Crumly & Associates Inc.

CIK 1759578 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$522.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,673위 · 상위 38.9%
포지션
196
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.47%
상위 25개 보유 비중
66.31%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
43.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.82% 추정 매수 $33,345,889 · 매도 $29,055,933

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
83
감소
62
종료
24
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.1%
Financials
1.2%
Retail
1.1%
Communication Services
1.0%
Financial Services
1.0%
Healthcare
1.0%
Industrials
1.0%
Energy
0.9%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Real Estate
0.4%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
83.3%

전체 포트폴리오 196 포지션

유형 연속 8분기 추세
HEFA $29,045,827 5.56% 618,984 $2,840,616 상승 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26,164,312 5.01% 322,777 $5,276,784 상승 ×1
JGRO $24,506,023 4.69% 248,565 $3,056,622 하락 ×3
DSTL $22,440,912 4.30% 374,640 $1,652,401 상승 ×1
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF $20,955,465 4.01% 641,780 $1,200,183 상승 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $20,225,280 3.87% 468,829 $3,132,105 상승 ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $15,774,935 3.02% 293,242 $1,252,450 상승 ×6
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF $14,306,531 2.74% 461,501 $2,081,384 상승 ×1
JAAA $13,940,339 2.67% 276,101 $299,740 상승 ×2
PSH $13,536,784 2.59% 271,387 $362,020 상승 ×2
SMIN $13,522,091 2.59% 191,179 $2,263,822 상승 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $13,316,206 2.55% 99,934 $2,547,826 상승 ×1
MGV $12,544,297 2.40% 76,747 $2,199,940 상승 ×1
IWY $11,690,426 2.24% 40,226 $1,486,041 하락 ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11,476,742 2.20% 99,902 $1,696,248 하락 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $11,139,716 2.13% 58,095 $3,455,545 상승 ×1
FCOM $9,786,282 1.87% 140,850 $555,705 상승 ×1
FTEC $9,553,193 1.83% 33,452 $2,422,924 하락 ×2
DGRO $8,682,726 1.66% 114,563 $584,384 하락 ×6
VOO $8,569,520 1.64% 12,477 $1,322,864 상승 ×1
BITB $7,934,542 1.52% 249,044 $-1,496,217 하락 ×1
FVD $7,571,245 1.45% 157,145 $98,168 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,362,526 1.41% 25,444 $1,752,916 상승 ×2
SMMU $6,276,158 1.20% 124,280 $974,313 상승 ×4
DEUS $6,001,965 1.15% 91,913 $305,468 하락 ×6
RSP $5,642,873 1.08% 26,521 $-191,687 하락 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5,445,089 1.04% 42,603 $129,731 하락 ×6
JMUB $5,346,065 1.02% 105,539 $2,180,882 상승 ×4
XLE XLE $4,823,762 0.92% 90,826 $-2,248,713 하락 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $4,667,183 0.89% 29,243 $703,070 하락 ×6
IQLT $4,488,145 0.86% 90,578 $-590,236 하락 ×2
SPY SPY $4,221,150 0.81% 5,653 $-419,092 하락 ×1
EVIM $4,076,690 0.78% 76,536 $3,184,581 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,908,538 0.75% 10,347 $686,882 하락 ×1
IJH $3,793,295 0.73% 49,193 $437,535 하락 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,429,352 0.66% 34,452 $775,850 상승 ×1
EMLP $3,168,366 0.61% 72,836 $-11,654
FXR $3,086,627 0.59% 33,874 $321,467
DIA $3,005,832 0.58% 5,754 $298,950 하락 ×1
PAAA $2,864,711 0.55% 55,875 $2,270,255 상승 ×2
FXN $2,849,378 0.55% 140,849 $-1,490,350 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,636,342 0.50% 8,738 $1,275,835 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,598,856 0.50% 12,988 $473,407 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,482,242 0.48% 5,198 $547,258 하락 ×1
JAVA $2,448,846 0.47% 30,838 $49,526 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,351,462 0.45% 9,866 $256,474 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,213,296 0.42% 5,933 $20,330 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,201,626 0.42% 2,990 $481,794 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,164,761 0.41% 6,613 $262,769 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,102,408 0.40% 5,883 $221,528 하락 ×1
XLF XLF $2,063,503 0.40% 38,491 $139,110 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,975,979 0.38% 4,698 $239,163 상승 ×2
IWR $1,852,493 0.35% 16,792 $144,745 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,836,115 0.35% 2,406 $837,446 하락 ×1
ONEY $1,757,916 0.34% 13,723 $110,473
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,721,506 0.33% 15,200 $-153,456 상승 ×2
FXO $1,613,814 0.31% 25,838 $118,837 하락 ×6
DEEF $1,593,320 0.31% 41,235 $34,711
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,498,186 0.29% 20,983 $-473,947 상승 ×4
XLV XLV $1,386,832 0.27% 8,741 $105,328
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,385,577 0.27% 1,370 $208,805 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,372,024 0.26% 10,128 $37,814 상승 ×6
MTBA $1,263,259 0.24% 25,744 $-1,709,684 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,255,636 0.24% 3,682 $477,603 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,236,496 0.24% 33,637 $-57,443 하락 ×1
GLD $1,190,604 0.23% 3,232 $-853,274 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,185,250 0.23% 9,224 $315,465 상승 ×2
IWF $1,127,464 0.22% 9,080 $94,297 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,029,990 0.20% 4,147 $-74,165 상승 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,007,451 0.19% 5,313 상승 ×1
MUB $999,893 0.19% 9,291 $-898,597 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $998,422 0.19% 4,055 $169,391 상승 ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $995,792 0.19% 20,536 $-2,278,334 하락 ×3
NI NiSource Inc Common Stock $988,612 0.19% 20,791 $5,719 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $966,881 0.19% 10,479 $-7,111 상승 ×4
V Visa Inc. $964,528 0.18% 2,811 $115,573 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $958,502 0.18% 1,650 $514,007 하락 ×1
FDL $956,023 0.18% 19,647 $15,055 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $951,148 0.18% 793 $229,129 상승 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $944,386 0.18% 18,385 $13,002
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $897,925 0.17% 17,903 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $887,616 0.17% 5,778 $330,367 하락 ×1
FHLC $885,829 0.17% 11,467 $181,874 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $874,713 0.17% 910 $-4,945 하락 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $872,003 0.17% 6,755 $117,210 하락 ×5
NEM Newmont Corporation $869,834 0.17% 9,313 $-338,930 하락 ×1
RVNU $832,010 0.16% 32,873 $-676,318 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $821,325 0.16% 1,458 $83,239 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $809,157 0.15% 701 $527,046 하락 ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $793,371 0.15% 21,270 $288,421
AXP American Express Company Common Stock $778,652 0.15% 2,302 $-350,940 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $768,840 0.15% 1,078 $191,545 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $710,959 0.14% 2,825 $131,910 상승 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $704,326 0.13% 9,058 $-114,193 상승 ×2
JEPI $686,514 0.13% 12,155 $111,099 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $678,111 0.13% 7,726 $-35,115 상승 ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $674,854 0.13% 7,097 $89,422
SLV $674,684 0.13% 12,618 $-109,471 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $670,287 0.13% 1,573 $85,497 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $654,586 0.13% 3,949 $-157,703 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HEFA $29,045,827 5.56% ×4 상승
DSTX $20,955,465 4.01% ×6 상승
NFTY $15,774,935 3.02% ×6 상승
SMIN $13,522,091 2.59% ×6 상승
SMMU $6,276,158 1.20% ×4 상승
JMUB $5,346,065 1.02% ×4 상승
NVDA $2,598,856 0.50% ×4 상승
QQQ $2,201,626 0.42% ×5 상승
JPM $2,164,761 0.41% ×3 상승
NFLX $1,498,186 0.29% ×4 상승
PLD $1,372,024 0.26% ×6 상승
SCHW $966,881 0.19% ×4 상승
V $964,528 0.18% ×4 상승
FDL $956,023 0.18% ×3 상승
META $821,325 0.16% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AZN $1,007,451 5,313 0.19%
FAAA $897,925 17,903 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $605,048 3,541 0.12%
JNJ $542,734 2,137 0.10%
MRVL $496,881 1,668 0.10%
INTC $409,954 2,936 0.08%
BG $401,838 3,765 0.08%
RKLB $304,340 2,994 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $297,838 1,330 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $288,730 1,306 0.06%
NBIS $272,304 986 0.05%
VO $237,520 2,948 0.05%
VGK $217,643 2,458 0.04%
ASML $216,849 109 0.04%
VBK $214,666 587 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RDVY 추가 매수 +17K +$5.3M
GRID 추가 매수 +11K +$3.5M
EVIM 추가 매수 +60K +$3.2M
SDVY 추가 매수 +35K +$3.1M
JGRO 축소함 -5K +$3.1M
HEFA 추가 매수 +2K +$2.8M
AIRR 추가 매수 +3K +$2.5M
FTEC 축소함 -820 +$2.4M
FMHI 축소함 -48K -$2.3M
PAAA 추가 매수 +44K +$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JSI 2026년 3월 31일 179,881 $9,364,605 더 이상 추적하지 않음
SGVT 2026년 3월 31일 13,617 $1,368,304 더 이상 추적하지 않음
GOVI 2025년 12월 31일 34,910 $969,101
MDT 2026년 6월 30일 8,934 $774,152 17.7%
PUSH 2025년 9월 30일 14,937 $752,153 더 이상 추적하지 않음
AZN 2026년 3월 31일 8,111 $745,644 -16.1%
FTSM 2025년 6월 30일 12,446 $744,769
FISV 2025년 12월 31일 5,441 $701,508 -23.3%
IBMR 2025년 6월 30일 26,870 $672,825 더 이상 추적하지 않음
IBMQ 2025년 6월 30일 26,246 $663,761 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 12월 31일 7,406 $622,636 189.9%
HRTS 2025년 6월 30일 21,016 $616,399
BRKB 2026년 6월 30일 1,261 $604,271 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,580 $583,217 -1.9%
FTSM 2026년 6월 30일 9,324 $557,389
CMCSA 2025년 12월 31일 17,701 $556,175 -5.5%
IBMP 2025년 6월 30일 21,854 $552,469 더 이상 추적하지 않음
TGT 2026년 6월 30일 4,404 $533,770 24.4%
EBAY 2025년 12월 31일 5,631 $512,139 19.4%
CLF 2025년 6월 30일 57,749 $474,697 52.4%
CYBR 2026년 3월 31일 1,058 $471,931 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 6월 30일 3,772 $450,603 39.7%
TBLL 2026년 6월 30일 4,150 $438,033 더 이상 추적하지 않음
KHC 2025년 12월 31일 16,146 $420,442 5.1%
PFE 2025년 6월 30일 16,111 $408,249 15.7%
KO 2025년 6월 30일 5,627 $403,006 28.1%
MCD 2026년 6월 30일 1,274 $395,945 -0.6%
IEI 2025년 6월 30일 3,265 $385,711
FRI 2025년 6월 30일 13,906 $382,554 더 이상 추적하지 않음
PMIO 2025년 9월 30일 7,551 $378,941 더 이상 추적하지 않음
MUNI 2025년 9월 30일 7,367 $378,369 더 이상 추적하지 않음
IEF 2025년 6월 30일 3,733 $356,016
IFF 2025년 6월 30일 4,479 $347,615 14.6%
VIOG 2025년 6월 30일 3,198 $341,802 더 이상 추적하지 않음
APD 2025년 12월 31일 1,228 $334,900 22.9%
SHYL 2025년 6월 30일 7,474 $333,320 더 이상 추적하지 않음
AVY 2025년 3월 31일 1,738 $325,286 2.6%
IBMO 2025년 6월 30일 12,450 $318,222 더 이상 추적하지 않음
TRV 2026년 6월 30일 1,082 $315,629 11.0%
BALL 2025년 12월 31일 6,257 $315,470 19.4%
KKR 2025년 12월 31일 2,314 $300,704 -14.8%
FBND 2026년 6월 30일 6,549 $298,765 더 이상 추적하지 않음
CGMS 2026년 6월 30일 10,780 $293,539 더 이상 추적하지 않음
VBND 2026년 6월 30일 6,608 $286,701 더 이상 추적하지 않음
EXE 2026년 6월 30일 2,604 $285,867 4.5%
KMI 2026년 6월 30일 8,309 $278,591 -1.3%
IVV 2026년 6월 30일 419 $274,004 더 이상 추적하지 않음
IEF 2025년 12월 31일 2,791 $269,220
VO 2025년 6월 30일 1,016 $262,758 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 6월 30일 465 $261,284 더 이상 추적하지 않음
KO 2026년 6월 30일 3,404 $258,906 11.5%
RKLB 2026년 3월 31일 3,546 $247,369 14.5%
DVYE 2025년 9월 30일 8,630 $247,250 더 이상 추적하지 않음
FSSL 2026년 3월 31일 16,986 $240,182 -7.4%
TSCO 2025년 6월 30일 4,325 $238,308 -33.9%
IWL 2026년 6월 30일 1,466 $235,262 더 이상 추적하지 않음
EWG 2026년 6월 30일 5,891 $233,696 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 9월 30일 737 $229,903 12.2%
WRB 2026년 6월 30일 3,436 $227,718 -1.4%
PSK 2026년 6월 30일 7,368 $227,229 더 이상 추적하지 않음
HSY 2026년 3월 31일 1,177 $214,276 -9.6%
SJNK 2026년 6월 30일 8,539 $213,304 더 이상 추적하지 않음
IWB 2025년 6월 30일 686 $210,424 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2025년 12월 31일 2,331 $209,254 더 이상 추적하지 않음
AB 2026년 6월 30일 5,491 $205,583 2.8%
VUG 2026년 3월 31일 419 $204,413 더 이상 추적하지 않음
PSTG 2025년 3월 31일 3,323 $204,132 더 이상 추적하지 않음
LNT 2025년 6월 30일 3,163 $203,539 14.5%
PULS 2025년 6월 30일 4,083 $203,048 더 이상 추적하지 않음
VGK 2026년 3월 31일 2,414 $201,842 더 이상 추적하지 않음
RIO 2025년 6월 30일 3,359 $201,828 79.5%
MO 2025년 12월 31일 3,048 $201,351 15.8%
IWM 2025년 6월 30일 1,007 $200,886 더 이상 추적하지 않음
TSCO 2025년 12월 31일 3,527 $200,580 -30.2%
STWD 2026년 6월 30일 10,962 $188,766 -0.2%
BITO 2026년 6월 30일 19,454 $181,117 더 이상 추적하지 않음
RITM 2026년 6월 30일 14,221 $134,815 8.7%
HBI 2025년 6월 30일 11,533 $66,545 더 이상 추적하지 않음
JMIA 2025년 9월 30일 15,813 $63,568 -42.1%
LCIDXXXX 2025년 6월 30일 10,726 $25,957 더 이상 추적하지 않음