
Genesee & Wyoming, Inc. 371559AB1 $345K 0.35 340,000 DBT US
Altice France SA 02090DAE8 $344K 0.35 354,384 DBT FR

배당금 21건의 결제

08
5.45%TTM 수익률
$2.66TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2560
2026년 8월 3일$0.2370
2026년 7월 1일$0.2430
2026년 6월 1일$0.2340
2026년 5월 1일$0.2420
2026년 4월 1일$0.2360
2026년 3월 2일$0.2320
2026년 2월 2일$0.2390
2025년 12월 23일$0.2310
2025년 12월 1일$0.2480
2025년 11월 3일$0.2570
2025년 10월 1일$0.2640
2025년 9월 2일$0.2580
2025년 8월 1일$0.2560
2025년 7월 1일$0.2580
2025년 6월 2일$0.2420
2025년 5월 1일$0.1910
2025년 4월 1일$0.2800
2025년 3월 3일$0.2550
2025년 2월 3일$0.2690
2024년 12월 23일$0.2090

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hippocratic Financial Advisors, LLC $29,735,685 41.77% 591,868 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $27,827,989 39.09% 553,897 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4,606,859 6.47% 91,696 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,542,392 4.98% 70,509 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,344,081 1.89% 26,753 주식 2026년 6월 30일
Intrepid Financial Planning Group LLC $984,135 1.38% 19,589 주식 2026년 6월 30일
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $917,191 1.29% 18,256 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $813,644 1.14% 16,195 주식 2026년 6월 30일
Gilman Hill Asset Management, LLC $288,882 0.41% 5,750 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $257,574 0.36% 5,127 주식 2026년 6월 30일
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $253,714 0.36% 5,050 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $225,680 0.32% 4,492 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $150,167 0.21% 2,989 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $134,795 0.19% 2,683 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $77,772 0.11% 1,548 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $11,646 0.02% 232 주식 2026년 6월 30일
Seascape Capital Management $8,190 0.01% 163,023 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,405 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $151 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M