ETF Series Solutions (CLOC)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000095835 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $53.4M
- 보유 자산
- 53
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 28.33%
- 유효 포지션 수
- 46.9
- 1% 초과 포지션
- 44
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.2M
- 분기 종료 4월 2026
- +$1.2M
- 지난 7개월
- +$53.7M
10월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 53 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO Ltd | 87170BAA4 | $450K | 0.84 | 450,000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAJ7 | $251K | 0.47 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55817BAD4 | $249K | 0.47 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,832,000 | 51.36% | 153,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,247,000 | 16.71% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,018,525 | 13.65% | 40,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $852,748 | 11.43% | 34,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460,323 | 6.17% | 18,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49,880 | 0.67% | 2,000,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |