Financial Investors Trust (CCNR)
운용사 · NASD · 시리즈 S000085672 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$42.30
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.71 (+1.70%)
1일 변화
$27.49 – $42.33
52주 범위
- 순자산
- $394.0M
- 보유 자산
- 312
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 11.38%
- 유효 포지션 수
- 188.5
- 1% 초과 포지션
- 8
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CCNR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.06% | — |
| 3M | ▲ +7.06% | — |
| 6M | ▲ +4.70% | — |
| 연초 대비 | ▲ +26.89% | — |
| 1Y | ▲ +50.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 7월 11일 이후 | ▲ +62.97% | — |
- 1년 변동성
- 20.13%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 3.74
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$4.0M
- 분기 종료 4월 2026
- -$17.3M
- 지난 12개월
- -$151.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 312 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | — | $436K | 0.11 | 2,244,456 | EC | CN |
| Genesis Minerals Ltd | — | $435K | 0.11 | 104,050 | EC | AU |
| African Rainbow Minerals Ltd | — | $434K | 0.11 | 32,434 | EC | ZA |
| Nufarm Ltd | — | $428K | 0.11 | 243,732 | EC | AU |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $425K | 0.11 | 6,325 | EC | CA |
| Develop Global Ltd | — | $423K | 0.11 | 111,461 | EC | AU |
| Metawater Co Ltd | — | $418K | 0.11 | 19,307 | EC | JP |
| Jfe Holdings Inc | — | $413K | 0.10 | 37,705 | EC | JP |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $403K | 0.10 | 7,836 | EC | US |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | — | $393K | 0.10 | 108,746 | EC | CN |
| G Mining Ventures Corp | 36270K102 | $385K | 0.10 | 11,115 | EC | CA |
| Iperionx Ltd | — | $383K | 0.10 | 129,710 | EC | AU |
| Northern Star Resources Ltd | — | $380K | 0.10 | 25,154 | EC | AU |
| Catalyst Metals Ltd | — | $376K | 0.10 | 101,079 | EC | AU |
| Oceanagold Corp | 675222400 | $375K | 0.10 | 12,117 | EC | CA |
| Wanguo Gold Group Ltd | — | $370K | 0.09 | 260,729 | EC | KY |
| Maruichi Steel Tube Ltd | — | $367K | 0.09 | 39,549 | EC | JP |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $362K | 0.09 | 29,699 | EC | US |
| Birchcliff Energy Ltd | 090697103 | $360K | 0.09 | 76,057 | EC | CA |
| Mineral Resources Ltd | — | $346K | 0.09 | 7,554 | EC | AU |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc | — | $344K | 0.09 | 10,312 | EC | JP |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $336K | 0.09 | 22,640 | EC | US |
| Perenti Ltd | — | $332K | 0.08 | 249,327 | EC | AU |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $332K | 0.08 | 5,175 | EC | US |
| Bucher Industries Ag | — | $331K | 0.08 | 835 | EC | CH |
| Holmen Ab | — | $324K | 0.08 | 9,421 | EC | SE |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $322K | 0.08 | 4,742 | EC | US |
| Evolution Mining Ltd | — | $312K | 0.08 | 36,421 | EC | AU |
| Renew Energy Global Plc | G7500M104 | $304K | 0.08 | 56,531 | EC | GB |
| Igo Ltd | — | $294K | 0.07 | 54,931 | EC | AU |
| Outokumpu Oyj | — | $286K | 0.07 | 42,707 | EC | FI |
| Icl Group Ltd | M53213100 | $274K | 0.07 | 49,891 | EC | IL |
| Arcelormittal Sa | — | $271K | 0.07 | 4,681 | EC | LU |
| B2gold Corp | 11777Q209 | $264K | 0.07 | 58,764 | EC | CA |
| Inghams Group Ltd | — | $259K | 0.07 | 190,649 | EC | AU |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $247K | 0.06 | 13,757 | EC | US |
| Apa Corp | 03743Q108 | $189K | 0.05 | 4,629 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $186K | 0.05 | 6,354 | EC | CA |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $185K | 0.05 | 2,191 | EC | US |
| Zijin Mining Group Co Ltd | Y9892H107 | $183K | 0.05 | 40,254 | EC | CN |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $172K | 0.04 | 916 | EC | CA |
| Industrias Penoles Sab De Cv | 244820908 | $165K | 0.04 | 3,244 | EC | MX |
| Topaz Energy Corp | 89055A203 | $161K | 0.04 | 6,915 | EC | CA |
| Yamato Kogyo Co Ltd | — | $151K | 0.04 | 1,983 | EC | JP |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $147K | 0.04 | 11,707 | EC | CA |
| Chevron Corp | 166764100 | $137K | 0.03 | 708 | EC | US |
| Meiji Holdings Co Ltd | — | $131K | 0.03 | 5,537 | EC | JP |
| Eqt Corp | 26884L109 | $130K | 0.03 | 2,165 | EC | US |
| Aurubis Ag | — | $113K | 0.03 | 523 | EC | DE |
| Sandridge Energy Inc | 80007P869 | $109K | 0.03 | 7,008 | EC | US |
섹터별 비중
Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
기타/미분류
57.4%
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319,192,145 | 89.63% | 8,559,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Joseph Group Capital Management | $16,540,688 | 4.64% | 443,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9,539,128 | 2.68% | 255,809 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,083,591 | 1.15% | 109,509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smart Money Group LLC | $2,571,593 | 0.72% | 68,962 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893,505 | 0.25% | 23,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886,048 | 0.25% | 23,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $641,090 | 0.18% | 17,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593,321 | 0.17% | 15,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365,554 | 0.10% | 9,803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271,919 | 0.08% | 7,292 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252,602 | 0.07% | 6,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228,140 | 0.06% | 6,118 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70,814 | 0.02% | 1,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,349 | 0.00% | 63 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,641 | 0.00% | 44 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |