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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.10%▼ -2.10%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.56%▼ -2.56%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$4.7M
분기 종료 5월 2026 -$4.7M
지난 12개월 +$2.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 59 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
US TREASURY N/B 91282CGM7 $5.5M 5.44 5,765,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMN8 $5.3M 5.28 5,325,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHC8 $3.8M 3.76 4,025,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $3.7M 3.65 3,775,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.4M 3.36 3,440,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANK 3130AFFX0 $3.0M 2.91 3,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPJ4 $2.5M 2.46 2,575,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHF1 $2.5M 2.44 2,500,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $2.4M 2.34 2,370,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHQ7 $2.3M 2.25 2,275,000 DBT US
RFC PRINCIPAL STRIP 76116FAB3 $2.2M 2.21 2,600,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKR1 $2.2M 2.18 2,200,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CDY4 $2.2M 2.16 2,475,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMR9 $2.1M 2.06 2,100,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $2.1M 2.03 2,060,000 DBT US
FREDDIE MAC 3134HCZS1 $1.8M 1.77 1,800,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPY1 $1.7M 1.70 1,750,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJR3 $1.7M 1.67 1,700,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPW5 $1.7M 1.65 1,700,000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BW8 $1.7M 1.64 1,600,000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBU0 $1.6M 1.62 1,500,000 DBT US
CHEVRON CORP 166764BY5 $1.6M 1.60 1,750,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDH6 $1.6M 1.56 1,575,000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BL0 $1.6M 1.54 1,500,000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EU2 $1.6M 1.54 1,565,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CH7 $1.5M 1.50 1,600,000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBT8 $1.5M 1.50 1,500,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $1.5M 1.49 1,500,000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GQ4 $1.5M 1.48 1,500,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHE4 $1.5M 1.47 1,500,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNR8 $1.5M 1.46 1,500,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGZ8 $1.5M 1.45 1,500,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFE9 $1.4M 1.41 1,500,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MS7 $1.4M 1.41 1,550,000 DBT US
METLIFE INC 59156RBZ0 $1.4M 1.39 1,400,000 DBT US
FEDERAL FARM CREDIT BANK 3133EPSW6 $1.4M 1.38 1,400,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKZ3 $1.4M 1.34 1,350,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKF7 $1.3M 1.33 1,350,000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBP3 $1.3M 1.29 1,500,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GXH2 $1.3M 1.26 1,313,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CA1 $1.3M 1.26 1,275,000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 03523TBY3 $1.2M 1.20 1,200,000 DBT US
TARGET CORP 87612EBH8 $1.1M 1.06 1,100,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFU3 $1.0M 1.00 1,000,000 DBT US
PFIZER INC 717081DV2 $1000K 0.99 1,000,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAC1 $996K 0.98 1,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQL8 $995K 0.98 1,000,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CW7 $995K 0.98 1,000,000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122BB3 $995K 0.98 1,000,000 DBT US
BLACKROCK INC 09247XAN1 $994K 0.98 1,000,000 DBT US

배당금 23건의 결제

08
3.61%TTM 수익률
$3.28TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.8620
2026년 6월 29일$0.8540
2026년 3월 30일$0.7310
2025년 12월 30일$0.8330
2025년 9월 29일$1.7520
2025년 6월 27일$0.2120
2025년 3월 28일$0.2000
2024년 12월 30일$1.2460
2024년 9월 27일$0.6900
2024년 6월 27일$0.1920
2024년 3월 26일$0.5590
2023년 12월 27일$0.6520
2023년 9월 27일$0.9320
2023년 6월 28일$0.1690
2023년 3월 29일$0.3670
2022년 12월 21일$0.3640
2022년 9월 28일$0.4890
2022년 6월 28일$0.0790
2022년 3월 29일$0.1710
2021년 12월 15일$0.0730
2021년 9월 28일$0.1220
2021년 6월 28일$0.0290
2021년 3월 29일$0.0170

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $94,893,580 49.50% 1,007,609 주식 2026년 3월 31일
Arax Advisory Partners $92,038,988 48.01% 984,286 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $1,106,204 0.58% 11,830 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $1,062,442 0.55% 11,362 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $999,792 0.52% 10,692 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $942,004 0.49% 10,074 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $493,818 0.26% 5,281 주식 2026년 6월 30일
Colonial Trust Advisors $111,879 0.06% 1,196 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $21,156 0.01% 225 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $20,385 0.01% 218 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,746 0.00% 82 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $184 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GPTY YieldMax(R) AI & Tech Portfolio… $101.7M
GIAX Nicholas Global Equity and Inco… $102.0M
INEQ Columbia International Equity I… $102.5M
TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 E… $102.5M
ITDE iShares LifePath Target Date 20… $102.8M
FBY YieldMax(R) Meta Option Income … $101.3M
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $101.0M
FCVT First Trust SSI Strategic Conve… $100.8M
GENT Genter Capital Taxable Quality … $100.4M
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… 레버리지/인버스 $100.3M