AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
$25.04
▲ +0.03 (+0.10%)
1일 변화
$24.89 – $25.16
52주 범위
상위 10개 보유 비중24.78%
유효 포지션 수55.5
1% 초과 포지션53
순자산
$60.8M
보유 자산
61
기준일
2026년 7월 31일
CLOC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.38% | ▲ +0.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.08% | ▲ +0.44% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$1.2M
분기 종료 7월 2026
+$7.5M
지난 10개월
+$61.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 61 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1.23 | 750,000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1.19 | 725,000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1.07 | 650,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0.83 | 500,000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0.82 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0.81 | 500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0.78 | 475,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0.49 | 300,000 | ABS-CBDO | JE |
섹터별 비중
배당금 11건의 결제
5.74%TTM 수익률
$1.44TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $0.1300 |
| 2026년 8월 28일 | $0.1300 |
| 2026년 7월 31일 | $0.1300 |
| 2026년 6월 30일 | $0.1300 |
| 2026년 5월 29일 | $0.1250 |
| 2026년 4월 30일 | $0.1250 |
| 2026년 3월 31일 | $0.1250 |
| 2026년 2월 27일 | $0.1250 |
| 2026년 1월 30일 | $0.1300 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1680 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1200 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,832,000 | 51.36% | 153,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,247,000 | 16.71% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,018,525 | 13.65% | 40,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $852,748 | 11.43% | 34,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460,323 | 6.17% | 18,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49,880 | 0.67% | 2,000,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |