REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
$13.90
▲ +0.04 (+0.29%)
1일 변화
$12.40 – $14.16
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.20%
유효 포지션 수1.0
1% 초과 포지션2
순자산
$41.3M
보유 자산
5
기준일
2026년 6월 30일
TSII 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.28% | ▲ +5.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +10.23% | ▲ +13.94% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$2.2M
분기 종료 6월 2026
+$4.3M
지난 12개월
+$56.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98.24 | 40,668,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $4.0M | 9.65 | 1,278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0.13 | 53,663 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$791K | -1.91 | -1,278 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2.4M | -5.91 | -639 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 66건의 결제
92.18%TTM 수익률
$12.81TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 15일 | $0.1180 |
| 2026년 9월 9일 | $0.1330 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1020 |
| 2026년 8월 25일 | $0.0960 |
| 2026년 8월 18일 | $0.1020 |
| 2026년 8월 11일 | $0.1130 |
| 2026년 8월 4일 | $0.1240 |
| 2026년 7월 28일 | $0.1310 |
| 2026년 7월 21일 | $0.1800 |
| 2026년 7월 14일 | $0.2030 |
| 2026년 7월 7일 | $0.1730 |
| 2026년 6월 30일 | $0.1930 |
| 2026년 6월 23일 | $0.2570 |
| 2026년 6월 16일 | $0.2320 |
| 2026년 6월 9일 | $0.1970 |
| 2026년 6월 2일 | $0.1850 |
| 2026년 5월 27일 | $0.2730 |
| 2026년 5월 19일 | $0.2010 |
| 2026년 5월 12일 | $0.1770 |
| 2026년 5월 5일 | $0.1950 |
| 2026년 4월 28일 | $0.3000 |
| 2026년 4월 21일 | $0.1840 |
| 2026년 4월 14일 | $0.1980 |
| 2026년 4월 7일 | $0.1900 |
| 2026년 3월 31일 | $0.1790 |
| 2026년 3월 24일 | $0.2150 |
| 2026년 3월 17일 | $0.2190 |
| 2026년 3월 10일 | $0.1790 |
| 2026년 3월 3일 | $0.2040 |
| 2026년 2월 24일 | $0.2170 |
| 2026년 2월 18일 | $0.2780 |
| 2026년 2월 10일 | $0.2590 |
| 2026년 2월 3일 | $0.3820 |
| 2026년 1월 27일 | $0.1840 |
| 2026년 1월 21일 | $0.2160 |
| 2026년 1월 13일 | $0.2460 |
| 2026년 1월 6일 | $0.2650 |
| 2025년 12월 30일 | $0.3080 |
| 2025년 12월 23일 | $0.2570 |
| 2025년 12월 16일 | $0.2850 |
| 2025년 12월 9일 | $0.2730 |
| 2025년 12월 2일 | $0.3340 |
| 2025년 11월 25일 | $0.3650 |
| 2025년 11월 18일 | $0.5330 |
| 2025년 11월 12일 | $0.4190 |
| 2025년 11월 4일 | $0.4200 |
| 2025년 10월 28일 | $0.3610 |
| 2025년 10월 21일 | $0.3770 |
| 2025년 10월 14일 | $0.4860 |
| 2025년 10월 7일 | $0.4010 |
| 2025년 9월 30일 | $0.3950 |
| 2025년 9월 23일 | $0.2990 |
| 2025년 9월 16일 | $0.2440 |
| 2025년 9월 9일 | $0.0890 |
| 2025년 9월 3일 | $0.0890 |
| 2025년 8월 26일 | $0.0950 |
| 2025년 8월 19일 | $0.1110 |
| 2025년 8월 12일 | $0.1220 |
| 2025년 8월 5일 | $0.1580 |
| 2025년 7월 29일 | $0.1210 |
| 2025년 7월 22일 | $0.2340 |
| 2025년 7월 15일 | $0.1890 |
| 2025년 7월 8일 | $0.2880 |
| 2025년 7월 1일 | $0.2510 |
| 2025년 6월 24일 | $0.1990 |
| 2025년 6월 17일 | $0.3030 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,072,291 | 67.03% | 62,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264,139 | 16.51% | 15,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149,886 | 9.37% | 8,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110,316 | 6.90% | 6,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kings Path Partners LLC | $1,729 | 0.11% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ORG Partners LLC | $1,275 | 0.08% | 50 | 주식 | 2025년 12월 31일 |