TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000083890 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$10.2M
- 분기 종료 3월 2026
- +$69.5M
- 지난 7개월
- +$136.7M
9월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99.19 | 214,026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0.24 | 304,521 | STIV | US |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56,497,000 | 76.25% | 1,989,331 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $7,724,165 | 10.42% | 271,978 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3,678,908 | 4.97% | 129,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2,686,944 | 3.63% | 94,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883,919 | 1.19% | 31,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589,916 | 0.80% | 22,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522,802 | 0.71% | 18,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $461,137 | 0.62% | 16,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369,988 | 0.50% | 13,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN ADVISORY INC | $346,707 | 0.47% | 12,208 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $205,786 | 0.28% | 7,246 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118,201 | 0.16% | 4,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,025 | 0.01% | 353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0.00% | 16,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
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