Federated Hermes ETF Trust (PAYR)

운용사 · BATS · 시리즈 S000094624 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$36.5M
보유 자산
56
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
33.13%
유효 포지션 수
39.5
1% 초과 포지션
45
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$11.6M
분기 종료 4월 2026
+$22.4M
지난 9개월
+$35.8M

8월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 56 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UA3 $159K 0.44 160,000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE — $86K 0.24 40 DE US
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION — $975 0.00 10 DE US
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION — -$12K -0.03 -10 DE US
JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC — -$501K -1.37 -20 DE US
JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC — -$649K -1.78 -19 DE US
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섹터별 비중

Utilities
14.3%
Financials
13.1%
Consumer Staples
12.5%
Healthcare
11.9%
Real Estate
10.7%
Energy
8.2%
Industrials
3.9%
Financial Services
2.3%
Telecommunication
2.3%
Consumer products
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.9%
기타/미분류
17.3%

기관 투자자 (13F) 27개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,477,033 18.99% 83,449 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,737,371 15.85% 69,662 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $3,132,946 13.29% 58,396 주식 2026년 6월 30일
FEDERATED HERMES, INC. $2,521,550 10.70% 47,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,512,233 6.41% 28,187 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,442,300 6.12% 26,883 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $950,571 4.03% 17,718 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $932,650 3.96% 17,207 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $857,257 3.64% 15,979 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $677,814 2.88% 12,634 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $492,614 2.09% 9,182 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $386,478 1.64% 7,204 주식 2026년 6월 30일
Z3 Capital Partners, LLC $386,280 1.64% 7,200 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $343,392 1.46% 6,401 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $332,201 1.41% 6,192 주식 2026년 6월 30일
Cherry Creek Investment Advisors, Inc. $323,165 1.37% 6,024 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $295,612 1.25% 5,510 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $268,250 1.14% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $238,957 1.01% 4,454 주식 2026년 6월 30일
Quantum Portfolio Management LLC $107,300 0.46% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Index Technologies Group LLC $107,300 0.46% 2,000 주식 2026년 6월 30일
FIRST COMMUNITY TRUST NA $21,984 0.09% 410 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $16,095 0.07% 300 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $10,730 0.05% 200 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,129 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $334 0.00% 6,223 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $298 0.00% 5,546 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
XISE First Trust Exchange-Traded Fun… $36.6M
FTBD Fidelity Merrimack Street Trust $36.9M
NRES DBX ETF Trust $37.0M
GFGF EA Series Trust $37.1M
GRZZ Tidal Trust II $37.2M
AIOO AIM ETF Products Trust $36.4M
JANM First Trust Exchange-Traded Fun… $36.4M
DRES GMO ETF Trust $36.3M
JXX Janus Detroit Street Trust $36.2M
RHRX Starboard Investment Trust $36.1M