Grantvest Financial Group LLC
CIK 2055216 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $165.2M
- 포지션
- 189
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,083위 · 상위 75.0%
포트폴리오 가치 분기별: +9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 38.93%
- 상위 25개 보유 비중
- 54.83%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 24.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.35% 추정 매수 $14,590,598 · 매도 $8,433,620
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 27
- 증가함
- 53
- 감소
- 77
- 종료
- 5
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
3.2%
Consumer Discretionary
2.5%
Retail
1.8%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.7%
Financials
0.4%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
89.3%
전체 포트폴리오 189 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINC | $29,640,659 | 17.95% | 566,310 | $-946,540 | 하락 ×1 | ||
| CSHI | $8,472,089 | 5.13% | 170,088 | $137,832 | 상승 ×6 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $4,454,744 | 2.70% | 220,096 | $3,182 | 상승 ×2 | ||
| JEPI | $3,897,691 | 2.36% | 69,010 | $-71,066 | 하락 ×1 | ||
| SMH SMH | $3,357,389 | 2.03% | 5,119 | $1,344,988 | 하락 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,270,350 | 1.98% | 11,302 | $391,705 | 하락 ×5 | ||
| VOO | $3,176,339 | 1.92% | 4,625 | $438,059 | 상승 ×1 | ||
| MGV | $2,993,687 | 1.81% | 18,316 | $327,437 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,680,848 | 1.62% | 11,248 | $288,242 | 하락 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,358,710 | 1.43% | 3,203 | $580,341 | 상승 ×2 | ||
| CAIE | $2,284,054 | 1.38% | 83,942 | $474,962 | 상승 ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2,168,114 | 1.31% | 38,178 | $297,407 | 상승 ×1 | ||
| SPYI | $2,120,360 | 1.28% | 39,939 | $184,960 | 상승 ×6 | ||
| SMAX | $2,039,698 | 1.24% | 73,199 | $44,636 | 하락 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1,924,434 | 1.17% | 23,741 | $332,272 | 상승 ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1,854,019 | 1.12% | 42,977 | $206,829 | 상승 ×2 | ||
| XLK XLK | $1,850,654 | 1.12% | 9,714 | $552,344 | 하락 ×2 | ||
| VOOG | $1,772,785 | 1.07% | 21,457 | $383,584 | 상승 ×1 | ||
| DMAX | $1,609,183 | 0.97% | 58,859 | $2,616 | 하락 ×5 | ||
| RSP | $1,608,588 | 0.97% | 7,560 | $529,422 | 상승 ×2 | ||
| FMAY | $1,579,894 | 0.96% | 28,112 | $245,794 | 상승 ×1 | ||
| SCHD | $1,446,605 | 0.88% | 45,620 | $152,482 | 상승 ×1 | ||
| SCHA | $1,413,118 | 0.86% | 39,112 | $276,125 | 상승 ×5 | ||
| JANW | $1,331,499 | 0.81% | 34,428 | $-66,415 | 하락 ×5 | ||
| SNOV | $1,247,698 | 0.76% | 46,049 | $12,680 | 하락 ×4 | ||
| QDEC | $1,230,325 | 0.74% | 34,550 | $139,481 | 하락 ×1 | ||
| IWM | $1,211,139 | 0.73% | 4,031 | $663,416 | 상승 ×1 | ||
| SCHM | $1,210,184 | 0.73% | 32,823 | $184,696 | 하락 ×6 | ||
| PULS | $1,189,452 | 0.72% | 24,005 | $554,674 | 상승 ×1 | ||
| DAUG | $1,144,667 | 0.69% | 24,434 | $43,965 | 하락 ×3 | ||
| SPHY | $1,079,176 | 0.65% | 46,040 | $-81,747 | 하락 ×3 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1,072,548 | 0.65% | 22,206 | $208,448 | 상승 ×1 | ||
| FDEC | $1,059,335 | 0.64% | 19,449 | $55,240 | 하락 ×3 | ||
| STEN | $1,042,436 | 0.63% | 37,837 | $104,339 | |||
| JULT | $1,022,911 | 0.62% | 21,411 | $81,701 | |||
| LODI | $978,211 | 0.59% | 38,841 | $782,020 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $969,266 | 0.59% | 1,298 | $194,103 | 상승 ×5 | ||
| CPSJ | $947,360 | 0.57% | 34,244 | $-458,173 | 하락 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $926,567 | 0.56% | 4,631 | $69,461 | 하락 ×3 | ||
| DMAY | $917,002 | 0.56% | 19,461 | $35,245 | 하락 ×1 | ||
| SAUG | $900,243 | 0.55% | 32,412 | $-56,368 | 하락 ×2 | ||
| SCYB | $864,506 | 0.52% | 33,022 | $90,571 | 상승 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $793,872 | 0.48% | 7,886 | $145,667 | 상승 ×1 | ||
| XLI XLI | $783,550 | 0.47% | 4,230 | $164,900 | 상승 ×3 | ||
| NVBT | $768,922 | 0.47% | 19,418 | $62,946 | 하락 ×1 | ||
| MAXJ | $763,235 | 0.46% | 26,201 | $-154,965 | 하락 ×3 | ||
| VGT | $754,197 | 0.46% | 6,310 | $293,628 | 상승 ×1 | ||
| FJUN | $752,552 | 0.46% | 12,553 | $39,597 | 하락 ×3 | ||
| QJUN | $728,525 | 0.44% | 21,563 | $238,666 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $717,690 | 0.43% | 1,939 | $133,660 | 상승 ×1 | ||
| CPSF | $716,497 | 0.43% | 27,342 | $-237,174 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $690,625 | 0.42% | 1,642 | $95,081 | 상승 ×1 | ||
| DJUN | $686,470 | 0.42% | 13,930 | $4,832 | 하락 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $681,536 | 0.41% | 640 | $228,122 | |||
| FFEB | $676,329 | 0.41% | 11,091 | $54,717 | 하락 ×5 | ||
| QCJA | $666,510 | 0.40% | 28,526 | $29,012 | 하락 ×3 | ||
| BBBS | $661,798 | 0.40% | 12,965 | $-1,297 | |||
| NFEB | $661,158 | 0.40% | 21,792 | $64,251 | |||
| SMAY | $649,930 | 0.39% | 22,901 | $75,396 | 상승 ×1 | ||
| JUNW | $645,122 | 0.39% | 18,759 | $19,509 | |||
| DECU | $643,206 | 0.39% | 22,005 | $38,538 | 하락 ×2 | ||
| JULW | $623,811 | 0.38% | 15,282 | $20,988 | 하락 ×5 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $616,383 | 0.37% | 6,860 | $223,299 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $613,165 | 0.37% | 1,089 | $-9,112 | 상승 ×1 | ||
| XLF XLF | $609,147 | 0.37% | 11,363 | $-144,771 | 하락 ×5 | ||
| FLTR | $608,224 | 0.37% | 23,749 | $371,726 | 상승 ×1 | ||
| QSPT | $597,576 | 0.36% | 17,152 | $-157,152 | 하락 ×2 | ||
| VOE | $592,890 | 0.36% | 3,000 | $34,746 | 하락 ×1 | ||
| QCJL | $564,690 | 0.34% | 22,538 | $-3,275 | 하락 ×3 | ||
| QMMY | $559,124 | 0.34% | 21,107 | $106,491 | 상승 ×1 | ||
| CPSA | $557,171 | 0.34% | 20,071 | $-338,763 | 하락 ×3 | ||
| ITA ITA | $553,201 | 0.33% | 2,282 | $69,009 | 상승 ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $534,486 | 0.32% | 2,787 | 상승 ×1 | |||
| AUGM | $530,096 | 0.32% | 15,124 | $-395 | 하락 ×6 | ||
| FJUL | $527,524 | 0.32% | 8,860 | $11,241 | 하락 ×2 | ||
| FJAN | $523,300 | 0.32% | 9,499 | $22,325 | 하락 ×1 | ||
| PFEB | $521,457 | 0.32% | 12,110 | $89,580 | 상승 ×2 | ||
| QMAG | $520,486 | 0.32% | 20,532 | $-55,386 | 하락 ×3 | ||
| GLD | $519,416 | 0.31% | 1,410 | $-130,322 | 하락 ×2 | ||
| VO | $518,027 | 0.31% | 6,430 | $42,048 | 상승 ×1 | ||
| SCHX | $509,618 | 0.31% | 17,316 | $67,685 | 상승 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $498,203 | 0.30% | 3,644 | $-119,910 | 상승 ×1 | ||
| FNOV | $488,275 | 0.30% | 8,348 | $33,077 | 하락 ×1 | ||
| BOCT | $479,792 | 0.29% | 9,049 | $45,559 | |||
| IWF | $474,486 | 0.29% | 3,821 | $-311,170 | 상승 ×4 | ||
| FXL | $472,671 | 0.29% | 2,176 | $126,176 | 하락 ×1 | ||
| DDFO | $456,570 | 0.28% | 20,283 | $21,467 | |||
| DJAN | $452,556 | 0.27% | 9,941 | $29,765 | |||
| GSEP | $449,536 | 0.27% | 10,975 | $31,279 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $448,081 | 0.27% | 6,829 | $128,790 | 하락 ×1 | ||
| DMAR | $446,967 | 0.27% | 9,992 | $166,152 | 상승 ×1 | ||
| JULU | $444,736 | 0.27% | 13,860 | $18,285 | 하락 ×6 | ||
| NNOV | $436,261 | 0.26% | 13,873 | $48,469 | 하락 ×1 | ||
| DIA | $431,456 | 0.26% | 826 | $-8,497 | 하락 ×6 | ||
| QMAR | $429,431 | 0.26% | 11,533 | $78,371 | 상승 ×1 | ||
| FMAR | $425,344 | 0.26% | 8,139 | $165,632 | 상승 ×1 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $418,547 | 0.25% | 15,588 | $177,796 | 상승 ×1 | ||
| USHY | $406,998 | 0.25% | 10,994 | $12,736 | 상승 ×1 | ||
| PBDE | $404,781 | 0.25% | 13,079 | $25,372 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $392,001 | 0.24% | 1,051 | $19,449 | 상승 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| CSHI | $8,472,089 | 5.13% | ×6 상승 |
| CAIE | $2,284,054 | 1.38% | ×3 상승 |
| SPYI | $2,120,360 | 1.28% | ×6 상승 |
| RDVY | $1,924,434 | 1.17% | ×4 상승 |
| SCHA | $1,413,118 | 0.86% | ×5 상승 |
| SPY | $969,266 | 0.59% | ×5 상승 |
| XLI | $783,550 | 0.47% | ×3 상승 |
| ITA | $553,201 | 0.33% | ×3 상승 |
| IWF | $474,486 | 0.29% | ×4 상승 |
| XLE | $286,198 | 0.17% | ×3 상승 |
| SPYV | $269,650 | 0.16% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GRID | $534,486 | 2,787 | 0.32% |
| BUFR | $363,254 | 9,944 | 0.22% |
| SOXX | $362,466 | 566 | 0.22% |
| APRP | $348,831 | 10,717 | 0.21% |
| INTC | $311,654 | 2,232 | 0.19% |
| FAPR | $293,995 | 6,290 | 0.18% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $287,583 | 1,683 | 0.17% |
| IVV | $283,464 | 379 | 0.17% |
| MU | $270,104 | 234 | 0.16% |
| GLW | $250,579 | 981 | 0.15% |
| MAYP | $248,817 | 7,661 | 0.15% |
| C | $246,160 | 1,759 | 0.15% |
| PMAR | $236,317 | 4,947 | 0.14% |
| VOLT | $235,673 | 5,626 | 0.14% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N346) | $234,605 | 11,600 | 0.14% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SMH | 축소함 | -130 | +$1.3M |
| BINC | 축소함 | -23K | -$947K |
| LODI | 추가 매수 | +31K | +$782K |
| IWM | 추가 매수 | +2K | +$663K |
| QQQ | 추가 매수 | +122 | +$580K |
| PULS | 추가 매수 | +11K | +$555K |
| XLK | 축소함 | -55 | +$552K |
| RSP | 추가 매수 | +2K | +$529K |
| CAIE | 추가 매수 | +12K | +$475K |
| CPSJ | 축소함 | -18K | -$458K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MAYM | 2025년 9월 30일 | 17,515 | $547,608 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NJAN | 2026년 6월 30일 | 10,078 | $537,863 | 더 이상 추적하지 않음 |
| STXM | 2026년 3월 31일 | 13,011 | $370,931 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DAPR | 2025년 9월 30일 | 8,827 | $332,833 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOG | 2025년 3월 31일 | 1,581 | $301,086 | 117.0% |
| OEF | 2026년 6월 30일 | 945 | $300,486 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XBI | 2026년 3월 31일 | 2,207 | $269,136 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VZ | 2025년 3월 31일 | 6,459 | $258,283 | 9.0% |
| BND | 2026년 3월 31일 | 3,288 | $243,571 | |
| CPSN | 2026년 6월 30일 | 9,032 | $241,787 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DJUL | 2025년 12월 31일 | 5,126 | $239,359 | 더 이상 추적하지 않음 |
| STXT | 2026년 3월 31일 | 11,715 | $235,472 | -1.8% |
| KO | 2025년 9월 30일 | 3,280 | $232,031 | 36.7% |
| OCTU | 2025년 3월 31일 | 9,160 | $231,992 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XBI | 2025년 3월 31일 | 2,541 | $228,869 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OCTM | 2025년 6월 30일 | 7,350 | $223,131 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OCTU | 2026년 3월 31일 | 7,803 | $222,079 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHK | 2026년 3월 31일 | 6,765 | $221,908 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QYLD | 2025년 3월 31일 | 12,172 | $221,778 | |
| IFF | 2025년 12월 31일 | 3,576 | $220,080 | 25.1% |
| DSEP | 2025년 6월 30일 | 5,526 | $219,248 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FOCT | 2026년 3월 31일 | 4,454 | $218,201 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GFEB | 2026년 3월 31일 | 5,226 | $217,036 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NOBL | 2025년 6월 30일 | 2,118 | $216,399 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FVD | 2025년 12월 31일 | 4,653 | $215,155 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPLV | 2025년 3월 31일 | 3,035 | $212,450 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GE | 2026년 3월 31일 | 685 | $210,859 | 22.8% |
| COST | 2025년 9월 30일 | 213 | $210,857 | 1.9% |
| XHLF | 2026년 3월 31일 | 4,170 | $209,543 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QSPT | 2025년 3월 31일 | 7,536 | $208,349 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MARW | 2025년 6월 30일 | 6,698 | $207,562 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MOTO | 2025년 3월 31일 | 4,909 | $207,268 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GS | 2026년 3월 31일 | 234 | $205,686 | 21.1% |
| C | 2026년 3월 31일 | 1,756 | $204,952 | 16.2% |
| QCOC | 2026년 6월 30일 | 9,247 | $203,342 | 더 이상 추적하지 않음 |
| T | 2025년 12월 31일 | 7,173 | $202,566 | 2.1% |
| PLTR | 2026년 6월 30일 | 1,378 | $201,574 | 48.3% |
| APRW | 2025년 3월 31일 | 6,113 | $200,690 | 더 이상 추적하지 않음 |
| F | 2025년 3월 31일 | 19,188 | $189,961 | 43.1% |
| YJUN | 2026년 3월 31일 | 6,768 | $173,554 | 더 이상 추적하지 않음 |