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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.84%▼ -1.84%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.30%▼ -1.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.0M
분기 종료 6월 2026 +$15.0M
지난 12개월 +$51.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 619 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Vertiv Group Corp. 92535UAB0 $169K 0.17 171,000 DBT US
Park Intermediate Holdings LLC 70052LAD5 $169K 0.17 165,000 DBT US
Merlin Entertainments Group US Holdings, Inc. 59010UAA5 $169K 0.17 200,000 DBT US
Univision Communications, Inc. 914908BG2 $168K 0.17 168,709 LON US
Directv Financing LLC 25461LAE2 $168K 0.17 165,000 DBT US
RealPage, Inc. 75605VAD4 $167K 0.17 178,594 LON US
PODS LLC 69413FAA0 $167K 0.17 170,000 DBT US
WBI Operating LLC 92944BAB7 $166K 0.17 165,000 DBT US
Wand NewCo 3, Inc. 93369PAM6 $165K 0.17 165,004 LON US
Benchmark Mortgage Trust 08164EAG9 $165K 0.17 3,474,351 ABS-MBS US
Beach Acquisition Bidco LLC 07337JAC1 $165K 0.17 145,000 DBT US
Cipher Compute LLC 17253NAA5 $161K 0.17 155,000 DBT US
Azorra Finance Ltd. 05480AAB1 $159K 0.16 155,000 DBT KY
DTE Energy Co. 233331BQ9 $157K 0.16 156,000 DBT US
Freeport LNG Investments LLLP 35670CAE8 $155K 0.16 155,000 LON US
AerCap Ireland Capital DAC 00774MBK0 $155K 0.16 150,000 DBT IE
Starwood Property Trust, Inc. 85571BBF1 $154K 0.16 155,000 DBT US
Goat Holdco LLC 38021MAA4 $154K 0.16 150,000 DBT US
CCO Holdings LLC 1248EPCQ4 $153K 0.16 171,000 DBT US
Medline Borrower LP 62482BAB8 $152K 0.16 153,000 DBT US
BMO Mortgage Trust 05615BAH4 $152K 0.16 150,000 ABS-MBS US
Cengage Learning, Inc. 15131YAR6 $152K 0.16 153,450 LON US
BCPE Empire Holdings, Inc. 05550HAQ8 $151K 0.16 153,063 LON US
ALA Trust 009920AA7 $151K 0.15 150,000 ABS-MBS US
PFP Ltd. 69382JAD3 $151K 0.15 150,000 ABS-CBDO KY
BBCMS Mortgage Trust 05555PAN2 $151K 0.15 171,000 ABS-MBS US
GS REFT Issuer Ltd. 36274DAA2 $151K 0.15 150,000 ABS-CBDO KY
LoanCore Issuer Ltd. 53948HAG1 $151K 0.15 150,000 ABS-CBDO KY
MF1 LLC 59319GAG1 $150K 0.15 150,000 ABS-CBDO US
BBCMS Mortgage Trust 07336YAR6 $150K 0.15 170,000 ABS-MBS US
MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 55284AAL2 $149K 0.15 150,000 ABS-CBDO KY
INV Mortgage Trust 45000DAA4 $149K 0.15 150,000 ABS-MBS US
DISH DBS Corp. 25470XBD6 $149K 0.15 165,000 DBT US
QTS Issuer ABS I LLC 74690DAB7 $146K 0.15 150,000 ABS-O US
Radiology Partners, Inc. 75041VAE4 $146K 0.15 140,000 DBT US
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 76134KAJ3 $146K 0.15 150,000 ABS-O US
Venture Global LNG, Inc. 92332YAB7 $146K 0.15 140,000 DBT US
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 432833AS0 $146K 0.15 145,000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95005BAD2 $145K 0.15 2,640,942 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61767YBE9 $145K 0.15 150,000 ABS-MBS US
Voyager Parent LLC 92921HAD7 $145K 0.15 144,301 LON US
Compass Power Generation LLC 20451VAJ2 $143K 0.15 142,787 LON US
UBS Commercial Mortgage Trust 90353KBC2 $142K 0.15 150,000 ABS-MBS US
Getty Images, Inc. 374276AR4 $142K 0.15 170,000 DBT US
Willis Engine Structured Trust V 97064FAC9 $141K 0.15 142,648 ABS-O US
BRSP Ltd. 116686AJ5 $141K 0.14 140,000 ABS-CBDO US
STWD Ltd. 78486BAJ3 $140K 0.14 140,000 ABS-CBDO KY
BSPRT Issuer LLC 05620GAA1 $140K 0.14 140,000 ABS-CBDO US
BDS LLC 05556XAG9 $140K 0.14 140,000 ABS-CBDO US
Voyager Parent LLC 92921EAA0 $140K 0.14 132,000 DBT US

배당금 21건의 결제

08
5.43%TTM 수익률
$2.66TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2560
2026년 8월 3일$0.2370
2026년 7월 1일$0.2430
2026년 6월 1일$0.2340
2026년 5월 1일$0.2420
2026년 4월 1일$0.2360
2026년 3월 2일$0.2320
2026년 2월 2일$0.2390
2025년 12월 23일$0.2310
2025년 12월 1일$0.2480
2025년 11월 3일$0.2570
2025년 10월 1일$0.2640
2025년 9월 2일$0.2580
2025년 8월 1일$0.2560
2025년 7월 1일$0.2580
2025년 6월 2일$0.2420
2025년 5월 1일$0.1910
2025년 4월 1일$0.2800
2025년 3월 3일$0.2550
2025년 2월 3일$0.2690
2024년 12월 23일$0.2090

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hippocratic Financial Advisors, LLC $29,735,685 41.77% 591,868 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $27,827,989 39.09% 553,897 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4,606,859 6.47% 91,696 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,542,392 4.98% 70,509 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,344,081 1.89% 26,753 주식 2026년 6월 30일
Intrepid Financial Planning Group LLC $984,135 1.38% 19,589 주식 2026년 6월 30일
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $917,191 1.29% 18,256 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $813,644 1.14% 16,195 주식 2026년 6월 30일
Gilman Hill Asset Management, LLC $288,882 0.41% 5,750 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $257,574 0.36% 5,127 주식 2026년 6월 30일
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $253,714 0.36% 5,050 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $225,680 0.32% 4,492 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $150,167 0.21% 2,989 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $134,795 0.19% 2,683 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $77,772 0.11% 1,548 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $11,646 0.02% 232 주식 2026년 6월 30일
Seascape Capital Management $8,190 0.01% 163,023 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,405 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $151 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.9M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M