EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLTD)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000092509 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $152.8M
- 보유 자산
- 3
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.78%
- 유효 포지션 수
- 2.0
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$530K
- 분기 종료 4월 2026
- +$13.2M
- 지난 12개월
- +$64.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $98.4M | 64.37 | 1,438,866 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $38.9M | 25.48 | 392,930 | US |
| Vanguard Long Term Corporate Bond Etf | 92206C813 | $15.2M | 9.93 | 203,408 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165,157,089 | 99.62% | 6,548,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $631,554 | 0.38% | 25,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 0.00% | 87 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $12 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |