Quadratic Deflation ETF (BNDD)
$98.56
▲ +0.25 (+0.25%)
1일 변화
$94.52 – $102.28
52주 범위
상위 10개 보유 비중79.60%
유효 포지션 수1.7
1% 초과 포지션2
순자산
$41.5M
보유 자산
4
기준일
2026년 6월 30일
BNDD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.36% | ▲ +3.67% |
| 3M | ▼ -2.09% | ▼ -1.21% |
| 6M | ▼ -0.14% | ▲ +1.67% |
| 연초 대비 | ▲ +2.91% | ▲ +5.41% |
| 1Y | ▼ -0.43% | ▲ +3.22% |
| 3Y | ▼ -16.93% | ▼ -6.89% |
| 5Y | ▼ -51.24% | ▼ -25.33% |
| 최대 | ▼ -50.68% | ▼ -24.48% |
1년 변동성9.99%
변동성 3년12.31%
최대 낙폭 3년
-22.62%
베타 3년0.26
샤프 지수 1년*0.01
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$34.0M
지난 12개월
+$31.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $32.1M | 77.40 | 581,758 | EC | US |
| USD CMS 2-30 06/12/2028 30 FLOOR E | · | $672K | 1.62 | 25,000 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 04/21/2027 60 FLOOR E | · | $195K | 0.47 | 4,500 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 10/14/2026 20 FLOOR E | · | $46K | 0.11 | 3,000 | DIR | US |
섹터별 비중
배당금 59건의 결제
3.60%TTM 수익률
$3.55TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.2900 |
| 2026년 7월 30일 | $0.2910 |
| 2026년 6월 29일 | $0.3020 |
| 2026년 5월 28일 | $0.2950 |
| 2026년 4월 29일 | $0.2950 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2950 |
| 2026년 2월 26일 | $0.2960 |
| 2026년 1월 29일 | $0.2890 |
| 2025년 12월 30일 | $0.2910 |
| 2025년 11월 26일 | $0.2980 |
| 2025년 10월 30일 | $0.3060 |
| 2025년 9월 29일 | $0.3000 |
| 2025년 8월 28일 | $0.2880 |
| 2025년 7월 30일 | $0.2960 |
| 2025년 6월 27일 | $0.3040 |
| 2025년 5월 29일 | $0.2960 |
| 2025년 4월 29일 | $0.3120 |
| 2025년 3월 28일 | $0.3120 |
| 2025년 2월 27일 | $0.3280 |
| 2025년 1월 30일 | $0.3200 |
| 2024년 12월 30일 | $0.3280 |
| 2024년 11월 27일 | $0.3440 |
| 2024년 10월 30일 | $0.3360 |
| 2024년 9월 27일 | $0.3440 |
| 2024년 8월 29일 | $0.3520 |
| 2024년 7월 30일 | $0.3440 |
| 2024년 6월 27일 | $0.3600 |
| 2024년 5월 30일 | $0.3520 |
| 2024년 4월 26일 | $0.3520 |
| 2024년 3월 26일 | $0.3520 |
| 2024년 2월 27일 | $0.3600 |
| 2024년 1월 29일 | $0.3440 |
| 2023년 12월 27일 | $1.1360 |
| 2023년 11월 28일 | $0.3440 |
| 2023년 10월 27일 | $0.3280 |
| 2023년 9월 27일 | $0.3440 |
| 2023년 8월 29일 | $0.3680 |
| 2023년 7월 27일 | $0.3840 |
| 2023년 6월 28일 | $0.3840 |
| 2023년 5월 26일 | $0.3680 |
| 2023년 4월 26일 | $0.3840 |
| 2023년 3월 29일 | $0.3760 |
| 2023년 2월 24일 | $0.3760 |
| 2023년 1월 27일 | $0.3680 |
| 2022년 12월 28일 | $45.8800 |
| 2022년 11월 28일 | $0.5120 |
| 2022년 10월 27일 | $0.4880 |
| 2022년 9월 28일 | $0.5200 |
| 2022년 8월 29일 | $0.5440 |
| 2022년 7월 27일 | $0.5520 |
| 2022년 6월 28일 | $0.5360 |
| 2022년 5월 26일 | $0.5600 |
| 2022년 4월 27일 | $0.5840 |
| 2022년 3월 29일 | $0.6080 |
| 2022년 2월 24일 | $0.6080 |
| 2022년 1월 27일 | $0.6000 |
| 2021년 12월 29일 | $0.9520 |
| 2021년 11월 26일 | $0.6240 |
| 2021년 10월 27일 | $0.6000 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2,106,038 | 24.97% | 20,823 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,987,007 | 23.56% | 19,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $1,517,100 | 17.99% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,155,221 | 13.70% | 11,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $951,727 | 11.28% | 9,410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $340,538 | 4.04% | 3,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Worth Asset Management, LLC | $234,544 | 2.78% | 2,319 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80,799 | 0.96% | 6,314 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20,228 | 0.24% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $16,789 | 0.20% | 166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Realta Investment Advisors | $15,171 | 0.18% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,406 | 0.11% | 93 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Solstein Capital, LLC | $303 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $231 | 0.00% | 2,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |