섹터별 비중

04
Technology 21.7%
Industrials 5.4%
Communication Services 4.2%
Retail 4.1%
Financials 3.1%
Consumer Discretionary 2.6%
Healthcare 2.6%
Utilities 0.4%
Energy 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 55.2%

전체 포트폴리오 184 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,472,029 6.65% 74,205 $2,717,241 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,010,573 3.72% 60,025 $452,565 하락 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $8,570,748 2.66% 64,320 $3,513,884 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,118,082 2.52% 22,716 $1,926,374 상승 ×4
ISPY ProShares Trust $7,500,797 2.32% 155,650 $974,110 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,373,729 2.29% 19,767 $87,329 상승 ×4
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $6,807,721 2.11% 133,615 $583,583 하락 ×3
PJFG PGIM ETF Trust $6,030,850 1.87% 51,980 $1,039,443 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,741,714 1.78% 9,884 $3,773,325 상승 ×4
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF $5,723,944 1.77% 150,274 $1,020,467 상승 ×6
ALAI Alger ETF Trust $5,274,113 1.63% 115,559 상승 ×1
MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust $5,212,316 1.62% 172,207 $863,239 상승 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,205,421 1.61% 57,070 $795,715 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,191,284 1.61% 21,781 $725,767 상승 ×1
QMMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,065,365 1.57% 191,218 상승 ×1
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $4,849,016 1.50% 105,943 $136,175 상승 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $4,742,577 1.47% 161,312 $745,145 상승 ×2
PTRB PGIM ETF Trust $4,533,970 1.41% 109,357 $78,442 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,513,458 1.40% 13,788 $468,076 상승 ×6
AMAX Starboard Investment Trust $4,486,391 1.39% 606,269 상승 ×1
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF $4,385,881 1.36% 92,024 $775,923 상승 ×1
GROZ Zacks Trust $4,152,609 1.29% 130,667 $627,562 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,996,752 1.24% 9,502 $554,533 상승 ×5
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $3,938,531 1.22% 203,963 $389,651 상승 ×4
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3,815,672 1.18% 68,664 $1,070,918 상승 ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $3,746,285 1.16% 43,740 상승 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3,735,946 1.16% 32,520 $712,050 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,626,123 1.12% 9,599 $818,954 상승 ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $3,368,295 1.04% 92,561 $428,127 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,254,523 1.01% 3,479 $-77,274 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,204,294 0.99% 3,009 $1,005,234 하락 ×1
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,186,107 0.99% 23,938 $1,678,138 상승 ×1
CRTC DBX ETF Trust $3,166,271 0.98% 81,209 $318,257 상승 ×1
PAVE Global X Funds $3,146,023 0.98% 53,394 $338,271 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,978,155 0.92% 5,287 $293,246 상승 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,941,072 0.91% 9,748 $1,501,047 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,887,532 0.89% 11,474 $376,411 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,857,715 0.89% 24,494 $-722,488 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,710,286 0.84% 1,192 $873,518 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,629,885 0.82% 6,069 $1,335,105 상승 ×6
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $2,563,033 0.79% 123,997 $1,176,954 상승 ×2
SMIZ Zacks Trust $2,310,409 0.72% 51,779 $410,992 상승 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $2,218,533 0.69% 51,260 $247,470 상승 ×6
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $2,111,262 0.65% 69,518 $428,000 하락 ×2
SHLD Global X Funds $2,075,400 0.64% 34,758 $-287,610 상승 ×6
SPY SPY $2,013,723 0.62% 2,696 $254,320 하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,973,630 0.61% 2,741 $536,296 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,916,449 0.59% 1,597 $489,659 상승 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,908,961 0.59% 21,722 $296,187 상승 ×6
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,764,450 0.55% 63,174 $-107,524 하락 ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1,761,557 0.55% 84,731 $1,455,694 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,758,597 0.55% 4,127 $338,289 상승 ×5
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1,747,968 0.54% 38,400 $-294,477 하락 ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,747,184 0.54% 9,111 $307,288 상승 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,664,776 0.52% 15,905 $486,010 하락 ×1
MFSV MFS Active Exchange Traded Funds Trust $1,634,375 0.51% 57,206 $94,540 하락 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1,631,231 0.51% 32,308 $1,306,903 상승 ×3
ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,623,126 0.50% 23,481 $221,860 하락 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,575,846 0.49% 17,538 $464,807 하락 ×3
V Visa Inc. $1,524,938 0.47% 4,444 $52,987 하락 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,492,703 0.46% 11,964 $235,715 상승 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1,480,764 0.46% 10,436 $211,946 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,477,749 0.46% 1,069 $346,132 상승 ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,409,932 0.44% 53,855 $38,661 상승 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,409,056 0.44% 2,846 $389,829 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,390,549 0.43% 6,533 $1,164,387 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,346,605 0.42% 2,122 $590,893 상승 ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,336,147 0.41% 6,270 $13,432 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,328,035 0.41% 2,654 $75,406 상승 ×1
TALV Transamerica Large Value Active ETF $1,316,533 0.41% 47,852 $137,997 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,300,902 0.40% 3,688 $43,594 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,273,414 0.39% 8,405 $16,668 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,244,230 0.39% 4,899 $18,255 하락 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,235,801 0.38% 3,339 $217,986 상승 ×6
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,226,986 0.38% 29,941 $180,527 상승 ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,218,378 0.38% 3,837 $196,910 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,166,395 0.36% 2,933 $-120,689 상승 ×6
CPLB New York Life Investments Active ETF Trust $1,162,382 0.36% 55,616 $47,715 상승 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,151,349 0.36% 14,203 $414,880 상승 ×2
FLCV Federated Hermes ETF Trust $1,150,675 0.36% 32,089 $154,501 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,119,759 0.35% 2,694 $395,379 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,118,417 0.35% 3,165 $190,562 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,115,521 0.35% 15,459 $-212,091 하락 ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,098,478 0.34% 18,520 $199,356 상승 ×2
SECR New York Life Investments Active ETF Trust $1,095,133 0.34% 43,152 $155,815 상승 ×4
IVV iShares Trust $1,047,014 0.32% 1,398 $237,147 상승 ×1
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $1,040,935 0.32% 41,479 $78,007 상승 ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1,020,354 0.32% 12,702 $115,338 상승 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,009,650 0.31% 2,712 $91,435 하락 ×1
WTPI WisdomTree Trust $999,183 0.31% 30,472 $40,262 상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $961,236 0.30% 11,159 $180,692 상승 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $902,790 0.28% 5,762 $-160,782 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $886,475 0.27% 20,548 $125,193 상승 ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $885,152 0.27% 6,271 $5,814 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $867,045 0.27% 2,198 $346,794 상승 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $853,263 0.26% 8,519 $505,003 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $819,277 0.25% 1,595 $-44,206 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $817,236 0.25% 7,215 $-135,601 하락 ×1
CSM ProShares Trust $807,851 0.25% 9,480 $68,629 하락 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $800,400 0.25% 4,530 $49,666 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $21,472,029 6.65% ×4 상승
GOOGL $8,118,082 2.52% ×4 상승
ISPY $7,500,797 2.32% ×3 상승
MSFT $7,373,729 2.29% ×4 상승
AMD $5,741,714 1.78% ×4 상승
HFXI $5,723,944 1.77% ×6 상승
PTRB $4,533,970 1.41% ×5 상승
JPM $4,513,458 1.40% ×6 상승
TSLA $3,996,752 1.24% ×5 상승
LQTI $3,938,531 1.22% ×4 상승
META $2,978,155 0.92% ×6 상승
LRCX $2,629,885 0.82% ×6 상승
RECS $2,218,533 0.69% ×6 상승
SHLD $2,075,400 0.64% ×6 상승
PWR $1,973,630 0.61% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ALAI $5,274,113 115,559 1.63%
QMMY $5,065,365 191,218 1.57%
AMAX $4,486,391 606,269 1.39%
AVXC $3,746,285 43,740 1.16%
INTC $579,127 4,147 0.18%
MU $563,294 488 0.17%
QCOM $553,631 2,996 0.17%
CRWD $324,335 425 0.10%
ASML $294,437 148 0.09%
USRT $292,114 4,396 0.09%
AMAT $275,698 381 0.09%
TSM $268,394 562 0.08%
GE $266,476 713 0.08%
IESC $238,765 325 0.07%
JHML $229,294 2,571 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 추가 매수 +208 +$3.8M
AIRR 추가 매수 +19K +$3.5M
AAPL 추가 매수 +306 +$2.7M
GOOGL 추가 매수 +1K +$1.9M
FDG 추가 매수 +11K +$1.7M
KLAC 추가 매수 +9K +$1.5M
LRCX 추가 매수 +9 +$1.3M
QGRO 축소함 -13K -$1.3M
SCIO 추가 매수 +57K +$1.2M
GPIX 추가 매수 +14K +$1.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QMAR 2025년 12월 31일 208,317 $6,703,724
UTES 2026년 6월 30일 45,299 $3,619,390
LMBS 2025년 6월 30일 69,331 $3,408,328
AGOX 2026년 6월 30일 116,214 $3,093,617
PBDC 2025년 12월 31일 55,012 $1,748,284
FTCS 2026년 6월 30일 16,351 $1,516,683
AAAU 2026년 6월 30일 24,589 $1,135,766
COWG 2026년 6월 30일 32,901 $1,110,044
FHYS 2025년 12월 31일 41,604 $967,622
ALAB 2026년 3월 31일 5,215 $867,567 230.6%
JEPI 2026년 6월 30일 13,200 $748,154
SPGI 2025년 12월 31일 1,409 $685,774 -25.2%
ACN 2025년 9월 30일 2,089 $624,381 -20.9%
INQQ 2025년 12월 31일 39,388 $614,463
IEI 2026년 6월 30일 4,147 $491,834
VTV 2025년 12월 31일 2,504 $466,971
MGM 2025년 6월 30일 14,136 $418,991 -12.3%
HUBS 2025년 9월 30일 713 $396,877 -52.8%
SHY 2025년 6월 30일 4,795 $396,690
ADBE 2025년 6월 30일 988 $378,928 -38.3%
FFOG 2026년 3월 31일 8,077 $377,923
XOM 2026년 6월 30일 2,031 $344,653 20.0%
GOVT 2025년 6월 30일 13,574 $311,998
BIL 2026년 6월 30일 3,389 $310,568
SHV 2026년 6월 30일 2,791 $308,098
OPER 2026년 6월 30일 3,047 $304,944
WDAY 2026년 3월 31일 1,408 $302,410 45.4%
XLE 2025년 12월 31일 3,257 $290,980 41.9%
WDAY 2025년 6월 30일 1,191 $278,134 -21.3%
IWM 2026년 6월 30일 1,106 $274,227 -5.7%
BTC 2026년 3월 31일 6,542 $253,372 26.4%
ORCL 2026년 3월 31일 1,247 $243,053 -3.1%
NFLX 2026년 6월 30일 2,510 $241,337 -5.5%
BR 2026년 3월 31일 1,071 $239,015 -2.1%
DIS 2026년 3월 31일 2,090 $237,800 7.5%
DUK 2025년 12월 31일 1,889 $233,764 -2.9%
PULS 2025년 12월 31일 4,612 $229,859
ZTS 2025년 6월 30일 1,380 $227,289 -54.2%
DGRO 2025년 6월 30일 3,673 $226,918
BABA 2025년 12월 31일 1,266 $226,272 -24.4%
PEP 2025년 6월 30일 1,498 $224,573 -4.8%
FXN 2026년 6월 30일 9,991 $224,391
KNG 2026년 3월 31일 4,561 $224,156
IHI 2025년 6월 30일 3,694 $222,342 -17.6%
AEP 2025년 6월 30일 2,023 $221,092 15.4%
ABT 2026년 6월 30일 2,139 $219,567 10.3%
MRSH 2026년 3월 31일 1,176 $218,172 -1.7%
LMT 2025년 9월 30일 470 $217,628 1.5%
QCOM 2026년 3월 31일 1,270 $217,234 40.4%
BWX 2025년 12월 31일 9,426 $216,798
CMS 2025년 12월 31일 2,958 $216,705 -8.4%
SKYY 2026년 6월 30일 1,981 $216,642
PEP 2025년 12월 31일 1,536 $215,790 -12.5%
AJG 2026년 3월 31일 826 $213,761 4.9%
WM 2025년 9월 30일 934 $213,718 -6.4%
SOXX 2025년 12월 31일 780 $211,474 95.8%
ADP 2025년 6월 30일 691 $211,121 -15.6%
TLN 2026년 3월 31일 563 $211,035 4.0%
QQQ 2026년 3월 31일 340 $208,766 29.0%
MCD 2026년 6월 30일 666 $207,062 -13.8%
PFE 2025년 12월 31일 8,124 $207,003 10.1%
DIA 2026년 3월 31일 425 $204,242
LMT 2026년 6월 30일 337 $203,753 -0.6%
MCD 2025년 6월 30일 652 $203,666 -20.2%
CRWD 2025년 12월 31일 415 $203,508 -41.8%
AEE 2025년 6월 30일 2,017 $202,522 3.8%
COIN 2025년 12월 31일 597 $201,482 -16.8%
FXN 2025년 9월 30일 11,867 $180,135
OPEN 2025년 12월 31일 14,500 $115,565 -60.4%
MPT 2025년 6월 30일 14,962 $90,219 -23.2%
QS 2025년 6월 30일 12,000 $49,920 -31.3%
CRDL 2025년 12월 31일 30,000 $32,100 38.4%
SLS 2025년 12월 31일 18,500 $29,785 208.5%
INVZ 2026년 3월 31일 17,550 $14,972 -47.4%
HTCR 2026년 6월 30일 15,000 $3,365 -37.9%