Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
$27.75
▲ +0.15 (+0.56%)
1일 변화
$27.39 – $29.32
52주 범위
상위 10개 보유 비중33.27%
유효 포지션 수50.5
1% 초과 포지션24
순자산
$16.4M
보유 자산
112
기준일
2026년 7월 31일
FFLV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.28% | ▼ -4.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.30% | ▼ -4.02% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$540
분기 종료 7월 2026
-$2.0M
지난 12개월
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 112 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $32K | 0.19 | 215 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $31K | 0.19 | 671 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $28K | 0.17 | 304 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $26K | 0.16 | 324 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $25K | 0.15 | 99 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $21K | 0.13 | 229 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $19K | 0.12 | 136 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $19K | 0.12 | 213 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $17K | 0.10 | 34 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $11K | 0.07 | 69 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $10K | 0.06 | 104 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $2K | 0.01 | 3 | US |
섹터별 비중
배당금 11건의 결제
1.36%TTM 수익률
$0.38TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0830 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0920 |
| 2026년 3월 20일 | $0.1060 |
| 2025년 12월 19일 | $0.0950 |
| 2025년 9월 19일 | $0.0970 |
| 2025년 6월 20일 | $0.0980 |
| 2025년 3월 21일 | $0.1010 |
| 2024년 12월 20일 | $0.0990 |
| 2024년 9월 20일 | $0.0830 |
| 2024년 6월 21일 | $0.0910 |
| 2024년 3월 15일 | $0.0400 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,283,430 | 70.02% | 118,805 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822,179 | 17.53% | 29,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280,896 | 5.99% | 10,163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201,807 | 4.30% | 7,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64,284 | 1.37% | 2,326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24,950 | 0.53% | 1,000 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Costello Asset Management, INC | $8,291 | 0.18% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3,593 | 0.08% | 130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |