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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.92%▼ -0.92%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.35%▼ -0.92%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.6M
분기 종료 7월 2026 +$16.3M
지난 12개월 +$37.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 205 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Taubman Centers Commercial Mor 87231EAE7 $575K 0.60 575,000 ABS-MBS US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276GAY8 $567K 0.59 600,000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAE7 $565K 0.59 570,000 ABS-MBS US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAB3 $557K 0.58 545,000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $555K 0.58 560,000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAF3 $547K 0.57 545,000 ABS-O US
NATWEST GROUP PLC 780097BP5 $543K 0.56 550,000 DBT GB
CPS Auto Trust 12677MAD0 $539K 0.56 540,000 ABS-O US
Neuberger Berman CLO Ltd 64133CAW9 $535K 0.55 535,000 ABS-CBDO KY
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $532K 0.55 545,000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DQ0 $527K 0.55 515,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $525K 0.54 530,000 DBT US
Montauk Park CLO Ltd 61218AAJ6 $517K 0.54 515,000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables 30168JAG8 $516K 0.54 500,000 ABS-O US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAA8 $513K 0.53 520,000 DBT KY
American Credit Acceptance Rec 02528DAJ9 $511K 0.53 500,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544AAD7 $510K 0.53 509,044 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZR8 $507K 0.53 510,000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 36274AAF7 $505K 0.52 515,000 ABS-O US
BARCLAYS PLC 06738ECP8 $503K 0.52 500,000 DBT GB
JW Commercial Mortgage Trust 481948AG2 $503K 0.52 500,000 ABS-MBS US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBM7 $503K 0.52 500,000 DBT US
Pagaya Point of Sale Holdings 694951AA2 $501K 0.52 500,000 ABS-O US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAE3 $500K 0.52 500,000 DBT US
Exeter Automobile Receivables 30165BAG8 $500K 0.52 500,000 ABS-O US
CPS Auto Trust 12634SAE7 $499K 0.52 510,000 ABS-O US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BB9 $498K 0.52 500,000 DBT US
BRCK Trust 10635AAJ8 $497K 0.52 500,000 ABS-MBS US
LV Trust 50245XAE7 $495K 0.51 500,000 ABS-MBS US
VEGAS Trust 92254BAC9 $495K 0.51 500,000 ABS-MBS US
AGL CLO 16 LTD 00120LAL2 $492K 0.51 510,000 ABS-CBDO KY
Westlake Automobile Receivable 96041GAG8 $487K 0.51 490,000 ABS-O US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83405UAD2 $485K 0.50 490,000 ABS-O US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $485K 0.50 475,000 DBT US
NXPA Re-REMIC Trust 62957WAG7 $484K 0.50 500,000 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $483K 0.50 483,750 DBT US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAD4 $474K 0.49 475,000 DBT US
CPS Auto Trust 22410MAD1 $472K 0.49 480,000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 924935AJ8 $472K 0.49 476,574 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83408AAD3 $471K 0.49 480,000 ABS-O US
GS Mortgage Securities Trust 36254KAU6 $467K 0.48 500,000 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trus 10569WAC5 $464K 0.48 468,239 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35042TAD4 $458K 0.48 465,644 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 05491UAG3 $455K 0.47 530,000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAG2 $453K 0.47 500,000 ABS-MBS US
FIVE 2023-V1 337964AG5 $451K 0.47 450,000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19685AAD1 $449K 0.47 450,000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 09661XAL2 $440K 0.46 500,000 ABS-MBS US
Point Au Roche Park CLO, Ltd 73052VAU9 $440K 0.46 440,000 ABS-CBDO KY
BMO Mortgage Trust 05593RAL6 $433K 0.45 500,000 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 22건의 결제

08
5.09%TTM 수익률
$1.27TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1100
2026년 8월 28일$0.1100
2026년 7월 31일$0.1100
2026년 6월 30일$0.1100
2026년 5월 29일$0.1050
2026년 4월 30일$0.1050
2026년 3월 31일$0.1000
2026년 2월 27일$0.1000
2026년 1월 30일$0.1000
2025년 12월 31일$0.1160
2025년 11월 26일$0.1000
2025년 10월 30일$0.1000
2025년 9월 29일$0.1050
2025년 8월 28일$0.1050
2025년 7월 30일$0.1050
2025년 6월 27일$0.1100
2025년 5월 29일$0.1100
2025년 4월 29일$0.1100
2025년 3월 28일$0.1100
2025년 2월 27일$0.1100
2025년 1월 30일$0.1100
2024년 12월 31일$0.0940

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $14,620,686 49.13% 580,532 주식 2026년 6월 30일
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6,581,243 22.12% 261,316 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,484 6.31% 74,508 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,360,166 4.57% 54,007 주식 2026년 6월 30일
Grantvest Financial Group LLC $1,174,293 3.95% 46,627 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,030,067 3.46% 40,900 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $548,124 1.84% 21,764 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $481,856 1.62% 19,133 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435,866 1.46% 17,307 주식 2026년 6월 30일
GUIDANCE CAPITAL, INC $396,121 1.33% 15,713 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $265,395 0.89% 10,492 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,494 0.80% 9,506 주식 2026년 6월 30일
Stirlingshire Investments, Inc. $230,998 0.78% 9,132 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230,420 0.77% 9,149 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219,012 0.74% 8,696 주식 2026년 6월 30일
SUN LIFE FINANCIAL INC $50,370 0.17% 2,000,000 주식 2026년 6월 30일
Advisors Asset Management, Inc. $16,034 0.05% 635 주식 2025년 12월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11,000 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M