ETF Series Solutions (LODI)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088945 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $80.4M
- 보유 자산
- 166
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 21.80%
- 유효 포지션 수
- 90.1
- 1% 초과 포지션
- 18
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$2.5M
- 분기 종료 4월 2026
- +$6.9M
- 지난 12개월
- +$23.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 166 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAT9 | $158K | 0.20 | 170,000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $150K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694952AH5 | $146K | 0.18 | 145,000 | ABS-O | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $145K | 0.18 | 145,000 | DBT | US |
| Foundation Finance Trust | 35042PAD2 | $141K | 0.17 | 141,872 | ABS-O | US |
| BRCK Trust | 10635AAE9 | $140K | 0.17 | 140,000 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35041LAD2 | $132K | 0.16 | 135,138 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548WAE3 | $130K | 0.16 | 129,995 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DAC3 | $128K | 0.16 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AE9 | $120K | 0.15 | 120,000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHF1 | $114K | 0.14 | 115,000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 62847RAC1 | $103K | 0.13 | 101,334 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $99K | 0.12 | 102,192 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $91K | 0.11 | 90,524 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0.11 | 90,000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0.07 | 55,000 | ABS-O | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14,620,686 | 49.49% | 580,532 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6,581,243 | 22.28% | 261,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,876,484 | 6.35% | 74,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,360,166 | 4.60% | 54,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,030,067 | 3.49% | 40,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978,211 | 3.31% | 38,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548,124 | 1.86% | 21,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $481,856 | 1.63% | 19,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435,866 | 1.48% | 17,307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396,121 | 1.34% | 15,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $265,395 | 0.90% | 10,492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,494 | 0.81% | 9,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230,998 | 0.78% | 9,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230,420 | 0.78% | 9,149 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219,012 | 0.74% | 8,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50,370 | 0.17% | 2,000,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |