섹터별 비중

04
Technology 3.8%
Financials 1.2%
Communication Services 0.8%
Healthcare 0.7%
Industrials 0.6%
Retail 0.5%
Materials 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 91.6%

전체 포트폴리오 121 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IWY iShares Trust $33,387,797 12.52% 114,885 $5,551,961 상승 ×6
SCEC Capitol Series Trust $32,422,856 12.16% 1,295,101 $2,916,268 상승 ×4
IWX iShares Trust $21,185,078 7.95% 201,456 $3,514,388 상승 ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,715,233 4.77% 154,349 $1,365,291 상승 ×2
EFV iShares Trust $10,717,221 4.02% 140,003 $605,663 상승 ×1
IWS iShares Trust $10,131,748 3.80% 61,554 $731,994 하락 ×2
EFG iShares Trust $9,549,232 3.58% 76,750 $638,507 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $8,346,016 3.13% 100,749 $1,531,902 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7,730,949 2.90% 87,972 $-433,333 하락 ×4
MAYW AIM ETF Products Trust $6,699,414 2.51% 192,678 상승 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5,986,929 2.25% 49,308 $1,110,556 상승 ×1
JUNW AIM ETF Products Trust $5,962,985 2.24% 173,393 상승 ×1
SIXD AIM ETF Products Trust $5,942,245 2.23% 192,711 상승 ×1
ONEZ Elevation Series Trust $5,418,353 2.03% 196,388 $3,685,284 상승 ×1
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $4,090,039 1.53% 174,639 $18,869 상승 ×6
CTA Simplify Exchange Traded Funds $3,619,732 1.36% 139,542 $-598,090 하락 ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $3,510,149 1.32% 128,131 상승 ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $3,393,753 1.27% 33,625 $2,153,417 상승 ×1
IWP iShares Trust $3,379,274 1.27% 23,081 $826,908 상승 ×3
TUA Simplify Exchange Traded Funds $3,206,466 1.20% 156,987 $80,425 상승 ×1
FOXY Simplify Currency Strategy ETF $3,112,025 1.17% 104,465 $84,848 상승 ×2
SBAR Simplify Barrier Income ETF $3,025,336 1.13% 118,177 $156,433 상승 ×3
MAYT AIM ETF Products Trust $2,919,978 1.10% 74,876 상승 ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $2,863,659 1.07% 141,976 $24,065 상승 ×3
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF $2,650,266 0.99% 105,358 $132,403 상승 ×1
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May $2,580,694 0.97% 99,384 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,266,685 0.85% 7,833 $237,769 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,250,734 0.84% 6,034 $-65,384 하락 ×5
SVOL Simplify Exchange Traded Funds $1,977,250 0.74% 123,270 $111,189 상승 ×2
SEPZ Elevation Series Trust $1,925,963 0.72% 42,384 $135,912 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,688,381 0.63% 8,438 $96,262 하락 ×1
AIOO AIM ETF Products Trust $1,420,000 0.53% 53,952 $133,130 상승 ×2
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF $1,387,316 0.52% 55,228 $135,681 하락 ×1
IDEV iShares Trust $1,305,154 0.49% 14,663 $-119,965 하락 ×3
NTSX WisdomTree Trust $1,174,032 0.44% 19,882 $-75,795 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,111,656 0.42% 4,664 $-810,565 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,087,540 0.41% 32,138 $293,605 상승 ×2
V Visa Inc. $1,022,029 0.38% 2,979 $104,700 하락 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,013,295 0.38% 4,416 $218,415
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF $1,002,190 0.38% 37,237 $49,362 상승 ×3
QBER Elevation Series Trust $969,098 0.36% 40,718 $515,936 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $885,365 0.33% 9,259 $-240,340 하락 ×4
AGGY WisdomTree Trust $851,643 0.32% 19,587 $-159,873 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $810,371 0.30% 2,294 $46,534 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774,765 0.29% 2,051 $128,791 하락 ×1
SPD Simplify Exchange Traded Funds $707,726 0.27% 17,062 $67,424 하락 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $688,556 0.26% 8,332 $25,166 하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $672,217 0.25% 14,143 $91,113 하락 ×1
XSOE WisdomTree Trust $671,098 0.25% 13,646 $-11,544 하락 ×4
DDWM WisdomTree Trust $641,225 0.24% 13,885 $-65,496 하락 ×3
LTPZ PIMCO ETF Trust $636,840 0.24% 12,573 상승 ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $590,909 0.22% 20,814 $-4,503 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $583,228 0.22% 1,632 $115,343 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $578,746 0.22% 1,376 $51,233 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563,294 0.21% 488 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $558,200 0.21% 465 $134,749 상승 ×1
DLN WisdomTree Trust $547,562 0.21% 5,685 $-22,730 하락 ×3
ZROZ PIMCO ETF Trust $529,999 0.20% 8,268 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $516,702 0.19% 19,498 $-471,567 하락 ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $509,353 0.19% 10,376 $-4,940 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $500,557 0.19% 889 $18,793 상승 ×2
SPYC Simplify Exchange Traded Funds $477,854 0.18% 10,461 $58,027 하락 ×3
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund $469,875 0.18% 8,658 $49,460 하락 ×1
DON WisdomTree Trust $462,132 0.17% 8,176 $-36,091 하락 ×3
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF $448,652 0.17% 18,105 $66,454 하락 ×1
IQDG WisdomTree Trust $445,971 0.17% 10,352 $-20,721 하락 ×6
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF $425,665 0.16% 17,248 $1,140 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $417,514 0.16% 1,276 $18,339 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $416,117 0.16% 1,909 $-110,760 하락 ×3
PTL Inspire 500 ETF $401,098 0.15% 1,402 $49,820
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $371,663 0.14% 1,747 상승 ×1
GDE WisdomTree Trust $369,136 0.14% 6,042 $-118,150 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $354,057 0.13% 1,407 $41,524 하락 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $342,715 0.13% 3,452
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $341,244 0.13% 765 $6,615 하락 ×2
IBD Inspire Corporate Bond ETF $331,835 0.12% 13,960 $-2,550 하락 ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $331,064 0.12% 7,692 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $328,275 0.12% 1,102 $-16,320 하락 ×4
SPMB SPDR SERIES TRUST $327,265 0.12% 14,669 $-76,986 하락 ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $317,402 0.12% 3,496 $-3,898 하락 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $316,942 0.12% 798
EES WisdomTree Trust $316,654 0.12% 4,671 $-10,789 하락 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $314,812 0.12% 773 $-53,958 하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $312,980 0.12% 3,392 $-53,542 하락 ×6
WTMF WisdomTree Trust $310,623 0.12% 7,604 $-48,573 하락 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $299,430 0.11% 809 $48,818 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $295,338 0.11% 1,088 $77,749
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $291,634 0.11% 583 $-29,941 하락 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $276,978 0.10% 650 $28,397 하락 ×1
DLS WisdomTree Trust $271,717 0.10% 3,243 $-37,991 하락 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $271,287 0.10% 3,139 $63,307 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $270,704 0.10% 466 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267,938 0.10% 1,055 $-68,411 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $266,495 0.10% 388 $28,067 하락 ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $265,213 0.10% 5,797 $-10,397 하락 ×6
LDUR PIMCO ETF Trust $258,434 0.10% 2,703 $-6,029 하락 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $246,743 0.09% 2,236 $-13,667 하락 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $240,032 0.09% 1,337 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $238,763 0.09% 1,763 $-42,679 하락 ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $238,670 0.09% 7,133 $-1,510 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IWY $33,387,797 12.52% ×6 상승
SCEC $32,422,856 12.16% ×4 상승
BUCK $4,090,039 1.53% ×6 상승
IWP $3,379,274 1.27% ×3 상승
SBAR $3,025,336 1.13% ×3 상승
AGGH $2,863,659 1.07% ×3 상승
GAEM $1,002,190 0.38% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MAYW $6,699,414 192,678 2.51%
JUNW $5,962,985 173,393 2.24%
SIXD $5,942,245 192,711 2.23%
ZJUN $3,510,149 128,131 1.32%
MAYT $2,919,978 74,876 1.10%
ZMAY $2,580,694 99,384 0.97%
LTPZ $636,840 12,573 0.24%
MU $563,294 488 0.21%
ZROZ $529,999 8,268 0.20%
RSP $371,663 1,747 0.14%
NOW $342,715 3,452 0.13%
GMAY $331,064 7,692 0.12%
ADI $316,942 798 0.12%
AMD $270,704 466 0.10%
VRSK $240,032 1,337 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IWY 추가 매수 +3K +$5.6M
ONEZ 추가 매수 +127K +$3.7M
IWX 추가 매수 +11K +$3.5M
SCEC 추가 매수 +119K +$2.9M
BILZ 추가 매수 +21K +$2.2M
IEMG 추가 매수 +3K +$1.5M
AVNM 추가 매수 +5K +$1.4M
VTWO 추가 매수 +627 +$1.1M
IWP 추가 매수 +3K +$827K
AMZN 축소함 -5K -$811K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VMBS 2025년 6월 30일 162,942 $7,545,852
USIG 2025년 6월 30일 139,888 $7,145,503
SIXP 2025년 12월 31일 217,151 $6,690,444
SIXO 2026년 6월 30일 169,540 $5,727,060
SIXO 2025년 9월 30일 161,958 $5,362,421
VGIT 2025년 6월 30일 86,514 $5,138,955
DECW 2025년 12월 31일 141,644 $4,672,836
OCTW 2026년 6월 30일 120,245 $4,625,824
JANW 2025년 9월 30일 121,116 $4,231,066
SEPW 2026년 6월 30일 114,520 $3,617,527
DXJ 2025년 9월 30일 31,099 $3,553,631
OCTW 2025년 9월 30일 85,928 $3,180,195
JULW 2026년 6월 30일 77,440 $3,005,567
SMAX 2025년 6월 30일 102,914 $2,576,959
DECU 2026년 6월 30일 87,716 $2,331,502
MUB 2026년 3월 31일 21,744 $2,328,973
VGLT 2025년 6월 30일 39,957 $2,301,902
ZSEP 2026년 6월 30일 76,100 $2,033,544
SEPZ (제출됨 SEPZXXXX) 2025년 9월 30일 50,888 $2,027,602
HIGH 2026년 3월 31일 80,330 $1,792,162
APOC 2026년 6월 30일 57,329 $1,464,183
ZDEK 2025년 12월 31일 51,629 $1,304,149
ZJUL 2025년 12월 31일 45,153 $1,297,246
AJUL 2025년 9월 30일 39,059 $1,090,191
AOCT 2025년 9월 30일 42,369 $1,089,434
ZNOV 2026년 6월 30일 40,264 $1,069,009
DECZ (제출됨 DECZXXXX) 2025년 6월 30일 27,048 $969,381
JANZ 2026년 6월 30일 25,996 $955,631
GDEC 2025년 9월 30일 27,135 $953,955
SCHX 2025년 6월 30일 41,744 $921,715 24.3%
HEDJ 2025년 9월 30일 18,674 $898,569 11.4%
SIXJ 2025년 9월 30일 28,033 $897,336
AUGZ 2025년 6월 30일 23,297 $870,028
AUGZ 2026년 6월 30일 21,341 $867,360
DECZ 2026년 6월 30일 22,073 $857,069
RFIX 2025년 6월 30일 15,833 $847,070
FLJJ 2026년 6월 30일 26,913 $844,643
ACU 2025년 6월 30일 20,000 $792,200 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2026년 3월 31일 12,177 $715,183
GJUL 2025년 12월 31일 17,351 $703,757
JULU 2026년 6월 30일 23,929 $683,163
TJUL 2026년 6월 30일 21,848 $641,492
FLJJ 2025년 9월 30일 20,639 $624,813
PH 2026년 6월 30일 677 $606,077 -0.6%
GSEP 2026년 6월 30일 14,112 $537,808
IGSB 2025년 12월 31일 9,707 $514,762
GLDM 2026년 3월 31일 5,822 $497,058 -11.5%
NOVZ 2025년 9월 30일 11,754 $492,736
OCTZ (제출됨 OCTZXXXX) 2025년 9월 30일 11,894 $486,091
SPUC 2025년 9월 30일 10,837 $484,526
OCTU 2025년 9월 30일 18,188 $477,817
NVBU 2025년 9월 30일 17,917 $476,146
APRZ (제출됨 APRZXXXX) 2025년 6월 30일 13,501 $444,453
JANZ (제출됨 JANZXXXX) 2025년 6월 30일 13,347 $444,159
JULZ 2025년 6월 30일 11,011 $441,627
RTX 2026년 6월 30일 2,275 $438,848 -2.7%
MARZ 2025년 6월 30일 14,460 $438,460
SCHX 2026년 6월 30일 16,871 $432,568 3.2%
OCTZ 2026년 6월 30일 10,425 $428,477
SPUC 2026년 6월 30일 8,988 $397,098
GLD 2026년 3월 31일 994 $393,863
XOM 2026년 6월 30일 2,265 $384,280 20.0%
QQQ 2026년 3월 31일 581 $356,652 29.0%
PFFD 2025년 12월 31일 18,205 $353,723
VOOG 2026년 3월 31일 782 $347,781
MCD 2025년 6월 30일 1,095 $342,045 -20.6%
HD 2025년 12월 31일 837 $339,168 -17.8%
CSGP 2026년 3월 31일 5,031 $338,284 -32.1%
CRH 2026년 3월 31일 2,681 $334,589 -22.1%
ZAUG 2026년 6월 30일 11,896 $316,752
SHOP 2026년 3월 31일 1,952 $314,213 27.6%
JAAA 2026년 3월 31일 6,189 $313,040
JNJ 2025년 6월 30일 1,819 $301,663 67.6%
AGG 2026년 3월 31일 2,987 $298,342
TEVA 2026년 3월 31일 9,523 $297,213 31.2%
KO 2025년 6월 30일 4,146 $296,942 21.1%
OKE 2025년 6월 30일 2,969 $294,584 7.7%
QCOM 2025년 12월 31일 1,641 $273,003 8.1%
INTU 2026년 3월 31일 412 $272,917 -35.0%
VUG 2025년 12월 31일 568 $272,418
SHV 2025년 12월 31일 2,464 $272,247
SO 2026년 3월 31일 3,115 $271,628 -13.3%
MO 2025년 9월 30일 4,616 $270,636 2.0%
NOW 2025년 12월 31일 283 $260,439 -12.3%
RDVY 2026년 3월 31일 3,673 $255,163
DXCM 2025년 12월 31일 3,731 $251,059 28.6%
XONE 2025년 6월 30일 5,037 $250,440
D 2026년 3월 31일 4,273 $250,355 -0.8%
VEEV 2026년 3월 31일 1,109 $247,562 55.6%
ADI 2025년 12월 31일 996 $244,717 53.8%
PG 2025년 9월 30일 1,527 $243,282 -5.7%
TYA 2026년 3월 31일 18,013 $243,174
EMLC 2026년 3월 31일 9,407 $242,889
TTWO 2025년 6월 30일 1,145 $237,301 -16.5%
AKAM 2026년 6월 30일 2,065 $237,165 -7.9%
UNH 2026년 3월 31일 698 $230,410 37.4%
XHLF 2025년 9월 30일 4,558 $229,450
FERG 2025년 12월 31일 1,016 $228,173 0.3%
CTRA 2025년 6월 30일 7,887 $227,934 더 이상 추적하지 않음
BRO 2025년 6월 30일 1,829 $227,528 -46.0%
TMUS 2025년 6월 30일 848 $226,170 -31.3%
WDAY 2025년 12월 31일 929 $223,638 -13.3%
SPTL 2026년 3월 31일 8,417 $222,798
LEN 2025년 12월 31일 1,761 $221,956 -22.4%
LLY 2025년 9월 30일 284 $221,689 49.8%
ADP 2025년 12월 31일 754 $221,299 0.2%
ACN 2025년 9월 30일 740 $221,179 -19.3%
IEFA 2025년 12월 31일 2,523 $220,283
TEAM 2025년 9월 30일 1,077 $218,728 17.7%
COHR 2026년 3월 31일 1,185 $218,715 41.5%
DHR 2026년 3월 31일 955 $218,619 12.9%
APO 2026년 3월 31일 1,509 $218,443 2.3%
VLO 2025년 6월 30일 1,642 $216,859 202.3%
FLRN 2026년 3월 31일 6,994 $214,926
IAUM 2026년 6월 30일 4,571 $213,466
AMP 2026년 3월 31일 434 $212,808 10.5%
JANT 2025년 9월 30일 5,587 $211,093
ELV 2025년 9월 30일 540 $210,038 19.6%
MDB 2026년 3월 31일 495 $207,747 46.2%
CACI 2026년 3월 31일 389 $207,263 13.1%
CMCSA 2026년 3월 31일 6,916 $206,725 -24.9%
MRK 2026년 3월 31일 1,959 $206,204 20.0%
ROK 2026년 3월 31일 528 $205,429 26.6%
HUBS 2025년 9월 30일 369 $205,396 -54.1%
CPRT 2025년 12월 31일 4,555 $204,838 -30.5%
ROE 2026년 3월 31일 5,776 $203,720
EG 2025년 9월 30일 599 $203,570 5.2%
AVY 2025년 6월 30일 1,143 $203,423 -3.2%
DHR 2025년 6월 30일 992 $203,360 8.4%
LIN 2025년 12월 31일 428 $203,300 12.5%
MSCI 2026년 3월 31일 353 $202,527 -0.6%
NXPI 2025년 12월 31일 889 $202,452 12.3%
MRSH 2025년 6월 30일 820 $200,105 -22.2%
CLMT 2025년 6월 30일 13,243 $167,921 250.8%
ROIV 2025년 9월 30일 11,373 $128,174 136.1%
STLA 2025년 9월 30일 10,557 $105,887 -52.9%