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SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
$30.12
▲ +0.11 (+0.35%)
1일 변화
$26.68 – $30.74
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.99% | ▼ -0.58% |
| 3M | ▲ +6.36% | ▲ +7.37% |
| 6M | ▲ +6.36% | ▲ +7.37% |
| 연초 대비 | ▲ +9.55% | ▲ +10.59% |
| 1Y | ▲ +10.26% | ▲ +12.68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +20.20% | ▲ +23.98% |
1년 변동성13.42%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.34
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$423K
분기 종료 6월 2026
+$11.7M
지난 12개월
+$26.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 183 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $91.0M | 15.29 | 634,720 | EC | US |
| Invesco Optimum Yield Diversif | 46090F100 | $55.4M | 9.31 | 3,490,812 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $54.6M | 9.18 | 1,784,872 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $36.7M | 6.16 | 1,400,999 | EC | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $26.8M | 4.51 | 888,925 | EC | CA |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $24.6M | 4.13 | 254,660 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $24.5M | 4.11 | 296,225 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $18.2M | 3.06 | 686,915 | EC | US |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 389930207 | $14.4M | 2.42 | 555,810 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $12.7M | 2.13 | 41,778 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 46434G764 | $12.4M | 2.09 | 121,348 | EC | US |
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $12.2M | 2.06 | 307,985 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.0M | 1.35 | 40,111 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.1M | 1.19 | 24,571 | EC | US |
| Schwab Long-Term U.S. Treasury | 808524680 | $6.2M | 1.04 | 197,152 | EC | US |
| F/m US Treasury 3 Month Bill F | 74933W452 | $6.1M | 1.03 | 123,162 | EC | US |
| Simplify DBi CTA Managed Futur | 82889N210 | $6.1M | 1.03 | 238,590 | EC | US |
| Franklin FTSE Europe ETF | 35473P652 | $6.1M | 1.02 | 156,221 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.7M | 0.96 | 4,930 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.5M | 0.76 | 54,091 | EC | AU |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.4M | 0.74 | 7,572 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.3M | 0.72 | 11,535 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.3M | 0.72 | 17,960 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.5M | 0.59 | 8,373 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.5M | 0.59 | 9,854 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.3M | 0.55 | 19,812 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.3M | 0.55 | 23,467 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.2M | 0.55 | 9,195 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $3.2M | 0.54 | 13,562 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.2M | 0.54 | 42,856 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.1M | 0.53 | 12,294 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.0M | 0.50 | 55,716 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.9M | 0.49 | 21,114 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.8M | 0.47 | 4,966 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 0.47 | 7,368 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.7M | 0.45 | 68,265 | EC | CA |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.7M | 0.45 | 49,452 | EC | CA |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.6M | 0.44 | 54,339 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.6M | 0.44 | 23,232 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.6M | 0.44 | 55,872 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.5M | 0.43 | 3,503 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.5M | 0.42 | 26,733 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.5M | 0.42 | 5,722 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $2.5M | 0.41 | 25,834 | EC | GB |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 0.35 | 17,922 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.0M | 0.34 | 2,135 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.9M | 0.33 | 30,874 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.9M | 0.31 | 11,981 | EC | CA |
| KLA Corp | 482480100 | $1.7M | 0.29 | 5,689 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.7M | 0.28 | 7,405 | EC | US |
배당금 6건의 결제
2.07%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 16일 | $0.1250 |
| 2026년 6월 17일 | $0.0990 |
| 2026년 3월 18일 | $0.0540 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3460 |
| 2025년 9월 17일 | $0.1290 |
| 2025년 6월 17일 | $0.1130 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226,093,822 | 90.52% | 7,643,624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15,948,943 | 6.39% | 540,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1,785,010 | 0.71% | 60,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,518,081 | 0.61% | 51,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1,181,716 | 0.47% | 40,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JT Stratford LLC | $1,140,816 | 0.46% | 38,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Straight Path Wealth Management | $548,116 | 0.22% | 18,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535,189 | 0.21% | 18,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329,138 | 0.13% | 11,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $307,147 | 0.12% | 10,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212,635 | 0.09% | 7,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $115,176 | 0.05% | 3,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64,578 | 0.03% | 2,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0.00% | 19,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |