Elevation Series Trust (SRHQ)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000077516 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $192.9M
- 보유 자산
- 81
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 15.86%
- 유효 포지션 수
- 77.9
- 1% 초과 포지션
- 78
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$1.5M
- 분기 종료 4월 2026
- -$1.5M
- 지난 12개월
- -$1.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 81 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.3M | 1.20 | 38,091 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.3M | 1.19 | 29,603 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $2.3M | 1.18 | 26,294 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.3M | 1.18 | 28,085 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 1.18 | 6,565 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.3M | 1.18 | 27,661 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1.17 | 7,354 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.3M | 1.17 | 19,454 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1.17 | 14,638 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1.15 | 351 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $2.2M | 1.15 | 14,853 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.2M | 1.14 | 14,039 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.2M | 1.14 | 40,919 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1.14 | 10,293 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1.13 | 14,218 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $2.2M | 1.13 | 16,745 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.2M | 1.13 | 17,792 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 1.13 | 2,670 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1.13 | 12,903 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1.13 | 14,619 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.2M | 1.12 | 25,310 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $2.2M | 1.11 | 11,003 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.1M | 1.10 | 4,883 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.1M | 1.09 | 11,982 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.1M | 1.09 | 10,932 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.1M | 1.07 | 11,118 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $2.0M | 1.04 | 66,358 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.0M | 1.03 | 54,274 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $1.7M | 0.90 | 85,835 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $301K | 0.16 | 301,365 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0.00 | 0 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
27.4%
Health Care
20.4%
Financial Services
14.1%
Technology
13.5%
Consumer Discretionary
6.3%
Diversified Consumer Services
3.8%
Consumer Staples
3.5%
Retail
2.3%
Communication Services
1.4%
Utilities
1.3%
Real Estate
1.3%
Energy
1.2%
Telecommunication
1.1%
Consumer products
1.1%
기타/미분류
1.4%
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197,629,645 | 99.05% | 4,309,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,422,907 | 0.71% | 31,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478,216 | 0.24% | 10,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SGLC RBB Fund, Inc. | $194.9M |
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |