Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD)
$23.38
▼ -0.04 (-0.19%)
1일 변화
$23.30 – $24.66
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.74%
유효 포지션 수2.1
1% 초과 포지션3
순자산
$162.3M
보유 자산
3
기준일
2026년 7월 31일
BLTD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.92% | ▼ -3.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.84% | ▼ -3.47% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$6.0M
분기 종료 7월 2026
+$14.6M
지난 12개월
+$62.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $104.0M | 64.05 | 1,575,688 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $41.9M | 25.81 | 430,282 | US |
| Vanguard Long Term Corporate Bond Etf | 92206C813 | $16.0M | 9.88 | 222,722 | US |
섹터별 비중
배당금 13건의 결제
4.30%TTM 수익률
$1.01TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 27일 | $0.0950 |
| 2026년 7월 29일 | $0.0920 |
| 2026년 6월 26일 | $0.0930 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0900 |
| 2026년 4월 28일 | $0.0890 |
| 2026년 3월 27일 | $0.0860 |
| 2026년 2월 25일 | $0.0940 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1900 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0900 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0860 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0910 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0970 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0760 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165,157,089 | 99.62% | 6,548,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $631,554 | 0.38% | 25,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 87 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $12 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |