T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) 레버리지/인버스
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093878 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$6.28
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.44 (-6.55%)
1일 변화
$6.13 – $9.76
52주 범위
- 순자산
- $10.1M
- 보유 자산
- 3
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- -7.26%
- 유효 포지션 수
- 23.7
- 1% 초과 포지션
- 1
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -26.15% | ▼ -26.15% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$4.3M
- 분기 종료 6월 2026
- +$14.1M
- 지난 10개월
- +$25.3M
9월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 11.11 | 1,119,466 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$116K | -1.15 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.7M | -17.22 | 1 | DE | US |
배당금 1건의 결제
7.83%
TTM 수익률
$0.49
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $0.4920 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $189,472 | 25.74% | 29,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $158,903 | 21.59% | 24,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115,828 | 15.74% | 17,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $71,880 | 9.77% | 11,127 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70,414 | 9.57% | 10,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $65,892 | 8.95% | 10,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $53,004 | 7.20% | 8,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5,362 | 0.73% | 830 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,284 | 0.72% | 818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $0 | 0.00% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 레버리지/인버스 | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… 레버리지/인버스 | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… 레버리지/인버스 | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |