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U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR)
$32.13
▼ -0.02 (-0.06%)
1일 변화
$29.29 – $33.27
52주 범위
상위 10개 보유 비중65.03%
유효 포지션 수17.1
1% 초과 포지션24
순자산
$41.3M
보유 자산
30
기준일
2026년 6월 30일
WAR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.37% | ▲ +0.37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.77% | ▼ -1.77% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$10K
분기 종료 6월 2026
+$11.0M
지난 12개월
+$26.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 30 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $3.9M | 9.45 | 8,084 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $3.6M | 8.71 | 6,424 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.5M | 8.54 | 3,057 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $3.4M | 8.12 | 3,356,751 | STIV | US |
| Mildef Group AB | · | $3.0M | 7.17 | 155,563 | EC | SE |
| DroneShield Ltd | · | $2.1M | 5.01 | 1,235,627 | EC | AU |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $2.0M | 4.95 | 95,646 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.0M | 4.93 | 4,214 | EC | US |
| Electro Optic Systems Holdings | · | $1.7M | 4.09 | 237,090 | EC | AU |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $1.7M | 4.06 | 87,272 | EC | GB |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.7M | 4.05 | 10,952 | EC | US |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $1.6M | 3.82 | 4,816 | EC | NL |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $1.5M | 3.69 | 30,535 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.5M | 3.64 | 7,528 | EC | US |
| Theon International PLC | · | $1.4M | 3.50 | 42,434 | EC | CY |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.4M | 3.33 | 1,803 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.3M | 3.18 | 11,252 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.2M | 2.97 | 540 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $1.1M | 2.59 | 77,373 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $867K | 2.10 | 3,535 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $680K | 1.65 | 18,440 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $596K | 1.44 | 2,157 | EC | NL |
| Credo Technology Group Holding | · | $493K | 1.19 | 1,813 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $481K | 1.16 | 2,730 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $402K | 0.97 | 468 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $376K | 0.91 | 3,774 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $372K | 0.90 | 14,532 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $303K | 0.73 | 8,125 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $286K | 0.69 | 9,764 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $247K | 0.60 | 246,591 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
9.19%TTM 수익률
$2.95TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $2.9540 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $2,226,097 | 40.20% | 64,562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,233,108 | 22.27% | 35,763 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $595,651 | 10.76% | 17,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $443,750 | 8.01% | 12,870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339,628 | 6.13% | 9,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315,320 | 5.69% | 9,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $286,184 | 5.17% | 8,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46,000 | 0.83% | 1,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $37,361 | 0.67% | 1,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $13,792 | 0.25% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $172 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $172 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |