이 페이지에서
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
$30.12
▲ +0.11 (+0.35%)
1일 변화
$26.68 – $30.74
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
RAA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.99% | ▼ -0.58% |
| 3M | ▲ +6.36% | ▲ +7.37% |
| 6M | ▲ +6.36% | ▲ +7.37% |
| 연초 대비 | ▲ +9.55% | ▲ +10.59% |
| 1Y | ▲ +10.26% | ▲ +12.68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +20.20% | ▲ +23.98% |
1년 변동성13.42%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.34
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$423K
분기 종료 6월 2026
+$11.7M
지난 12개월
+$26.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 183 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glencore PLC | 37827X100 | $1.6M | 0.28 | 120,971 | EC | CH |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.6M | 0.27 | 25,970 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.5M | 0.25 | 654 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.4M | 0.23 | 19,538 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.4M | 0.23 | 10,271 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.4M | 0.23 | 37,606 | EC | CA |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.3M | 0.22 | 5,977 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.3M | 0.21 | 4,243 | EC | US |
| Anglo American PLC | 03485P409 | $1.2M | 0.21 | 49,965 | EC | GB |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.2M | 0.20 | 3,526 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.2M | 0.20 | 1,147 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.1M | 0.19 | 10,069 | EC | CA |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $1.1M | 0.19 | 3,771 | EC | US |
| Linde PLC | · | $1.1M | 0.19 | 2,134 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.1M | 0.18 | 4,933 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $1.1M | 0.18 | 11,522 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.1M | 0.18 | 9,244 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $1.0M | 0.17 | 23,610 | EC | CH |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $1.0M | 0.17 | 9,290 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $1.0M | 0.17 | 52,748 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.0M | 0.17 | 3,702 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $996K | 0.17 | 8,757 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $981K | 0.16 | 29,472 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $979K | 0.16 | 1,532 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $973K | 0.16 | 39,213 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $965K | 0.16 | 12,337 | EC | IE |
| Vale SA | 91912E105 | $959K | 0.16 | 63,785 | EC | BR |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $957K | 0.16 | 992 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $954K | 0.16 | 9,995 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $943K | 0.16 | 4,523 | EC | CA |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $937K | 0.16 | 7,943 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $935K | 0.16 | 4,180 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $931K | 0.16 | 12,877 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $903K | 0.15 | 2,273 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $903K | 0.15 | 2,493 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $897K | 0.15 | 3,565 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $869K | 0.15 | 4,704 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $862K | 0.14 | 13,750 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $862K | 0.14 | 6,363 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $859K | 0.14 | 5,123 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $827K | 0.14 | 6,818 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $815K | 0.14 | 1,068 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $780K | 0.13 | 392 | EC | NL |
| IBM | 459200101 | $774K | 0.13 | 2,753 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $759K | 0.13 | 2,385 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $754K | 0.13 | 4,201 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $729K | 0.12 | 6,478 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $727K | 0.12 | 5,752 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $712K | 0.12 | 712,363 | STIV | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $712K | 0.12 | 1,382 | EC | US |
배당금 6건의 결제
2.07%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 16일 | $0.1250 |
| 2026년 6월 17일 | $0.0990 |
| 2026년 3월 18일 | $0.0540 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3460 |
| 2025년 9월 17일 | $0.1290 |
| 2025년 6월 17일 | $0.1130 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226,093,822 | 90.52% | 7,643,624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15,948,943 | 6.39% | 540,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1,785,010 | 0.71% | 60,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,518,081 | 0.61% | 51,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1,181,716 | 0.47% | 40,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JT Stratford LLC | $1,140,816 | 0.46% | 38,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Straight Path Wealth Management | $548,116 | 0.22% | 18,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535,189 | 0.21% | 18,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329,138 | 0.13% | 11,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $307,147 | 0.12% | 10,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212,635 | 0.09% | 7,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $115,176 | 0.05% | 3,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64,578 | 0.03% | 2,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0.00% | 19,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |