ProShares Trust (EUM)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000018740 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $10.2M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 46.40%
- 유효 포지션 수
- 2.5
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.2M
- 분기 종료 5월 2026
- +$2.6M
- 지난 12개월
- -$773K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 49.03 | 50,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 20.76 | 2,119,582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 13.06 | 1,333,833 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 9.80 | 1,000,375 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $734K | 7.18 | 733,608 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$452K | -4.42 | -429 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$627K | -6.14 | -350 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$930K | -9.11 | -551 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$964K | -9.44 | -1,402 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.5M | -24.32 | -2,723 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235,278 | 52.06% | 15,189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $194,028 | 42.93% | 12,526 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $17,643 | 3.90% | 1,139 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4,802 | 1.06% | 310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $155 | 0.03% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 | 0.01% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| XHYF BondBloxx ETF Trust | $10.3M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |