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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.27%▼ -2.27%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.73%▼ -2.23%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.0M
분기 종료 6월 2026 +$15.0M
지난 12개월 +$51.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 619 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CCO Holdings LLC 1248EPCD3 $327K 0.34 345,000 DBT US
Par Petroleum LLC 70178JAB3 $324K 0.33 320,000 DBT US
OAK-Eagle Acquireco, Inc. 67124CAB9 $324K 0.33 305,000 DBT US
ADI Escrow Issuer LLC 00092YAA2 $322K 0.33 315,000 DBT US
PennyMac Financial Services, Inc. 70932MAG2 $313K 0.32 320,000 DBT US
Rivers Enterprise Borrower LLC 76883NAA9 $310K 0.32 305,000 DBT US
Michaels Cos., Inc. (The) 59408QAB2 $307K 0.32 310,000 DBT US
Clarios Global LP 18060TAE5 $307K 0.31 300,000 DBT US
FHLMC 35564NCA9 $303K 0.31 300,000 ABS-MBS US
Quikrete Holdings, Inc. 74843PAB6 $296K 0.30 290,000 DBT US
Griffon Corp. 398433AP7 $295K 0.30 295,000 DBT US
Delta 2 (Lux) Sarl L2465BAW6 $290K 0.30 290,000 LON LU
Whatabrands LLC 96244UAJ6 $289K 0.30 289,266 LON US
Gainwell Acquisition Corp. 59909TAC8 $288K 0.30 292,154 LON US
Seaspan Corp. Pte. Ltd. 81254UAK2 $285K 0.29 290,000 DBT SG
Horizon Aircraft Finance IV Ltd. 43990EAA9 $281K 0.29 282,875 ABS-O KY
Solstice Advanced Materials, Inc. 83443QAA1 $278K 0.29 280,000 DBT US
Graham Holdings Co. 384637AC8 $278K 0.29 280,000 DBT US
Nabors Industries, Inc. 62957HAP0 $277K 0.28 265,000 DBT US
XHR LP 98372MAE5 $276K 0.28 269,000 DBT US
United Natural Foods, Inc. 911163AA1 $273K 0.28 273,000 DBT US
Wayfair LLC 94419NAA5 $269K 0.28 260,000 DBT US
Caturus Energy LLC 149482AA9 $267K 0.27 270,000 DBT US
UKG, Inc. 90279XAA0 $266K 0.27 274,000 DBT US
Dealer Tire LLC 24229JAA1 $266K 0.27 265,000 DBT US
Acrisure LLC 004961AA6 $265K 0.27 295,000 DBT US
Southern Veterinary Partners LLC 84410HAQ3 $265K 0.27 265,000 LON US
Victra Holdings LLC 50226BAN8 $264K 0.27 265,996 LON US
Hightower Holding LLC 43118DAA8 $260K 0.27 260,000 DBT US
Sabre Financial Borrower LLC 78573XAA8 $259K 0.27 245,000 DBT US
Ontario Gaming GTA LP 68306MAA7 $258K 0.26 260,000 DBT CA
Carnival Corp. Ltd. 143658BZ4 $255K 0.26 250,000 DBT BM
Harvest Midstream I LP 417558AD5 $254K 0.26 250,000 DBT US
1261229 BC Ltd. 68288AAA5 $253K 0.26 250,000 DBT CA
SV RNO Property Owner 1 LLC 78488XAA2 $251K 0.26 255,000 DBT US
Columbus McKinnon Corp. 199333AK1 $251K 0.26 250,000 DBT US
Vital Care Issuer LLC 92861WAA2 $251K 0.26 249,375 ABS-O US
Post Holdings, Inc. 737446AV6 $248K 0.25 250,000 DBT US
Benchmark Mortgage Trust 08164EAF1 $248K 0.25 250,000 ABS-MBS US
Ascend Learning LLC 04349HAN4 $247K 0.25 253,078 LON US
Madison IAQ LLC 55760LAB3 $245K 0.25 245,000 DBT US
Lamar Media Corp. 513075CA7 $245K 0.25 250,000 DBT US
Dcli Bidco LLC 233104AA6 $243K 0.25 235,000 DBT US
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 83438LAB7 $243K 0.25 253,819 ABS-O US
United Rentals North America, Inc. 911365BS2 $241K 0.25 245,000 DBT US
Bausch + Lomb Corp. C0787FAL6 $235K 0.24 233,925 LON CA
Level 3 Financing, Inc. 527298CM3 $231K 0.24 225,000 DBT US
Bausch + Lomb Corp. 071705AA5 $230K 0.24 224,000 DBT CA
Green Infrastructure Partners, Inc. 39306DAB6 $230K 0.24 230,000 LON US
Hologic, Inc. 43644ABL2 $230K 0.24 235,000 LON US

배당금 21건의 결제

08
5.45%TTM 수익률
$2.66TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2560
2026년 8월 3일$0.2370
2026년 7월 1일$0.2430
2026년 6월 1일$0.2340
2026년 5월 1일$0.2420
2026년 4월 1일$0.2360
2026년 3월 2일$0.2320
2026년 2월 2일$0.2390
2025년 12월 23일$0.2310
2025년 12월 1일$0.2480
2025년 11월 3일$0.2570
2025년 10월 1일$0.2640
2025년 9월 2일$0.2580
2025년 8월 1일$0.2560
2025년 7월 1일$0.2580
2025년 6월 2일$0.2420
2025년 5월 1일$0.1910
2025년 4월 1일$0.2800
2025년 3월 3일$0.2550
2025년 2월 3일$0.2690
2024년 12월 23일$0.2090

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hippocratic Financial Advisors, LLC $29,735,685 41.77% 591,868 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $27,827,989 39.09% 553,897 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4,606,859 6.47% 91,696 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,542,392 4.98% 70,509 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,344,081 1.89% 26,753 주식 2026년 6월 30일
Intrepid Financial Planning Group LLC $984,135 1.38% 19,589 주식 2026년 6월 30일
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $917,191 1.29% 18,256 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $813,644 1.14% 16,195 주식 2026년 6월 30일
Gilman Hill Asset Management, LLC $288,882 0.41% 5,750 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $257,574 0.36% 5,127 주식 2026년 6월 30일
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $253,714 0.36% 5,050 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $225,680 0.32% 4,492 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $150,167 0.21% 2,989 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $134,795 0.19% 2,683 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $77,772 0.11% 1,548 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $11,646 0.02% 232 주식 2026년 6월 30일
Seascape Capital Management $8,190 0.01% 163,023 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,405 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $151 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M