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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.84%▼ -1.84%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.30%▼ -1.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.0M
분기 종료 6월 2026 +$15.0M
지난 12개월 +$51.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 619 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
EG America LLC 28228QAB5 $226K 0.23 225,000 LON US
RHP Hotel Properties LP 749571AL9 $226K 0.23 220,000 DBT US
Meridian Arc Holdco LLC 58990CAA1 $226K 0.23 225,000 DBT US
Carnival Corp. Ltd. 143658CA8 $222K 0.23 220,000 DBT BM
Acrisure LLC 00488PAV7 $221K 0.23 243,149 LON US
Acushnet Co. 005095AB0 $219K 0.23 220,000 DBT US
United Airlines Holdings, Inc. 910047AL3 $219K 0.22 220,000 DBT US
DISH DBS Corp. 25470XBF1 $218K 0.22 225,000 DBT US
Dividend Solar Loans LLC 255391AC8 $213K 0.22 236,575 ABS-O US
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 18453HAG1 $212K 0.22 205,000 DBT US
EMRLD Borrower LP 29103CAA6 $210K 0.22 205,000 DBT US
OAK-Eagle Acquireco, Inc. 67124CAA1 $209K 0.22 200,000 DBT US
Advanced Drainage Systems, Inc. 00790RAC8 $206K 0.21 210,000 DBT US
Ovg Business Services LLC 62955EAJ3 $204K 0.21 203,447 LON US
Zayo Group Holdings, Inc. 98919XAH4 $202K 0.21 201,362 LON US
Univision Communications, Inc. 914906AX0 $201K 0.21 200,000 DBT US
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 03880XAG1 $200K 0.21 200,000 ABS-CBDO KY
Sedgwick Claims Management Services, Inc. 81527CAP2 $200K 0.21 202,440 LON US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83390JAC6 $200K 0.21 200,000 ABS-O US
Kodiak Gas Services LLC 50012LAD6 $198K 0.20 195,000 DBT US
Sunrise Financing Partnership N9000DAK3 $198K 0.20 200,000 LON US
Rivers Enterprise Borrower LLC 76884GAA3 $198K 0.20 195,000 DBT US
Societe Generale SA 83368RCK6 $197K 0.20 200,000 DBT FR
180 Medical, Inc. 682357AB4 $197K 0.20 200,000 DBT US
Clarios Global LP 18060TAD7 $196K 0.20 190,000 DBT US
INCREF LLC 45339NAJ5 $194K 0.20 190,000 ABS-CBDO US
WR Grace Holdings LLC 92943GAA9 $194K 0.20 206,000 DBT US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058AS9 $192K 0.20 192,000 DBT US
OAK-Eagle Acquireco, Inc. 67123SAB5 $191K 0.20 190,000 LON US
US Foods, Inc. 90290MAJ0 $190K 0.20 190,000 DBT US
CHS/Community Health Systems, Inc. 12543DBH2 $188K 0.19 190,000 DBT US
BANK5 06211HAQ7 $184K 0.19 2,387,000 ABS-MBS US
Weatherford International Ltd. 947075AW7 $184K 0.19 180,000 DBT BM
Directv Financing LLC 254945AA6 $183K 0.19 180,000 DBT US
Gulfport Energy Operating Corp. 402635AT3 $183K 0.19 179,000 DBT US
Allied Universal Holdco LLC 019576AD9 $182K 0.19 174,000 DBT US
Chord Energy Corp. 674215AQ1 $181K 0.19 180,000 DBT US
PFP Ltd. 69292DAG8 $180K 0.19 180,000 ABS-CBDO KY
CRC Insurance Group LLC 69867RAA5 $179K 0.18 179,000 DBT US
AthenaHealth Group, Inc. 60337JAA4 $178K 0.18 186,000 DBT US
Energizer Holdings, Inc. 29272WAG4 $178K 0.18 185,000 DBT US
Walker & Dunlop, Inc. 93148PAA0 $178K 0.18 175,000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 949931AL3 $178K 0.18 200,000 ABS-MBS US
Staples, Inc. 855030AQ5 $177K 0.18 185,000 DBT US
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 18972EAD7 $175K 0.18 180,000 DBT US
Builders FirstSource, Inc. 12008RAT4 $174K 0.18 170,000 DBT US
Venture Global LNG, Inc. 92332YAG6 $172K 0.18 175,000 DBT US
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 88163VAD1 $171K 0.18 162,000 DBT US
MF1 LLC 55287NAL1 $170K 0.18 170,000 ABS-CBDO US
Alliant Holdings Intermediate LLC 01883LAG8 $170K 0.17 170,000 DBT US

배당금 21건의 결제

08
5.43%TTM 수익률
$2.66TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2560
2026년 8월 3일$0.2370
2026년 7월 1일$0.2430
2026년 6월 1일$0.2340
2026년 5월 1일$0.2420
2026년 4월 1일$0.2360
2026년 3월 2일$0.2320
2026년 2월 2일$0.2390
2025년 12월 23일$0.2310
2025년 12월 1일$0.2480
2025년 11월 3일$0.2570
2025년 10월 1일$0.2640
2025년 9월 2일$0.2580
2025년 8월 1일$0.2560
2025년 7월 1일$0.2580
2025년 6월 2일$0.2420
2025년 5월 1일$0.1910
2025년 4월 1일$0.2800
2025년 3월 3일$0.2550
2025년 2월 3일$0.2690
2024년 12월 23일$0.2090

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hippocratic Financial Advisors, LLC $29,735,685 41.77% 591,868 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $27,827,989 39.09% 553,897 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4,606,859 6.47% 91,696 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,542,392 4.98% 70,509 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,344,081 1.89% 26,753 주식 2026년 6월 30일
Intrepid Financial Planning Group LLC $984,135 1.38% 19,589 주식 2026년 6월 30일
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $917,191 1.29% 18,256 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $813,644 1.14% 16,195 주식 2026년 6월 30일
Gilman Hill Asset Management, LLC $288,882 0.41% 5,750 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $257,574 0.36% 5,127 주식 2026년 6월 30일
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $253,714 0.36% 5,050 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $225,680 0.32% 4,492 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $150,167 0.21% 2,989 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $134,795 0.19% 2,683 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $77,772 0.11% 1,548 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $11,646 0.02% 232 주식 2026년 6월 30일
Seascape Capital Management $8,190 0.01% 163,023 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,405 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $151 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.9M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M