GUIDANCE CAPITAL, INC

CIK 1958743 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$467.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,946위 · 상위 41.8%
포지션
233
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.97%
상위 25개 보유 비중
57.40%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
38.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.1% 추정 매수 $24,451,097 · 매도 $9,578,495

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.9% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
145
감소
55
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.4%
Industrials
5.9%
Healthcare
1.9%
Financials
1.6%
Materials
1.6%
Retail
1.5%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Real Estate
1.4%
Utilities
1.0%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.3%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
72.1%

전체 포트폴리오 233 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $45,319,030 9.69% 60,367 $3,078,784 상승 ×1
IJR $38,010,755 8.13% 258,295 $2,837,075 상승 ×4
IEMG $17,876,133 3.82% 228,858 $-323,172 상승 ×1
IEFA $17,247,361 3.69% 178,249 $623,333 상승 ×1
RSP $13,683,659 2.93% 63,627 $1,632,051 상승 ×6
GSY $12,994,118 2.78% 258,641 $483,301 상승 ×6
BIL $12,020,110 2.57% 131,324 $514,006 상승 ×6
ICSH $11,884,212 2.54% 235,331 $516,372 상승 ×6
GBIL $11,846,983 2.53% 118,446 $504,656 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,706,148 2.29% 15,166 $874,273 상승 ×6
VUG $9,772,421 2.09% 112,898 $540,173 상승 ×6
VTI $8,049,422 1.72% 21,721 $733,375 상승 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $6,995,886 1.50% 63,478 $207,441 상승 ×3
GLD $5,778,412 1.24% 15,833 $-1,640,025 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5,564,429 1.19% 67,859 $632,801 상승 ×5
LQD $5,404,777 1.16% 50,277 $642,046 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,191,993 1.11% 15,579 $701,247 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,469,624 0.96% 11,143 $-793,338 하락 ×1
SMMD $4,132,170 0.88% 45,832 $466,967 상승 ×2
BRKB $3,927,701 0.84% 7,965 $236,593 상승 ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $3,709,880 0.79% 84,546 $439,016 상승 ×2
TFLO $3,660,872 0.78% 72,392 $373,706 상승 ×4
RWJ $3,492,690 0.75% 56,940 $486,674 상승 ×6
AVLV $3,369,959 0.72% 36,654 $79,742 하락 ×2
VEA $3,337,074 0.71% 47,652 $200,213 상승 ×1
MGC $3,084,941 0.66% 11,217 $19,741 하락 ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $2,952,783 0.63% 67,017 $398,300 상승 ×2
IAU $2,888,178 0.62% 38,612 $763,323 상승 ×1
BILS $2,809,450 0.60% 28,298 $297,614 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,667,160 0.57% 2,821 $-226,081 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,615,986 0.56% 7,390 $1,238,528 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,484,693 0.53% 25,621 $-343,178 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,419,261 0.52% 2,335 $-47,928 상승 ×4
AVUV $2,395,697 0.51% 18,988 $-93,511 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,309,007 0.49% 11,973 $85,683 상승 ×4
SMLF $2,106,851 0.45% 24,222 $206,334 상승 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,056,125 0.44% 17,547 $329,403 하락 ×1
STIP $1,996,978 0.43% 19,710 $253,373 상승 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1,951,110 0.42% 71,944 $246,171 상승 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,943,600 0.42% 1,489 $-407,753 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,939,806 0.41% 20,689 $165,291 상승 ×2
CMBS $1,925,264 0.41% 39,688 $213,056 상승 ×2
USHY $1,902,775 0.41% 51,538 $326,971 상승 ×2
IGE $1,887,153 0.40% 32,498 $72,818 상승 ×2
LEMB $1,874,334 0.40% 44,206 $291,152 상승 ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,872,902 0.40% 102,066 $-119,203 상승 ×2
VTG $1,862,793 0.40% 24,940 $94,199 상승 ×2
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1,836,508 0.39% 19,893 $249,253 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,834,523 0.39% 6,299 $39,138 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,826,418 0.39% 5,162 $-329,145 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,780,644 0.38% 18,370 $43,730 하락 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,707,250 0.37% 14,862 $15,555 상승 ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,670,708 0.36% 12,585 $-507,330 하락 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,664,935 0.36% 12,290 $-170,912 하락 ×1
EWJ $1,655,729 0.35% 18,015 $137,729 상승 ×6
GM General Motors Company Common Stock $1,647,648 0.35% 21,200 $-3,782 하락 ×1
JPST $1,631,889 0.35% 32,327 $36,324 상승 ×4
USFR $1,615,050 0.35% 32,019 $36,576 상승 ×1
NEAR $1,608,384 0.34% 31,830 $37,158 상승 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $1,605,738 0.34% 18,609 $-220,185 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,593,213 0.34% 6,376 $-170,216 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,581,435 0.34% 12,391 $191,633 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,577,468 0.34% 15,688 $74,308 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,559,145 0.33% 6,020 $-49,300 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,529,432 0.33% 1,516 $-106,446 하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,527,605 0.33% 22,031 $118,597 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,516,180 0.32% 1,415 $209,669 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,488,146 0.32% 4,005 $197,809 상승 ×4
XME XME $1,483,211 0.32% 14,983 $-150,012 상승 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,468,874 0.31% 3,531 $-42,417 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,456,657 0.31% 3,510 $157,280 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,452,036 0.31% 3,982 $50,600 상승 ×1
L Loews Corporation Common Stock $1,446,395 0.31% 12,700 $114,962 상승 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,446,194 0.31% 5,480 $16,981 상승 ×1
INDA $1,399,886 0.30% 28,751 $107,125 상승 ×6
MUB $1,399,389 0.30% 13,125 $115,665 상승 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,395,250 0.30% 995 $373,459 상승 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,383,256 0.30% 8,108 $-129,973 하락 ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1,382,988 0.30% 29,671 $168,859 하락 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1,372,730 0.29% 53,393 $298,540 상승 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,366,893 0.29% 11,517 $170,839 상승 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1,363,769 0.29% 9,980 $-1,635 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,350,189 0.29% 3,661 $81,324 상승 ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,330,591 0.28% 3,213 $-56,312 상승 ×1
BSV $1,323,680 0.28% 17,036 $85,479 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,320,684 0.28% 6,368 $-811,325 하락 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,296,417 0.28% 2,055 $9,930 상승 ×1
EWH $1,272,189 0.27% 57,696 $-23,325 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,261,840 0.27% 8,329 $-195,713 하락 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $1,225,684 0.26% 8,034 $-27,989 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,224,690 0.26% 2,352 $186,702 상승 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $1,200,837 0.26% 24,308 $-303,160 하락 ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $1,193,426 0.26% 22,043 $39,756 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,185,454 0.25% 16,011 $50,206 상승 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1,169,694 0.25% 102,335 $213,921 상승 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,158,852 0.25% 7,723 $134,938 상승 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,134,984 0.24% 19,382 $86,791 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,121,358 0.24% 13,420 $115,160 상승 ×6
EWY $1,113,061 0.24% 6,814 $-50,158 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,097,458 0.23% 3,198 $107,939

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IJR $38,010,755 8.13% ×4 상승
RSP $13,683,659 2.93% ×6 상승
GSY $12,994,118 2.78% ×6 상승
BIL $12,020,110 2.57% ×6 상승
ICSH $11,884,212 2.54% ×6 상승
GBIL $11,846,983 2.53% ×6 상승
QQQ $10,706,148 2.29% ×6 상승
VUG $9,772,421 2.09% ×6 상승
VTI $8,049,422 1.72% ×6 상승
SHV $6,995,886 1.50% ×3 상승
SHY $5,564,429 1.19% ×5 상승
BRKB $3,927,701 0.84% ×4 상승
TFLO $3,660,872 0.78% ×4 상승
RWJ $3,492,690 0.75% ×6 상승
GEV $2,419,261 0.52% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AXON $537,416 992 0.11%
LODI $396,121 15,713 0.08%
VTC $374,171 4,927 0.08%
SPSM $328,477 5,742 0.07%
RWK $323,706 2,174 0.07%
GE $309,920 896 0.07%
BSX $282,445 6,330 0.06%
DELL $257,919 659 0.06%
ALAB $236,288 739 0.05%
RDDT $218,051 1,177 0.05%
SOXX $211,906 399 0.05%
CSX $209,209 4,111 0.04%
IVLU $205,488 4,853 0.04%
SCZ $200,948 2,411 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +2K +$3.1M
IJR 추가 매수 +4K +$2.8M
GLD 축소함 -2K -$1.6M
RSP 추가 매수 +4K +$1.6M
PANW 축소함 -97 +$1.2M
QQQ 추가 매수 +742 +$874K
NVDA 축소함 -4K -$811K
MSFT 축소함 -2K -$793K
GOOGL 축소함 -2K -$785K
IAU 추가 매수 +14K +$763K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TBLL 2025년 3월 31일 54,519 $5,750,650 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2026년 3월 31일 118,677 $2,480,357 더 이상 추적하지 않음
HII 2026년 3월 31일 4,785 $2,029,685 -19.0%
CHRW 2026년 3월 31일 9,453 $1,681,753 -13.5%
VCIT 2026년 3월 31일 19,575 $1,641,003
TPR 2026년 3월 31일 12,104 $1,567,717 -7.5%
VLO 2026년 3월 31일 7,755 $1,449,271 41.0%
JBL 2026년 3월 31일 5,914 $1,447,059 20.6%
NEE 2026년 3월 31일 16,465 $1,400,646 -7.7%
LDOS 2026년 3월 31일 6,970 $1,348,333 -6.8%
BIZD 2026년 3월 31일 92,810 $1,345,752 더 이상 추적하지 않음
TBLL 2026년 6월 30일 12,436 $1,313,775 더 이상 추적하지 않음
HUBB 2026년 3월 31일 2,621 $1,268,881 -4.2%
IEX 2026년 3월 31일 5,928 $1,172,841 23.0%
HPE 2026년 3월 31일 54,384 $1,161,650 121.9%
WY 2026년 3월 31일 42,454 $1,137,344 1.2%
MP 2026년 3월 31일 16,511 $1,128,857 11.7%
SPSM 2025년 12월 31일 22,873 $1,080,273 더 이상 추적하지 않음
LYB 2026년 3월 31일 20,500 $1,056,594 -15.3%
APD 2026년 3월 31일 3,907 $1,031,568 6.1%
SPMB 2026년 3월 31일 45,513 $1,023,142 더 이상 추적하지 않음
KKR 2026년 3월 31일 8,173 $1,009,253 18.3%
EWC 2026년 3월 31일 17,843 $984,933 더 이상 추적하지 않음
DY 2026년 3월 31일 2,539 $962,535 17.8%
SWKS 2026년 3월 31일 15,962 $952,438 30.0%
LW 2026년 3월 31일 20,932 $923,309 28.1%
INSW 2026년 3월 31일 14,429 $812,353 35.4%
VRT 2026년 3월 31일 4,463 $808,414 2.7%
CVCO 2026년 3월 31일 1,107 $757,000 20.4%
IWP 2025년 12월 31일 5,227 $752,687 더 이상 추적하지 않음
SPXC 2026년 3월 31일 3,453 $749,750 2.9%
NEO 2026년 3월 31일 55,869 $724,621 123.1%
DON 2025년 12월 31일 13,821 $714,420 더 이상 추적하지 않음
SEE 2026년 3월 31일 16,757 $700,425 더 이상 추적하지 않음
ACA 2026년 3월 31일 5,936 $692,517 36.8%
RDNT 2026년 3월 31일 8,864 $646,806 36.2%
SKY 2026년 3월 31일 6,892 $644,609 21.4%
NVEE 2025년 9월 30일 27,708 $625,092 더 이상 추적하지 않음
UFPT 2026년 3월 31일 2,337 $623,161 59.6%
TGNA 2026년 3월 31일 32,216 $610,816 더 이상 추적하지 않음
MTX 2026년 3월 31일 8,838 $603,519 -0.3%
PRVA 2026년 3월 31일 24,791 $593,992 4.4%
ARLO 2026년 3월 31일 42,509 $591,725 -4.6%
XSVM 2025년 3월 31일 10,556 $584,178 더 이상 추적하지 않음
CXW 2026년 3월 31일 28,254 $568,753 70.5%
EWW 2026년 3월 31일 7,296 $552,671 더 이상 추적하지 않음
SPEM 2025년 3월 31일 14,175 $551,708 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 12월 31일 1,846 $544,083 더 이상 추적하지 않음
TLN 2025년 9월 30일 1,424 $538,286 -26.0%
VNQ 2026년 3월 31일 5,656 $511,077 더 이상 추적하지 않음
PZZA 2026년 3월 31일 13,474 $506,221 -27.9%
ROCK 2026년 3월 31일 9,541 $488,022 16.4%
TIC 2026년 3월 31일 42,653 $477,714 38.1%
IXN 2025년 3월 31일 5,348 $465,236 더 이상 추적하지 않음
ITGR 2026년 3월 31일 5,327 $455,672 42.5%
BSX 2026년 3월 31일 4,699 $428,972 -18.0%
SPLB 2026년 3월 31일 18,670 $426,412 더 이상 추적하지 않음
VCLT 2026년 6월 30일 5,373 $400,876
IEF 2026년 3월 31일 4,177 $400,132
PBDC 2025년 9월 30일 11,346 $378,959 더 이상 추적하지 않음
PDBC 2026년 6월 30일 19,250 $357,867
AXON 2026년 3월 31일 589 $357,694 49.1%
HAL 2025년 3월 31일 12,821 $356,412 41.9%
SRLN 2025년 9월 30일 8,573 $353,894 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 3월 31일 4,388 $349,923 더 이상 추적하지 않음
PGR 2025년 6월 30일 1,200 $339,375 -17.7%
VDE 2025년 12월 31일 2,659 $331,330 더 이상 추적하지 않음
TMDX 2025년 6월 30일 3,583 $322,398 -30.1%
USLM 2025년 6월 30일 3,115 $310,903 19.8%
PRF 2026년 6월 30일 5,793 $301,740 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 3월 31일 3,446 $300,527
DLN 2025년 12월 31일 3,037 $265,639 더 이상 추적하지 않음
TMDX 2026년 3월 31일 1,906 $263,200 -5.7%
DOV 2026년 3월 31일 1,234 $258,437 -3.8%
HUM 2026년 6월 30일 1,059 $253,662 -3.6%
ERO 2026년 3월 31일 8,165 $252,543 27.5%
RDDT 2026년 3월 31일 1,159 $248,652 10.1%
PBDC 2026년 3월 31일 7,962 $247,459 더 이상 추적하지 않음
BWXT 2026년 6월 30일 1,176 $242,422 -17.8%
STZ 2025년 9월 30일 1,455 $241,709 -1.7%
BLDR 2026년 3월 31일 1,831 $229,333 -14.7%
ENFR 2026년 6월 30일 5,842 $227,245 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,067 $223,067 -1.2%
EDV 2025년 6월 30일 3,331 $222,505 더 이상 추적하지 않음
SBLK 2025년 9월 30일 12,052 $221,996 61.5%
DEM 2025년 3월 31일 5,282 $218,635 더 이상 추적하지 않음
HUBS 2025년 12월 31일 463 $217,457 -40.1%
CSX 2025년 9월 30일 6,198 $216,992 43.1%
AMKR 2025년 9월 30일 9,911 $215,574 78.0%
MO 2026년 6월 30일 2,922 $212,704 -7.9%
SRPT 2025년 3월 31일 1,822 $212,190 -70.0%
BLDR 2025년 3월 31일 1,252 $208,784 -43.8%
CCJ 2026년 6월 30일 1,800 $206,028 -6.5%
NBIS 2025년 12월 31일 1,743 $204,384 158.0%
META 2025년 3월 31일 315 $203,917 -5.1%
DEM 2025년 9월 30일 4,469 $201,408 더 이상 추적하지 않음