Financial Investors Trust (CCNR)

운용사 · NASD · 시리즈 S000085672 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$42.30
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.71 (+1.70%)
1일 변화
$27.49 – $42.33
52주 범위
순자산
$394.0M
보유 자산
312
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
11.38%
유효 포지션 수
188.5
1% 초과 포지션
8
이 페이지에서

CCNR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 20일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +7.06% —
3M ▲ +7.06% —
6M ▲ +4.70% —
연초 대비 ▲ +26.89% —
1Y ▲ +50.82% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 7월 11일 이후 ▲ +62.97% —
1년 변동성
20.13%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
3.74

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$4.0M
분기 종료 4월 2026
-$17.3M
지난 12개월
-$151.7M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 312 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Range Resources Corp 75281A109 $108K 0.03 2,481 EC US
Nippon Steel Corp — $95K 0.02 25,933 EC JP
Cleveland-cliffs Inc 185899101 $82K 0.02 8,035 EC US
Bellevue Gold Ltd — $80K 0.02 74,518 EC AU
Lingbao Gold Group Co Ltd — $24K 0.01 9,088 EC CN
Eni Spa 26874R108 $21K 0.01 363 EC IT
Fresnillo Plc — $14K 0.00 315 EC GB
China Petroleum & Chemical Corp — $12K 0.00 19,910 EC CN
Ramaco Resources Inc 75134P501 $11K 0.00 1,091 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $9K 0.00 53 EC US
Shougang Fushan Resources Group Ltd — $1K 0.00 3,937 EC HK
알 수 없는 증권 — $0 0.00 0 STIV US
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섹터별 비중

Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
기타/미분류
57.4%

기관 투자자 (13F) 16개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CoreCommodity Management, LLC $319,192,145 89.63% 8,559,725 주식 2026년 6월 30일
Joseph Group Capital Management $16,540,688 4.64% 443,569 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $9,539,128 2.68% 255,809 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $4,083,591 1.15% 109,509 주식 2026년 6월 30일
Smart Money Group LLC $2,571,593 0.72% 68,962 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $893,505 0.25% 23,961 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $886,048 0.25% 23,761 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $641,090 0.18% 17,192 주식 2026년 6월 30일
LANE BROTHERS & CO INC $593,321 0.17% 15,911 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $365,554 0.10% 9,803 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $271,919 0.08% 7,292 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $252,602 0.07% 6,774 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $228,140 0.06% 6,118 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $70,814 0.02% 1,899 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,349 0.00% 63 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,641 0.00% 44 주식 2026년 6월 30일

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