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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.91%▼ -2.54%
3M▼ -5.60%▼ -3.43%
6M▼ -5.60%▼ -3.43%
연초 대비▼ -5.58%▼ -2.70%
1Y▼ -5.97%▼ -1.59%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -5.87%▲ +2.90%
1년 변동성4.71%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.31

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$2.5M
지난 12개월 +$3.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 109 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $519K 5.24 518,968 STIV US
IBM CORP 459200KU4 $284K 2.87 290,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CX5 $278K 2.81 265,000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO INC 17136MAC6 $246K 2.49 235,000 DBT US
AT&T INC 00206RKH4 $244K 2.47 280,000 DBT US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903BF3 $233K 2.35 240,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DCB9 $231K 2.33 225,000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XAZ1 $226K 2.28 230,000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBF0 $209K 2.12 190,000 DBT LU
ORACLE CORP 68389XCJ2 $207K 2.09 200,000 DBT US
DICK'S SPORTING GOODS 253393AF9 $206K 2.08 225,000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XAP1 $196K 1.98 220,000 DBT NL
State Street Global Advisors 857492854 $193K 1.95 192,856 STIV US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KG1 $181K 1.83 175,000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VAZ3 $180K 1.82 175,000 DBT US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112BS1 $179K 1.81 200,000 DBT US
HCA INC 404119CK3 $168K 1.69 180,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBT6 $163K 1.64 180,000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAP5 $153K 1.54 155,000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LBM7 $152K 1.54 150,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FAS0 $146K 1.47 150,000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AV4 $145K 1.46 140,000 DBT US
SONOCO PRODUCTS CO 835495AP7 $144K 1.46 160,000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAK1 $132K 1.34 130,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CR5 $131K 1.33 130,000 DBT US
NETAPP INC 64110DAM6 $128K 1.29 125,000 DBT US
EATON CORP 278062AD6 $121K 1.22 125,000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GG6 $118K 1.19 132,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACQ6 $116K 1.17 130,000 DBT US
HCA INC 404119DA4 $107K 1.08 104,000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CP2 $102K 1.03 105,000 DBT US
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAM1 $100K 1.01 100,000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAH2 $99K 1.00 105,000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBT1 $98K 0.99 100,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAX3 $97K 0.98 106,000 DBT IE
WRKCO INC 92940PAF1 $96K 0.97 100,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAS1 $94K 0.95 105,000 DBT US
FLOWSERVE CORPORATION 34355JAB4 $93K 0.94 105,000 DBT US
EXELON CORP 30161NBE0 $93K 0.94 100,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $88K 0.89 100,000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 015271AW9 $84K 0.85 100,000 DBT US
SOUTHERN CO 842587DL8 $83K 0.84 80,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HT3 $83K 0.84 80,000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AD9 $81K 0.81 80,000 DBT US
ONEOK INC 682680BG7 $79K 0.80 75,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAG7 $75K 0.76 75,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CJ1 $74K 0.75 80,000 DBT US
KEYBANK NATIONAL ASSN 49327V2C7 $74K 0.74 75,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKQ1 $74K 0.74 75,000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAN1 $73K 0.74 80,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.84%TTM 수익률
$1.14TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0970
2026년 9월 1일$0.0920
2026년 8월 3일$0.0960
2026년 7월 1일$0.0950
2026년 6월 1일$0.0950
2026년 5월 1일$0.0950
2026년 4월 1일$0.0950
2026년 3월 2일$0.0950
2026년 2월 2일$0.0900
2025년 12월 18일$0.1010
2025년 12월 1일$0.0950
2025년 11월 3일$0.0960
2025년 10월 1일$0.0960
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0960
2025년 6월 2일$0.0960
2025년 5월 1일$0.0960
2025년 4월 1일$0.0960
2025년 3월 3일$0.0950
2025년 2월 3일$0.0920
2024년 12월 19일$0.0970
2024년 12월 2일$0.0930
2024년 11월 1일$0.0930
2024년 10월 1일$0.0210

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $3,356,550 33.24% 135,999 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $1,466,252 14.52% 59,411 주식 2025년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $1,205,430 11.94% 48,841 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,124,033 11.13% 45,543 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $748,220 7.41% 30,316 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $671,315 6.65% 27,200 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $519,652 5.15% 21,055 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $477,346 4.73% 19,341 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $282,100 2.79% 11,430 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $207,043 2.05% 8,389 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $29,864 0.30% 1,210 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $10,934 0.11% 443 주식 2026년 6월 30일

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