Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
$29.74
▼ -0.10 (-0.33%)
1일 변화
$29.65 – $32.41
52주 범위
상위 10개 보유 비중34.47%
유효 포지션 수44.3
1% 초과 포지션36
순자산
$87.4M
보유 자산
78
기준일
2026년 7월 31일
SOVF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.53% | ▼ -7.53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.43% | ▼ -6.43% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$9.8M
분기 종료 7월 2026
-$11.8M
지난 12개월
-$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 78 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camden Property Trust | 133131102 | $426K | 0.49 | 3,846 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $425K | 0.49 | 1,754 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $422K | 0.48 | 10,625 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $417K | 0.48 | 2,491 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $391K | 0.45 | 3,337 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $385K | 0.44 | 2,130 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $370K | 0.42 | 6,384 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $355K | 0.41 | 3,781 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $300K | 0.34 | 2,699 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $248K | 0.28 | 247,502 | STIV | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $243K | 0.28 | 930 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $236K | 0.27 | 1,203 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $235K | 0.27 | 8,087 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $221K | 0.25 | 2,891 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $220K | 0.25 | 276 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $219K | 0.25 | 951 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $216K | 0.25 | 40,781 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $202K | 0.23 | 8,675 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $189K | 0.22 | 4,279 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $177K | 0.20 | 838 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $161K | 0.18 | 679 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N201 | $154K | 0.18 | 3,923 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $83K | 0.10 | 411 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $74K | 0.08 | 1,976 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $71K | 0.08 | 1,583 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $60K | 0.07 | 1,006 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $45K | 0.05 | 14,904 | EC | GB |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $38K | 0.04 | 1,849 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
0.76%TTM 수익률
$0.23TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.2260 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0930 |
| 2023년 12월 21일 | $0.0500 |
기관 투자자 (13F) 24개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18,060,222 | 26.19% | 607,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12,154,536 | 17.63% | 409,027 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vident Advisory, LLC | $8,974,046 | 13.01% | 301,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6,367,480 | 9.23% | 214,249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4,921,417 | 7.14% | 165,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bare Financial Services, Inc | $4,486,778 | 6.51% | 150,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $2,699,865 | 3.92% | 90,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2,200,722 | 3.19% | 74,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BOS Asset Management, LLC | $1,623,814 | 2.35% | 54,645 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $1,616,134 | 2.34% | 60,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keel Point, LLC | $1,148,386 | 1.67% | 38,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $790,230 | 1.15% | 26,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672,932 | 0.98% | 22,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650,706 | 0.94% | 21,924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543,797 | 0.79% | 18,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513,704 | 0.75% | 17,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN ADVISORY INC | $410,225 | 0.59% | 13,805 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322,064 | 0.47% | 10,933 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286,370 | 0.42% | 9,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222,060 | 0.32% | 7,610 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209,050 | 0.30% | 7,035 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Operose Advisors LLC | $59,907 | 0.09% | 2,016 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14,650 | 0.02% | 493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,972 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |