SRH U.S. Quality GARP ETF (SRHQ)
$46.50
▼ -0.03 (-0.05%)
1일 변화
$46.30 – $50.22
52주 범위
상위 10개 보유 비중18.18%
유효 포지션 수75.5
1% 초과 포지션69
순자산
$212.2M
보유 자산
81
기준일
2026년 7월 31일
SRHQ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.97% | ▼ -6.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.10% | ▼ -5.92% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$2.4M
분기 종료 7월 2026
+$2.4M
지난 12개월
+$862K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 81 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $2.4M | 1.12 | 69,198 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $2.4M | 1.11 | 19,487 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $2.3M | 1.10 | 28,258 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.3M | 1.09 | 7,437 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.3M | 1.09 | 2,700 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $2.3M | 1.09 | 14,198 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.3M | 1.09 | 15,540 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $2.3M | 1.08 | 25,002 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $2.3M | 1.08 | 12,184 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.3M | 1.08 | 19,938 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.3M | 1.07 | 14,804 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.3M | 1.07 | 15,872 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $2.3M | 1.06 | 41,878 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.2M | 1.05 | 14,785 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $2.2M | 1.04 | 14,379 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.2M | 1.04 | 13,049 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $2.2M | 1.04 | 10,410 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $2.2M | 1.03 | 355 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $2.1M | 1.01 | 85,038 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $2.1M | 1.00 | 28,404 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $2.1M | 0.99 | 13,216 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $2.1M | 0.98 | 29,939 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2.0M | 0.94 | 86,810 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.0M | 0.94 | 4,938 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.0M | 0.93 | 11,244 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.9M | 0.91 | 11,128 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $1.8M | 0.85 | 16,935 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $1.7M | 0.82 | 15,022 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.7M | 0.79 | 54,890 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $297K | 0.14 | 297,203 | STIV | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $0 | 0.00 | 0 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 16건의 결제
0.74%TTM 수익률
$0.35TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 24일 | $0.0920 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0910 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0840 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0790 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0750 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0740 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0740 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0480 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0580 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0690 |
| 2024년 3월 21일 | $0.0700 |
| 2023년 12월 21일 | $0.0630 |
| 2023년 9월 21일 | $0.0730 |
| 2023년 6월 22일 | $0.0490 |
| 2023년 3월 23일 | $0.0840 |
| 2022년 12월 12일 | $0.0720 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197,629,645 | 99.05% | 4,309,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,422,907 | 0.71% | 31,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478,216 | 0.24% | 10,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |