Advisor Managed Portfolios (SHDG)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000080629 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $164.0M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.90%
- 유효 포지션 수
- 0.9
- 1% 초과 포지션
- 2
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$807K
- 지난 12개월
- -$4.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $169.5M | 103.36 | 234,700 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1.78 | 2,919,711 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $628K | 0.38 | 6 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $521K | 0.32 | 241 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$105K | -0.06 | -6 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$253K | -0.15 | -241 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$9.4M | -5.72 | -241 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $156,425,727 | 96.15% | 4,789,549 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Soundwatch Capital LLC | $4,328,171 | 2.66% | 132,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $602,351 | 0.37% | 18,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $455,963 | 0.28% | 13,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $364,025 | 0.22% | 11,138 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $268,231 | 0.16% | 8,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transcendent Capital Group LLC | $202,636 | 0.12% | 6,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 0.02% | 808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12,988 | 0.01% | 397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |