FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19.88
▲ +0.05 (+0.25%)
1일 변화
$19.70 – $20.50
52주 범위
상위 10개 보유 비중16.92%
유효 포지션 수128.0
1% 초과 포지션17
순자산
$88.6M
보유 자산
484
기준일
2026년 7월 31일
MBSD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | ▼ -2.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.62% | ▼ -2.33% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$5.1M
분기 종료 7월 2026
-$4.1M
지난 12개월
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 484 보유 · 카테고리: ABS-MBS
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F062697 | $2.3M | 2.55 | 2,200,000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040693 | $1.9M | 2.16 | 2,100,000 | US |
| GNMA | 36180AAK9 | $1.9M | 2.12 | 1,807,733 | US |
| FHLMC Pool | 3132CYFK1 | $1.8M | 2.01 | 1,863,331 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.3M | 1.47 | 1,249,718 | US |
| FNMA | 3140W6KM3 | $1.2M | 1.38 | 1,280,969 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.2M | 1.35 | 1,247,398 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1.31 | 1,277,771 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.1M | 1.28 | 1,232,923 | US |
| FNMA | 3140W5Y24 | $1.1M | 1.28 | 1,087,476 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.1M | 1.23 | 1,062,679 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1.23 | 1,068,428 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1.19 | 1,214,261 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F070690 | $1.0M | 1.18 | 1,000,000 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.0M | 1.18 | 1,197,787 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030694 | $958K | 1.08 | 1,125,000 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $925K | 1.04 | 1,182,839 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $881K | 0.99 | 894,858 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $865K | 0.98 | 903,990 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $860K | 0.97 | 1,153,695 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $853K | 0.96 | 1,063,115 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $829K | 0.94 | 1,033,527 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $806K | 0.91 | 814,084 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $805K | 0.91 | 857,643 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $803K | 0.91 | 976,423 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $777K | 0.88 | 930,510 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $776K | 0.88 | 799,191 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $774K | 0.87 | 927,039 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $771K | 0.87 | 796,596 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $738K | 0.83 | 705,067 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $736K | 0.83 | 757,774 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $726K | 0.82 | 795,046 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $720K | 0.81 | 750,605 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $700K | 0.79 | 673,047 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $696K | 0.78 | 699,831 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $691K | 0.78 | 714,461 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $686K | 0.77 | 663,245 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $686K | 0.77 | 677,349 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $675K | 0.76 | 687,920 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $668K | 0.75 | 698,797 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $659K | 0.74 | 735,760 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $656K | 0.74 | 675,193 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $646K | 0.73 | 664,060 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $636K | 0.72 | 701,244 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $618K | 0.70 | 668,664 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $617K | 0.70 | 589,501 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $597K | 0.67 | 585,362 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $594K | 0.67 | 580,591 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $591K | 0.67 | 638,213 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $590K | 0.67 | 564,088 | US |
섹터별 비중
배당금 138건의 결제
3.92%TTM 수익률
$0.78TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.0610 |
| 2026년 8월 3일 | $0.0580 |
| 2026년 7월 1일 | $0.0600 |
| 2026년 6월 1일 | $0.0570 |
| 2026년 5월 1일 | $0.0580 |
| 2026년 4월 1일 | $0.0620 |
| 2026년 3월 2일 | $0.0630 |
| 2026년 2월 2일 | $0.0640 |
| 2025년 12월 19일 | $0.0650 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1660 |
| 2025년 11월 3일 | $0.0650 |
| 2025년 10월 1일 | $0.0660 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0660 |
| 2025년 8월 1일 | $0.0660 |
| 2025년 7월 1일 | $0.0650 |
| 2025년 6월 2일 | $0.0640 |
| 2025년 5월 1일 | $0.0670 |
| 2025년 4월 1일 | $0.0640 |
| 2025년 3월 3일 | $0.0650 |
| 2025년 2월 3일 | $0.0610 |
| 2024년 12월 20일 | $0.0640 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1270 |
| 2024년 11월 1일 | $0.0600 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0610 |
| 2024년 9월 3일 | $0.0590 |
| 2024년 8월 1일 | $0.0610 |
| 2024년 7월 1일 | $0.0640 |
| 2024년 6월 3일 | $0.0610 |
| 2024년 5월 1일 | $0.0600 |
| 2024년 4월 1일 | $0.0570 |
| 2024년 3월 1일 | $0.0600 |
| 2024년 2월 1일 | $0.0580 |
| 2023년 12월 15일 | $0.0620 |
| 2023년 12월 1일 | $0.0930 |
| 2023년 11월 1일 | $0.0490 |
| 2023년 10월 2일 | $0.0560 |
| 2023년 9월 1일 | $0.0560 |
| 2023년 8월 1일 | $0.0550 |
| 2023년 7월 3일 | $0.0540 |
| 2023년 6월 1일 | $0.0560 |
| 2023년 5월 1일 | $0.0570 |
| 2023년 4월 3일 | $0.0550 |
| 2023년 3월 1일 | $0.0540 |
| 2023년 2월 1일 | $0.0510 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0540 |
| 2022년 12월 1일 | $0.0610 |
| 2022년 11월 1일 | $0.0520 |
| 2022년 10월 3일 | $0.0530 |
| 2022년 9월 1일 | $0.0510 |
| 2022년 8월 1일 | $0.0510 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0520 |
| 2022년 6월 1일 | $0.0500 |
| 2022년 5월 2일 | $0.0500 |
| 2022년 4월 1일 | $0.0520 |
| 2022년 3월 1일 | $0.0470 |
| 2022년 2월 1일 | $0.0460 |
| 2021년 12월 17일 | $0.0390 |
| 2021년 12월 1일 | $0.0420 |
| 2021년 11월 1일 | $0.0410 |
| 2021년 10월 1일 | $0.0410 |
| 2021년 9월 1일 | $0.0390 |
| 2021년 8월 2일 | $0.0400 |
| 2021년 7월 1일 | $0.0370 |
| 2021년 6월 1일 | $0.0410 |
| 2021년 5월 3일 | $0.0490 |
| 2021년 4월 1일 | $0.0620 |
| 2021년 3월 1일 | $0.0620 |
| 2021년 2월 1일 | $0.0650 |
| 2020년 12월 18일 | $0.0570 |
| 2020년 12월 1일 | $0.0600 |
| 2020년 11월 2일 | $0.0540 |
| 2020년 10월 1일 | $0.0540 |
| 2020년 9월 1일 | $0.0510 |
| 2020년 8월 3일 | $0.0520 |
| 2020년 7월 1일 | $0.0500 |
| 2020년 6월 1일 | $0.0530 |
| 2020년 5월 1일 | $0.0600 |
| 2020년 4월 1일 | $0.0590 |
| 2020년 3월 2일 | $0.0560 |
| 2020년 2월 3일 | $0.0640 |
| 2019년 12월 20일 | $0.0470 |
| 2019년 12월 2일 | $0.0630 |
| 2019년 11월 1일 | $0.0600 |
| 2019년 10월 1일 | $0.0630 |
| 2019년 9월 3일 | $0.0620 |
| 2019년 8월 1일 | $0.0470 |
| 2019년 7월 1일 | $0.0900 |
| 2019년 6월 3일 | $0.0850 |
| 2019년 5월 1일 | $0.0750 |
| 2019년 4월 1일 | $0.0700 |
| 2019년 3월 1일 | $0.0700 |
| 2019년 2월 1일 | $0.0700 |
| 2018년 12월 21일 | $0.0660 |
| 2018년 12월 3일 | $0.0710 |
| 2018년 11월 1일 | $0.0650 |
| 2018년 10월 1일 | $0.0640 |
| 2018년 9월 4일 | $0.0530 |
| 2018년 8월 1일 | $0.0490 |
| 2018년 7월 2일 | $0.0640 |
| 2018년 6월 1일 | $0.0580 |
| 2018년 5월 1일 | $0.0550 |
| 2018년 4월 2일 | $0.0620 |
| 2018년 3월 1일 | $0.0650 |
| 2018년 2월 1일 | $0.0660 |
| 2017년 12월 21일 | $0.0660 |
| 2017년 12월 1일 | $0.0640 |
| 2017년 11월 1일 | $0.0650 |
| 2017년 10월 2일 | $0.0630 |
| 2017년 9월 1일 | $0.0630 |
| 2017년 8월 1일 | $0.0640 |
| 2017년 7월 3일 | $0.0680 |
| 2017년 6월 1일 | $0.0670 |
| 2017년 5월 1일 | $0.0660 |
| 2017년 4월 3일 | $0.0660 |
| 2017년 3월 1일 | $0.0650 |
| 2017년 2월 1일 | $0.0610 |
| 2016년 12월 22일 | $0.0680 |
| 2016년 12월 1일 | $0.0570 |
| 2016년 11월 1일 | $0.0600 |
| 2016년 10월 3일 | $0.0630 |
| 2016년 9월 1일 | $0.0630 |
| 2016년 8월 1일 | $0.0600 |
| 2016년 7월 1일 | $0.0610 |
| 2016년 6월 1일 | $0.0700 |
| 2016년 5월 2일 | $0.0640 |
| 2016년 2월 1일 | $0.0410 |
| 2015년 12월 29일 | $0.2560 |
| 2015년 12월 1일 | $0.0040 |
| 2015년 11월 2일 | $0.0620 |
| 2015년 8월 3일 | $0.0520 |
| 2015년 7월 1일 | $0.0610 |
| 2015년 5월 1일 | $0.0600 |
| 2015년 3월 2일 | $0.0510 |
| 2015년 2월 2일 | $0.0710 |
| 2014년 12월 29일 | $0.0210 |
| 2014년 12월 1일 | $0.0630 |
| 2014년 11월 3일 | $0.0650 |
| 2014년 10월 1일 | $0.0590 |
기관 투자자 (13F) 30개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,190,964 | 28.34% | 1,027,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8,214,425 | 10.99% | 399,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7,955,338 | 10.64% | 385,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $7,173,625 | 9.60% | 347,876 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6,838,237 | 9.15% | 331,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,358,098 | 8.50% | 310,227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Boltwood Capital Management | $4,496,114 | 6.01% | 226,215 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4,414,041 | 5.90% | 214,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,441,139 | 1.93% | 69,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,410,580 | 1.89% | 68,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,233,293 | 1.65% | 59,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703,701 | 0.94% | 34,010 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $691,156 | 0.92% | 33,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $597,910 | 0.80% | 28,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464,121 | 0.62% | 22,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386,194 | 0.52% | 18,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311,071 | 0.42% | 15,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278,118 | 0.37% | 13,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230,335 | 0.31% | 11,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investors Research Corp | $187,072 | 0.25% | 9,035 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| NBT BANK, N.A. | $104,240 | 0.14% | 5,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17,278 | 0.02% | 837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14,793 | 0.02% | 718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,425 | 0.02% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11,940 | 0.02% | 579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.01% | 528 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $8,935 | 0.01% | 433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,236 | 0.00% | 108 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 27,198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |