ETF Opportunities Trust (MSTZ)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000087771 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $107.2M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 5.21%
- 유효 포지션 수
- 476.1
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$72.6M
- 지난 12개월
- -$106.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유 · 카테고리: DE
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $4.4M | 4.06 | 131,544,249 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.5M | 1.37 | 43,490,307 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.1M | 1.04 | 37,466,817 | US |
| STRATEGY INC | — | -$1.3M | -1.26 | 7,518,435 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 23개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10,530,893 | 33.26% | 678,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,003,766 | 15.80% | 322,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,371,695 | 13.81% | 281,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,554,685 | 8.07% | 164,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $1,782,244 | 5.63% | 169,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,185,483 | 3.74% | 76,335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $921,162 | 2.91% | 59,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $890,133 | 2.81% | 57,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $854,150 | 2.70% | 55,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $814,176 | 2.57% | 52,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $804,454 | 2.54% | 51,800 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| XTX Topco Ltd | $554,654 | 1.75% | 35,715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $537,913 | 1.70% | 34,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $236,367 | 0.75% | 15,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $176,250 | 0.56% | 11,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $136,183 | 0.43% | 8,769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $131,617 | 0.42% | 8,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78,085 | 0.25% | 5,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $71,000 | 0.22% | 4,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18,061 | 0.06% | 1,163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elequin Capital, LP | $5,715 | 0.02% | 368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $2,950 | 0.01% | 190,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $311 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |