Elevation Series Trust (SOVF)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081759 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $94.2M
- 보유 자산
- 78
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 34.29%
- 유효 포지션 수
- 47.8
- 1% 초과 포지션
- 36
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$5.5M
- 지난 12개월
- -$12.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 78 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kforce Inc | 493732101 | $608K | 0.65 | 13,459 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $604K | 0.64 | 2,938 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $601K | 0.64 | 2,389 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $590K | 0.63 | 5,939 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $573K | 0.61 | 12,754 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $572K | 0.61 | 6,120 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $552K | 0.59 | 12,068 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $533K | 0.57 | 5,654 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $532K | 0.56 | 2,403 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $468K | 0.50 | 2,842 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $464K | 0.49 | 7,242 | EC | US |
| Westrock Coffee Co | 96145W103 | $463K | 0.49 | 78,591 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $458K | 0.49 | 7,514 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $457K | 0.49 | 4,353 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $440K | 0.47 | 3,969 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $435K | 0.46 | 1,988 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $372K | 0.39 | 1,755 | EC | US |
| Science Applications Internati | 808625107 | $368K | 0.39 | 3,805 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $305K | 0.32 | 9,218 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $291K | 0.31 | 1,359 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $290K | 0.31 | 3,281 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N102 | $285K | 0.30 | 8,326 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $281K | 0.30 | 315 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $277K | 0.29 | 1,047 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $233K | 0.25 | 1,068 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $204K | 0.22 | 955 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $168K | 0.18 | 757 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $68K | 0.07 | 16,971 | EC | GB |
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섹터별 비중
Industrials
22.6%
Financial Services
15.9%
Technology
11.2%
Financials
8.8%
Health Care
8.6%
Utilities
5.1%
Diversified Consumer Services
4.3%
Real Estate
3.6%
Retail
3.3%
Communications
2.9%
Logistics & Transportation
2.4%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Energy
2.1%
Packaging
1.3%
Communication Services
0.3%
기타/미분류
2.9%
기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18,060,222 | 30.06% | 607,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6,367,480 | 10.60% | 214,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vident Advisory, LLC | $6,366,559 | 10.60% | 214,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6,011,487 | 10.00% | 202,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4,921,417 | 8.19% | 165,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bare Financial Services, Inc | $4,486,778 | 7.47% | 150,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $2,580,556 | 4.29% | 86,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2,200,722 | 3.66% | 74,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BOS Asset Management, LLC | $1,623,814 | 2.70% | 54,645 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $1,616,134 | 2.69% | 60,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keel Point, LLC | $1,148,386 | 1.91% | 38,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $790,230 | 1.32% | 26,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672,932 | 1.12% | 22,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650,706 | 1.08% | 21,924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543,797 | 0.91% | 18,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513,704 | 0.85% | 17,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN ADVISORY INC | $410,225 | 0.68% | 13,805 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322,064 | 0.54% | 10,933 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286,370 | 0.48% | 9,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222,060 | 0.37% | 7,610 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209,050 | 0.35% | 7,035 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Operose Advisors LLC | $59,907 | 0.10% | 2,016 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14,650 | 0.02% | 493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,972 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2,306 | 0.00% | 75 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,201 | 0.00% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |