AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24.88
▼ -0.09 (-0.36%)
1일 변화
$24.87 – $25.52
52주 범위
상위 10개 보유 비중17.37%
유효 포지션 수113.3
1% 초과 포지션14
순자산
$96.4M
보유 자산
205
기준일
2026년 7월 31일
LODI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.35% | ▼ -0.48% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$5.6M
분기 종료 7월 2026
+$16.3M
지난 12개월
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 205 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0.09 | 90,000 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $89K | 0.09 | 90,960 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17290YAV0 | $79K | 0.08 | 80,057 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $77K | 0.08 | 76,514 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0.06 | 55,000 | ABS-O | US |
섹터별 비중
배당금 22건의 결제
5.09%TTM 수익률
$1.27TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $0.1100 |
| 2026년 8월 28일 | $0.1100 |
| 2026년 7월 31일 | $0.1100 |
| 2026년 6월 30일 | $0.1100 |
| 2026년 5월 29일 | $0.1050 |
| 2026년 4월 30일 | $0.1050 |
| 2026년 3월 31일 | $0.1000 |
| 2026년 2월 27일 | $0.1000 |
| 2026년 1월 30일 | $0.1000 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1160 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1000 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1000 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1050 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1050 |
| 2025년 7월 30일 | $0.1050 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1100 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1100 |
| 2025년 4월 29일 | $0.1100 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1100 |
| 2025년 2월 27일 | $0.1100 |
| 2025년 1월 30일 | $0.1100 |
| 2024년 12월 31일 | $0.0940 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14,620,686 | 49.13% | 580,532 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6,581,243 | 22.12% | 261,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,876,484 | 6.31% | 74,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,360,166 | 4.57% | 54,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1,174,293 | 3.95% | 46,627 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,030,067 | 3.46% | 40,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548,124 | 1.84% | 21,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $481,856 | 1.62% | 19,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435,866 | 1.46% | 17,307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396,121 | 1.33% | 15,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $265,395 | 0.89% | 10,492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,494 | 0.80% | 9,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230,998 | 0.78% | 9,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230,420 | 0.77% | 9,149 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219,012 | 0.74% | 8,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50,370 | 0.17% | 2,000,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16,034 | 0.05% | 635 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |