Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$36.24
▼ -0.15 (-0.42%)
1일 변화
$28.92 – $36.71
52주 범위
상위 10개 보유 비중18.37%
유효 포지션 수88.0
1% 초과 포지션39
순자산
$47.2M
보유 자산
102
기준일
2026년 6월 30일
DSTX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 3일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.49% | ▲ +3.49% |
| 3M | ▲ +7.43% | ▲ +8.69% |
| 6M | ▲ +8.41% | ▲ +9.93% |
| 연초 대비 | ▲ +14.82% | ▲ +16.43% |
| 1Y | ▲ +25.59% | ▲ +29.55% |
| 3Y | ▲ +59.21% | ▲ +72.28% |
| 5Y | ▲ +35.03% | ▲ +53.21% |
| 최대 | ▲ +43.63% | ▲ +65.10% |
1년 변동성16.49%
변동성 3년15.90%
최대 낙폭 3년
-13.55%
베타 3년0.45
샤프 지수 1년*1.47
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$28K
지난 12개월
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 102 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Microelectronics Corp | · | $1.5M | 3.10 | 283,000 | EC | TW |
| America Movil SAB de CV | · | $958K | 2.03 | 736,337 | EC | MX |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $955K | 2.03 | 15,468 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $906K | 1.92 | 10,559 | EC | FR |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $789K | 1.67 | 7,200 | EC | JP |
| Sea Ltd | 81141R100 | $758K | 1.61 | 7,908 | EC | SG |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $749K | 1.59 | 8,279 | EC | FR |
| Roche Holding AG | 771195104 | $708K | 1.50 | 13,778 | EC | CH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $701K | 1.49 | 61,996 | EC | MX |
| Vinci SA | · | $682K | 1.45 | 4,667 | EC | FR |
| Pandora A/S | · | $677K | 1.44 | 5,899 | EC | DK |
| NetEase Inc | · | $637K | 1.35 | 24,700 | EC | CN |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $633K | 1.34 | 25,000 | EC | TW |
| Publicis Groupe SA | · | $629K | 1.33 | 6,368 | EC | FR |
| Kia Corp | · | $628K | 1.33 | 7,055 | EC | KR |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $615K | 1.30 | 327 | EC | CA |
| JD.com Inc | G8208B101 | $613K | 1.30 | 48,400 | EC | CN |
| Daikin Industries Ltd | · | $608K | 1.29 | 4,000 | EC | JP |
| Merck KGaA | · | $606K | 1.29 | 3,611 | EC | DE |
| TFI International Inc | 87241L109 | $594K | 1.26 | 4,127 | EC | CA |
| Rio Tinto Ltd | · | $588K | 1.25 | 4,921 | EC | AU |
| Heidelberg Materials AG | · | $575K | 1.22 | 3,013 | EC | DE |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $571K | 1.21 | 14,436 | EC | CA |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $555K | 1.18 | 5,119 | EC | GB |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $531K | 1.13 | 247,000 | EC | HK |
| Nexi SpA | · | $526K | 1.11 | 129,792 | EC | IT |
| EQT AB | · | $525K | 1.11 | 18,545 | EC | SE |
| NIDEC CORP | · | $521K | 1.10 | 32,000 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | · | $510K | 1.08 | 24,300 | EC | JP |
| JD Logistics Inc | G5074S101 | $498K | 1.06 | 332,300 | EC | CN |
| DCC PLC | · | $494K | 1.05 | 5,965 | EC | IE |
| Denso Corp | · | $493K | 1.04 | 42,700 | EC | JP |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $490K | 1.04 | 20,704 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $488K | 1.03 | 46,525 | EC | IN |
| Telefonica Brasil SA | · | $488K | 1.03 | 74,266 | EC | BR |
| Kerry Group PLC | · | $487K | 1.03 | 5,297 | EC | IE |
| Dassault Systemes SE | · | $484K | 1.03 | 23,784 | EC | FR |
| Magna International Inc | 559222401 | $480K | 1.02 | 7,309 | EC | CA |
| Imperial Brands PLC | · | $477K | 1.01 | 12,884 | EC | GB |
| Eiffage SA | · | $470K | 1.00 | 3,185 | EC | FR |
| Intertek Group PLC | · | $470K | 1.00 | 6,096 | EC | GB |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $459K | 0.97 | 6,900 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $449K | 0.95 | 4,461 | EC | FR |
| Adyen NV | · | $446K | 0.94 | 475 | EC | NL |
| Aker BP ASA | · | $442K | 0.94 | 14,429 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $440K | 0.93 | 32,900 | EC | JP |
| Computershare Ltd | · | $438K | 0.93 | 16,512 | EC | AU |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $434K | 0.92 | 3,371 | EC | KR |
| Norsk Hydro ASA | · | $431K | 0.91 | 47,544 | EC | NO |
| Essity AB | · | $429K | 0.91 | 15,127 | EC | SE |
섹터별 비중
배당금 23건의 결제
2.78%TTM 수익률
$1.01TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 25일 | $0.3860 |
| 2026년 3월 26일 | $0.0710 |
| 2025년 12월 29일 | $0.4710 |
| 2025년 9월 24일 | $0.0810 |
| 2025년 6월 25일 | $0.2990 |
| 2025년 3월 26일 | $0.0780 |
| 2024년 12월 27일 | $0.1630 |
| 2024년 9월 25일 | $0.0590 |
| 2024년 6월 26일 | $0.2980 |
| 2024년 3월 20일 | $0.0350 |
| 2023년 12월 27일 | $0.1220 |
| 2023년 9월 20일 | $0.1340 |
| 2023년 6월 21일 | $0.1440 |
| 2023년 3월 22일 | $0.0300 |
| 2022년 12월 28일 | $0.2490 |
| 2022년 9월 21일 | $0.1820 |
| 2022년 6월 22일 | $0.1340 |
| 2022년 3월 23일 | $0.0640 |
| 2021년 12월 22일 | $0.1530 |
| 2021년 9월 22일 | $0.0890 |
| 2021년 6월 23일 | $0.2830 |
| 2021년 3월 24일 | $0.0520 |
| 2020년 12월 29일 | $0.0190 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20,955,465 | 71.26% | 641,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4,391,375 | 14.93% | 134,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,105,085 | 7.16% | 64,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $471,850 | 1.60% | 14,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| National Philanthropic Trust | $359,172 | 1.22% | 11,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333,248 | 1.13% | 10,206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237,361 | 0.81% | 7,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carlson Capital Management | $235,509 | 0.80% | 10,206 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219,296 | 0.75% | 6,716 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaCore Capital LLC | $54,884 | 0.19% | 1,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36,200 | 0.12% | 1,104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,334 | 0.02% | 194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $33 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |