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CIK 1912612 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$346.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,755위 · 상위 50.4%
포지션
232
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.92%
상위 25개 보유 비중
58.13%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
46.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.99% 추정 매수 $27,362,508 · 매도 $15,974,540

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.6% 보유 중

신규 포지션
28
증가함
97
감소
88
종료
10

풋-명목 노출: 0.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.5%
Financial Services
8.3%
Retail
3.9%
Industrials
3.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
2.3%
Healthcare
2.3%
Financials
2.2%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.4%
Utilities
1.2%
Energy
1.2%
Telecommunication
0.6%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
53.9%

전체 포트폴리오 232 포지션

유형 연속 8분기 추세
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $24,251,736 7.00% 886,792 $8,017,968 상승 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $23,128,058 6.67% 285,320 $3,957,510 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $13,196,357 3.81% 146,871 $3,643,154 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,149,575 3.79% 45,444 $1,469,243 하락 ×1
PVAL $12,626,284 3.64% 247,817 $3,015,272 상승 ×6
FDL $9,801,977 2.83% 201,438 $525,908 상승 ×2
SPY SPY $9,689,591 2.79% 12,975 $1,629,200 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,970,646 2.59% 37,638 $1,044,254 하락 ×1
IYK $8,502,666 2.45% 117,020 $-357,530 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,160,481 2.35% 40,784 $933,533 하락 ×2
GARP $7,638,724 2.20% 92,535 $6,959,363 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6,822,932 1.97% 158,158 $467,328 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,782,619 1.96% 9,211 $1,503,109 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,416,198 1.85% 17,201 $19,525 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,275,883 1.81% 14,921 $786,525 상승 ×1
VOO $4,984,869 1.44% 7,258 $981,114 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,583,175 1.32% 7,890 $2,894,081 하락 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $4,396,908 1.27% 196,642 $295,587 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,868,269 1.12% 10,824 $769,882 상승 ×2
XLU XLU $3,530,840 1.02% 77,875 $-90,430 하락 ×2
SPYM $3,483,938 1.00% 39,644 $865,510 상승 ×6
TRFM $2,959,264 0.85% 46,846 $788,196 상승 ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2,804,020 0.81% 46,945 $202,750 상승 ×3
ACYN $2,766,182 0.80% 133,054 상승 ×1
RWL $2,729,189 0.79% 21,362 $283,406 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,693,701 0.78% 8,229 $264,213 하락 ×1
VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares $2,663,321 0.77% 1,334,631 $913,174 상승 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,538,812 0.73% 19,053 $235,031 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,448,356 0.71% 8,707 $371,440 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,407,638 0.69% 7,191 $376,712 하락 ×1
FVD $2,397,562 0.69% 49,763 $128,868 상승 ×6
PAVE $2,287,736 0.66% 38,828 $376,502 상승 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,146,373 0.62% 26,446 $4,417 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,118,109 0.61% 2,930 $1,073,069 하락 ×3
VIG $2,103,113 0.61% 8,888 $343,682 상승 ×6
BRKB $2,071,114 0.60% 4,139 $111,665 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,056,754 0.59% 36,096 $285,966 하락 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2,019,338 0.58% 45,125 $-565,619 하락 ×1
MAGS $1,966,617 0.57% 30,585 $104,884 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,853,188 0.53% 25,757 $267,568 상승 ×1
XNOV $1,851,157 0.53% 46,715 $-23,091 하락 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,770,204 0.51% 3,143 $-153,258 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,760,548 0.51% 15,544 $-183,767 하락 ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,745,255 0.50% 16,170 $43,031 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,698,508 0.49% 12,423 $-452,683 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,640,896 0.47% 4,344 $297,560 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,611,562 0.46% 10,997 $-157 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,552,379 0.45% 46,632 $649,663 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,491,823 0.43% 5,928 $218,125 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,484,569 0.43% 4,202 $222,644 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,450,845 0.42% 9,900 풋 옵션 $-5,544
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,433,431 0.41% 1,195 $346,804 상승 ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,372,572 0.40% 74,475 $90,348 하락 ×1
DIVO $1,285,313 0.37% 28,125 $-245,193 하락 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,255,445 0.36% 67,752 $77,586 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,248,914 0.36% 3,541 $23,693 하락 ×6
SPYI $1,214,260 0.35% 22,872 $88,020 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,196,402 0.35% 28,257 $-217,367 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,193,244 0.34% 4,672 $562,399 상승 ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,180,554 0.34% 4,391 $151,471 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,154,717 0.33% 1,513 $577,647 상승 ×1
COWZ $1,151,269 0.33% 18,509 $102,019 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,138,643 0.33% 986 $816,064 상승 ×2
VTI $1,119,882 0.32% 3,026 $-2,593 하락 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,062,395 0.31% 8,312 $151,510 상승 ×2
IMCG $1,047,869 0.30% 10,660 $273,950 상승 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,043,510 0.30% 11,889 $-33,566 상승 ×6
T AT&T Inc. $1,026,182 0.30% 49,574 $-404,893 상승 ×1
V Visa Inc. $1,009,342 0.29% 2,942 $99,769 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,006,285 0.29% 2,322 $502,104 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $988,100 0.29% 928 $331,454 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $978,395 0.28% 8,386 $-353,923 하락 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $977,008 0.28% 15,819 $40,898 하락 ×1
IDMO $976,290 0.28% 16,193 $65,839 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $975,127 0.28% 7,589 $84,599 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $954,370 0.28% 15,528 $103,740 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $951,373 0.27% 941 $157,122 상승 ×2
FLBL $933,784 0.27% 40,741 $-1,237 상승 ×4
RSP $915,279 0.26% 4,302 $73,204 하락 ×2
SOXX SOXX $895,654 0.26% 1,398 $430,446 하락 ×1
JPST $880,980 0.25% 17,421 $-697
CVS CVS Health Corporation Common Stock $874,552 0.25% 8,454 $287,992 상승 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $852,398 0.25% 15,724 $-524 하락 ×3
XLG $829,581 0.24% 13,549 $101,663 상승 ×2
IWY $820,958 0.24% 2,825 $105,236 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $820,624 0.24% 2,196 $176,893 하락 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $796,215 0.23% 8,478 $9,918 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $786,807 0.23% 6,699 $261,508 하락 ×6
IGV $777,389 0.22% 8,580 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $775,523 0.22% 2,741 $-85,368 상승 ×2
XMHQ $755,204 0.22% 6,690 $-25,615 하락 ×3
DIA $751,212 0.22% 1,438 $85,145
MMM 3M Company Common Stock $750,715 0.22% 4,637 $48,295 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $747,202 0.22% 31,030 $-60,633 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738,221 0.21% 2,907 $150,005 상승 ×1
VEA $736,530 0.21% 10,337 $131,067 상승 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $711,557 0.21% 7,442 $-76,676 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $701,434 0.20% 3,132 $60,689 하락 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $698,963 0.20% 6,318 $90,272 상승 ×6
SCHD $697,616 0.20% 22,000 $119,600 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GLXY $24,251,736 7.00% ×3 상승
PVAL $12,626,284 3.64% ×6 상승
SPY $9,689,591 2.79% ×6 상승
VOO $4,984,869 1.44% ×6 상승
SPYM $3,483,938 1.00% ×6 상승
TRFM $2,959,264 0.85% ×4 상승
FTSM $2,804,020 0.81% ×3 상승
RWL $2,729,189 0.79% ×6 상승
FVD $2,397,562 0.69% ×6 상승
VIG $2,103,113 0.61% ×6 상승
AVGO $1,640,896 0.47% ×3 상승
LLY $1,433,431 0.41% ×6 상승
ARCC $1,255,445 0.36% ×3 상승
GLW $1,193,244 0.34% ×4 상승
IMCG $1,047,869 0.30% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ACYN $2,766,182 133,054 0.80%
IGV $777,389 8,580 0.22%
INTC $625,640 4,481 0.18%
AXON $522,489 932 0.15%
SOXL $474,219 1,778 0.14%
JAAA $362,064 7,171 0.10%
QCOM $332,302 1,798 0.10%
GLXY $268,008 9,800 0.08%
ACMR $251,877 1,985 0.07%
SIXG $247,826 2,608 0.07%
QQQE $245,240 2,010 0.07%
QTEC $244,324 730 0.07%
ROBO $231,282 2,700 0.07%
IPO $229,353 3,860 0.07%
SBUX $223,941 2,191 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLXY 추가 매수 +7K +$8.0M
RDVY 추가 매수 +5K +$4.0M
CIBR 축소함 -6K +$3.6M
PVAL 추가 매수 +41K +$3.0M
AMD 축소함 -413 +$2.9M
SPY 추가 매수 +581 +$1.6M
QQQ 추가 매수 +64 +$1.5M
AAPL 축소함 -580 +$1.5M
BTCO 축소함 -15K -$1.1M
AMAT 축소함 -128 +$1.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MISL 2026년 3월 31일 305,449 $13,070,169 더 이상 추적하지 않음
FTGS 2026년 6월 30일 143,482 $4,884,931
FXG 2025년 3월 31일 51,440 $3,295,246 더 이상 추적하지 않음
BKDV 2025년 12월 31일 73,945 $2,055,671 더 이상 추적하지 않음
LB 2026년 6월 30일 27,260 $1,882,330 11.6%
PYPL 2025년 12월 31일 21,921 $1,470,022 5.7%
DOGG 2025년 3월 31일 65,177 $1,241,043 더 이상 추적하지 않음
CIBR 2025년 3월 31일 15,457 $980,736
PFLD 2025년 3월 31일 46,198 $949,831 더 이상 추적하지 않음
FLQL 2025년 3월 31일 10,504 $615,943 더 이상 추적하지 않음
RDVI 2025년 3월 31일 23,415 $567,571 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 9,025 $552,868 더 이상 추적하지 않음
SMDV 2025년 12월 31일 5,917 $394,309 더 이상 추적하지 않음
NMFC 2025년 12월 31일 40,611 $391,491 -17.3%
CAVA 2025년 12월 31일 5,891 $355,875 22.7%
AG 2025년 12월 31일 20,100 $343,029 27.0%
LMBS 2025년 9월 30일 6,540 $322,160
ROBO 2025년 12월 31일 4,620 $302,887 더 이상 추적하지 않음
FINX 2025년 12월 31일 8,759 $293,613
RGTI 2025년 12월 31일 9,426 $280,801 -25.1%
STRK 2025년 12월 31일 2,967 $272,072 -11.4%
UNH 2025년 12월 31일 757 $261,255 18.8%
IP 2026년 6월 30일 7,298 $260,544 7.9%
ILDR 2025년 12월 31일 7,942 $257,245 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 3월 31일 1,125 $254,126 10.9%
RBLX 2025년 12월 31일 1,777 $246,150 -53.3%
UNH 2025년 6월 30일 459 $240,163 25.8%
UPS 2025년 12월 31일 2,838 $237,040 3.0%
VST 2026년 3월 31일 1,456 $234,930 -6.6%
DE 2025년 9월 30일 460 $234,129 31.6%
CMCSA 2026년 6월 30일 8,137 $233,612 8.5%
ABT 2026년 3월 31일 1,829 $229,180 11.9%
CEF 2026년 3월 31일 5,000 $229,000 더 이상 추적하지 않음
IPO 2026년 3월 31일 4,924 $224,791 더 이상 추적하지 않음
PHO 2025년 12월 31일 3,081 $222,138
ZTS 2025년 9월 30일 1,422 $221,697 -48.2%
LHX 2026년 6월 30일 642 $221,540 -5.5%
HOOD 2025년 12월 31일 1,535 $219,781 -13.2%
QCOM 2026년 3월 31일 1,282 $219,232 25.8%
HON 2025년 9월 30일 938 $218,441 11.5%
SMH 2025년 3월 31일 898 $217,469 164.7%
TXN 2025년 12월 31일 1,168 $214,595 53.3%
BDX 2026년 6월 30일 1,355 $213,047 23.8%
DUK 2025년 12월 31일 1,717 $212,479 5.8%
DKNG 2025년 12월 31일 5,679 $212,395 -24.3%
NLR 2025년 9월 30일 1,885 $209,574 더 이상 추적하지 않음
UNP 2026년 3월 31일 902 $208,651 24.3%
BLK 2025년 12월 31일 179 $208,421 7.7%
SBUX 2025년 12월 31일 2,455 $207,705 25.1%
JEPI 2025년 9월 30일 3,628 $206,236 더 이상 추적하지 않음
QQQE 2026년 3월 31일 2,010 $205,643
HNDL 2025년 6월 30일 9,690 $204,356
SPSB 2025년 12월 31일 6,740 $204,155 더 이상 추적하지 않음
GSLC 2026년 3월 31일 1,535 $203,208 더 이상 추적하지 않음
STRV 2026년 3월 31일 4,605 $203,014 더 이상 추적하지 않음
PHO 2025년 3월 31일 3,080 $202,646
ADBE 2026년 6월 30일 831 $201,999 33.6%
XMAR 2025년 9월 30일 5,253 $201,155 더 이상 추적하지 않음
GD 2025년 3월 31일 762 $200,706 43.7%
CAG 2026년 3월 31일 11,152 $193,034 3.2%
ET 2025년 12월 31일 10,252 $175,924 28.7%
YYY 2025년 12월 31일 13,357 $157,749 더 이상 추적하지 않음
HPP 2025년 12월 31일 30,000 $82,800 34.7%
KRNY 2025년 3월 31일 10,722 $75,912 53.5%
PURR 2026년 6월 30일 10,030 $51,053 23.1%
ADAPY 2025년 9월 30일 175,555 $42,081 더 이상 추적하지 않음
GEVO 2026년 6월 30일 11,138 $30,407 2.7%
TNFA 2025년 9월 30일 20,000 $2,456 더 이상 추적하지 않음