AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV)
$38.84
▼ -0.36 (-0.91%)
1일 변화
$38.84 – $42.24
52주 범위
상위 10개 보유 비중29.28%
유효 포지션 수40.1
1% 초과 포지션51
순자산
$131.6M
보유 자산
52
기준일
2026년 7월 31일
SPDV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.65% | ▼ -6.37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.53% | ▼ -4.99% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$31.5M
분기 종료 7월 2026
+$36.3M
지난 12개월
+$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 52 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | · | $1.4M | 1.06 | 8,369 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $477K | 0.36 | 477,198 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 106건의 결제
3.42%TTM 수익률
$1.33TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $0.1150 |
| 2026년 8월 28일 | $0.1150 |
| 2026년 7월 31일 | $0.1150 |
| 2026년 6월 30일 | $0.1150 |
| 2026년 5월 29일 | $0.1100 |
| 2026년 4월 30일 | $0.1000 |
| 2026년 3월 31일 | $0.1000 |
| 2026년 2월 27일 | $0.1000 |
| 2026년 1월 30일 | $0.1000 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1490 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1050 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1050 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1050 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1050 |
| 2025년 7월 30일 | $0.1050 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1100 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1100 |
| 2025년 4월 29일 | $0.1100 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1100 |
| 2025년 2월 27일 | $0.1100 |
| 2025년 1월 30일 | $0.1100 |
| 2024년 12월 31일 | $0.1510 |
| 2024년 11월 27일 | $0.1100 |
| 2024년 10월 30일 | $0.0340 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0950 |
| 2024년 8월 29일 | $0.0950 |
| 2024년 7월 30일 | $0.0950 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0950 |
| 2024년 5월 30일 | $0.0950 |
| 2024년 4월 26일 | $0.0950 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0950 |
| 2024년 2월 27일 | $0.0950 |
| 2024년 1월 29일 | $0.0950 |
| 2023년 12월 28일 | $0.1710 |
| 2023년 11월 28일 | $0.0950 |
| 2023년 10월 27일 | $0.0840 |
| 2023년 9월 27일 | $0.0850 |
| 2023년 8월 29일 | $0.0900 |
| 2023년 7월 27일 | $0.0900 |
| 2023년 6월 28일 | $0.0900 |
| 2023년 5월 26일 | $0.0900 |
| 2023년 4월 26일 | $0.0900 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0900 |
| 2023년 2월 24일 | $0.0950 |
| 2023년 1월 30일 | $0.0950 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1330 |
| 2022년 11월 28일 | $0.0950 |
| 2022년 10월 27일 | $0.0750 |
| 2022년 9월 28일 | $0.0610 |
| 2022년 8월 29일 | $0.0950 |
| 2022년 7월 27일 | $0.0860 |
| 2022년 6월 28일 | $0.0870 |
| 2022년 5월 26일 | $0.0860 |
| 2022년 4월 27일 | $0.0860 |
| 2022년 3월 29일 | $0.0910 |
| 2022년 2월 24일 | $0.0960 |
| 2022년 1월 27일 | $0.0970 |
| 2021년 12월 29일 | $0.1060 |
| 2021년 11월 26일 | $0.1130 |
| 2021년 10월 27일 | $0.0590 |
| 2021년 9월 28일 | $0.0240 |
| 2021년 8월 27일 | $0.0820 |
| 2021년 7월 28일 | $0.0610 |
| 2021년 6월 28일 | $0.0880 |
| 2021년 5월 26일 | $0.0830 |
| 2021년 4월 28일 | $0.0870 |
| 2021년 3월 29일 | $0.0890 |
| 2021년 2월 24일 | $0.0850 |
| 2021년 1월 27일 | $0.0760 |
| 2020년 12월 30일 | $0.0880 |
| 2020년 12월 1일 | $0.0650 |
| 2020년 11월 2일 | $0.0470 |
| 2020년 10월 1일 | $0.0730 |
| 2020년 9월 1일 | $0.0870 |
| 2020년 8월 3일 | $0.0840 |
| 2020년 7월 1일 | $0.0840 |
| 2020년 6월 1일 | $0.0800 |
| 2020년 5월 1일 | $0.0680 |
| 2020년 4월 1일 | $0.0920 |
| 2020년 3월 2일 | $0.0890 |
| 2020년 2월 3일 | $0.1040 |
| 2019년 12월 30일 | $0.1160 |
| 2019년 12월 2일 | $0.1100 |
| 2019년 11월 1일 | $0.0960 |
| 2019년 10월 1일 | $0.0930 |
| 2019년 9월 3일 | $0.0920 |
| 2019년 8월 1일 | $0.0930 |
| 2019년 7월 1일 | $0.0920 |
| 2019년 6월 3일 | $0.0460 |
| 2019년 5월 1일 | $0.0260 |
| 2019년 4월 1일 | $0.0900 |
| 2019년 3월 1일 | $0.0700 |
| 2019년 2월 1일 | $0.0470 |
| 2018년 12월 28일 | $0.1350 |
| 2018년 12월 3일 | $0.0770 |
| 2018년 11월 1일 | $0.0390 |
| 2018년 10월 1일 | $0.0510 |
| 2018년 9월 4일 | $0.1040 |
| 2018년 8월 1일 | $0.0540 |
| 2018년 7월 2일 | $0.0680 |
| 2018년 6월 1일 | $0.0920 |
| 2018년 5월 1일 | $0.0410 |
| 2018년 4월 2일 | $0.0540 |
| 2018년 3월 1일 | $0.0990 |
| 2018년 2월 1일 | $0.0460 |
| 2017년 12월 28일 | $0.0730 |
기관 투자자 (13F) 43개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14,080,121 | 25.56% | 365,327 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $7,856,251 | 14.26% | 203,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $7,523,074 | 13.66% | 195,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $4,509,504 | 8.19% | 117,014 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Advocates Investment Management | $2,769,188 | 5.03% | 79,724 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2,370,009 | 4.30% | 61,379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2,280,713 | 4.14% | 74,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,875,272 | 3.40% | 48,660 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,339,384 | 2.43% | 34,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1,281,464 | 2.33% | 33,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,130,513 | 2.05% | 29,335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736,392 | 1.34% | 22,700 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694,690 | 1.26% | 20,000 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676,883 | 1.23% | 17,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609,179 | 1.11% | 15,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503,487 | 0.91% | 13,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $441,261 | 0.80% | 11,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431,363 | 0.78% | 11,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398,010 | 0.72% | 10,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386,531 | 0.70% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385,381 | 0.70% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374,937 | 0.68% | 9,729 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336,298 | 0.61% | 8,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $320,963 | 0.58% | 8,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275,432 | 0.50% | 7,147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272,235 | 0.49% | 7,064 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $251,701 | 0.46% | 6,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226,682 | 0.41% | 5,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224,355 | 0.41% | 5,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $201,868 | 0.37% | 5,238 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104,426 | 0.19% | 2,671 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67,996 | 0.12% | 1,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $55,843 | 0.10% | 1,500 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34,686 | 0.06% | 900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16,225 | 0.03% | 421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ascentis Independent Advisors | $14,683 | 0.03% | 381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $14,452 | 0.03% | 375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $3,902 | 0.01% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1,229 | 0.00% | 33 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0.00% | 8,991 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |