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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.92%▼ -0.48%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.35%▼ -0.48%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.6M
분기 종료 7월 2026 +$16.3M
지난 12개월 +$37.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 205 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Madison Park Funding Ltd 55819XBN1 $260K 0.27 260,000 ABS-CBDO KY
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $260K 0.27 260,000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807VAF2 $252K 0.26 255,000 ABS-O US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $252K 0.26 250,000 DBT US
Verus Securitization Trust 92539UAE0 $252K 0.26 250,000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166WAG1 $251K 0.26 250,000 ABS-O US
MetroNet Infrastructure Issuer 59170JBL1 $249K 0.26 250,000 ABS-O US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAX1 $244K 0.25 245,000 DBT US
Gam Resecuritization Trust 36459DCN9 $243K 0.25 275,000 ABS-MBS US
RIDE 2025-SHRE 765692AG3 $235K 0.24 235,000 ABS-MBS US
OWS Real Estate Finance LLC 67121XAA8 $235K 0.24 235,000 ABS-MBS US
Santander Drive Auto Receivabl 80288FAF8 $235K 0.24 240,000 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAA8 $231K 0.24 235,000 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96043VAH1 $227K 0.24 225,000 ABS-O US
Gam Resecuritization Trust 36459TBW5 $226K 0.23 255,000 ABS-MBS US
Bankers Healthcare Group Secur 05494TAC2 $226K 0.23 230,000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92541JAN1 $223K 0.23 225,000 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67124HAJ1 $218K 0.23 219,665 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92490FAN0 $218K 0.23 220,000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00834MAD5 $216K 0.22 215,000 ABS-O US
CPS Auto Trust 223936AD7 $215K 0.22 215,000 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co 82653PAC6 $215K 0.22 215,000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76091NAE9 $211K 0.22 210,000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 02531FAG5 $203K 0.21 205,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAE6 $201K 0.21 199,993 ABS-O US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381934AJ7 $194K 0.20 195,000 ABS-CBDO US
ALA Trust 009920AG4 $190K 0.20 190,000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30168DAF3 $184K 0.19 180,000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76091HAD4 $180K 0.19 180,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544VAD1 $174K 0.18 176,986 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92540TAC4 $173K 0.18 172,716 ABS-MBS US
Sierra Receivables Funding Co 82650FAC1 $172K 0.18 173,404 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DBX6 $167K 0.17 180,000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 37989BAL6 $166K 0.17 165,000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30168HAF4 $162K 0.17 165,000 ABS-O US
SEMPRA 816851BU2 $160K 0.17 160,000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36254KAT9 $159K 0.17 170,000 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96041AAN6 $159K 0.16 155,000 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCY9 $149K 0.15 150,000 DBT US
Pagaya Point of Sale Holdings 694952AH5 $146K 0.15 145,000 ABS-O US
BRCK Trust 10635AAE9 $138K 0.14 140,000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAE3 $130K 0.13 129,995 ABS-O US
Foundation Finance Trust 35042PAD2 $129K 0.13 130,809 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DAC3 $127K 0.13 150,000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69546WAB1 $127K 0.13 127,108 ABS-O US
ALA Trust 009920AE9 $120K 0.12 120,000 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35041LAD2 $120K 0.12 123,865 ABS-O US
US TREASURY N/B 91282CHF1 $112K 0.12 115,000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAE4 $109K 0.11 108,012 ABS-O US
MVW Owner Trust 62847RAC1 $93K 0.10 91,551 ABS-O US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 22건의 결제

08
5.09%TTM 수익률
$1.27TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1100
2026년 8월 28일$0.1100
2026년 7월 31일$0.1100
2026년 6월 30일$0.1100
2026년 5월 29일$0.1050
2026년 4월 30일$0.1050
2026년 3월 31일$0.1000
2026년 2월 27일$0.1000
2026년 1월 30일$0.1000
2025년 12월 31일$0.1160
2025년 11월 26일$0.1000
2025년 10월 30일$0.1000
2025년 9월 29일$0.1050
2025년 8월 28일$0.1050
2025년 7월 30일$0.1050
2025년 6월 27일$0.1100
2025년 5월 29일$0.1100
2025년 4월 29일$0.1100
2025년 3월 28일$0.1100
2025년 2월 27일$0.1100
2025년 1월 30일$0.1100
2024년 12월 31일$0.0940

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $14,620,686 49.13% 580,532 주식 2026년 6월 30일
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6,581,243 22.12% 261,316 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,484 6.31% 74,508 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,360,166 4.57% 54,007 주식 2026년 6월 30일
Grantvest Financial Group LLC $1,174,293 3.95% 46,627 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,030,067 3.46% 40,900 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $548,124 1.84% 21,764 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $481,856 1.62% 19,133 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435,866 1.46% 17,307 주식 2026년 6월 30일
GUIDANCE CAPITAL, INC $396,121 1.33% 15,713 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $265,395 0.89% 10,492 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,494 0.80% 9,506 주식 2026년 6월 30일
Stirlingshire Investments, Inc. $230,998 0.78% 9,132 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230,420 0.77% 9,149 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219,012 0.74% 8,696 주식 2026년 6월 30일
SUN LIFE FINANCIAL INC $50,370 0.17% 2,000,000 주식 2026년 6월 30일
Advisors Asset Management, Inc. $16,034 0.05% 635 주식 2025년 12월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11,000 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M