First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FCA)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000031799 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$27.62
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.49 (+1.81%)
1일 변화
$26.72 – $34.26
52주 범위
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18.09% | — |
| 3M | ▼ -18.09% | — |
| 6M | ▼ -18.70% | — |
| 연초 대비 | ▼ -4.03% | — |
| 1Y | ▼ -1.24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +39.13% | — |
- 1년 변동성
- 32.64%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.09
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$1.7M
- 분기 종료 3월 2026
- +$45.3M
- 지난 12개월
- +$56.4M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 52 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | — | $14.6M | 13.24 | 14,637,231 | RA | US |
| Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co. | — | $10.1M | 9.17 | 419,620 | EC | CN |
| Dongfang Electric Corp Ltd. | — | $4.8M | 4.33 | 1,085,259 | EC | CN |
| PetroChina Co Ltd. | — | $4.4M | 4.02 | 3,235,247 | EC | CN |
| Jd Logistics Inc | — | $4.2M | 3.79 | 2,375,939 | EC | KY |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | — | $3.8M | 3.40 | 831,833 | EC | KY |
| Cosco Shipping Holdings Co Ltd. | — | $3.8M | 3.40 | 1,973,147 | EC | CN |
| China Coal Energy Co Ltd. | — | $3.7M | 3.33 | 2,181,530 | EC | CN |
| Qingdao Port International Co Limited | — | $3.4M | 3.06 | 3,898,218 | EC | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $3.3M | 2.95 | 2,228,672 | EC | CN |
| China Tower Corporation Limited | — | $3.2M | 2.90 | 2,347,155 | EC | CN |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. | — | $3.1M | 2.84 | 1,460,098 | EC | CN |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd. | — | $3.0M | 2.68 | 1,618,739 | EC | CN |
| Jiangxi Copper Co Ltd. | — | $2.8M | 2.54 | 633,106 | EC | CN |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | — | $2.8M | 2.52 | 3,026,564 | EC | CN |
| Anhui Conch Cement Co Ltd. | — | $2.7M | 2.42 | 982,906 | EC | CN |
| China Oilfield Services Ltd. | — | $2.7M | 2.41 | 2,328,502 | EC | CN |
| China National Building Material Co Ltd. | — | $2.6M | 2.35 | 4,239,871 | EC | CN |
| China Life Insurance Co Ltd. | — | $2.5M | 2.29 | 792,914 | EC | CN |
| China Reinsurance Group Corporation | — | $2.4M | 2.21 | 12,920,728 | EC | CN |
| New China Life Insurance Co Ltd. | — | $2.4M | 2.15 | 399,419 | EC | CN |
| China Eastern Airlines Corp Ltd. | — | $2.3M | 2.08 | 5,088,933 | EC | CN |
| Sinopharm Group Co Ltd. | — | $2.2M | 1.97 | 837,250 | EC | CN |
| Huadian Power International Corp Ltd. | — | $2.1M | 1.87 | 4,000,201 | EC | CN |
| Zijin Mining Group Co Ltd. | — | $2.0M | 1.85 | 455,043 | EC | CN |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | — | $2.0M | 1.79 | 470,411 | EC | CN |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | — | $1.9M | 1.74 | 250,121 | EC | CN |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd. | — | $1.9M | 1.71 | 462,521 | EC | CN |
| PICC Property and Casualty Co Ltd. | — | $1.8M | 1.66 | 995,215 | EC | CN |
| CMOC Group Limited | — | $1.8M | 1.61 | 845,094 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp. | — | $1.5M | 1.38 | 1,411,541 | EC | CN |
| Bank of Communications Co Ltd. | — | $1.5M | 1.38 | 1,682,629 | EC | CN |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd. | — | $1.5M | 1.33 | 353,294 | EC | CN |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd. | — | $1.4M | 1.28 | 953,715 | EC | CN |
| China Southern Airlines Co Ltd. | — | $1.4M | 1.27 | 2,797,285 | EC | CN |
| China Petroleum & Chemical Corp. | — | $1.3M | 1.21 | 2,323,522 | EC | CN |
| Sunshine Insurance Group Co Ltd. | — | $1.3M | 1.18 | 2,797,461 | EC | CN |
| China Minsheng Banking Corp Ltd. | — | $1.3M | 1.17 | 2,761,664 | EC | CN |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | — | $1.2M | 1.12 | 1,268,134 | EC | KY |
| China Everbright Bank Co Ltd. | — | $1.2M | 1.05 | 2,981,897 | EC | CN |
| The People's Insurance Company (Group) of China Limited | — | $1.1M | 1.01 | 1,608,047 | EC | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd. | — | $764K | 0.69 | 882,664 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $717K | 0.65 | 48,622 | EC | KY |
| China Zheshang Bank Co Ltd. | — | $683K | 0.62 | 2,153,207 | EC | CN |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | — | $672K | 0.61 | 519,321 | EC | KY |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | — | $639K | 0.58 | 78,435 | EC | KY |
| CHINA FEIHE LTD | — | $597K | 0.54 | 1,336,707 | EC | KY |
| Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Ltd. | — | $594K | 0.54 | 119,573 | EC | CN |
| Guangzhou Automobile Group Co Ltd. | — | $518K | 0.47 | 1,326,414 | EC | CN |
| Air China Ltd. | — | $452K | 0.41 | 767,719 | EC | CN |
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기관 투자자 (13F) 24개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $8,592,024 | 49.02% | 315,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,436,008 | 13.90% | 89,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,703,368 | 9.72% | 62,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $926,104 | 5.28% | 33,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $794,442 | 4.53% | 29,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $666,671 | 3.80% | 24,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avestar Capital, LLC | $617,766 | 3.52% | 22,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $540,702 | 3.08% | 19,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $485,964 | 2.77% | 17,827 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $286,860 | 1.64% | 10,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $200,879 | 1.15% | 7,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $193,979 | 1.11% | 7,116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $30,504 | 0.17% | 1,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $14,721 | 0.08% | 540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14,000 | 0.08% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8,116 | 0.05% | 297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6,951 | 0.04% | 255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $2,399 | 0.01% | 88 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,044 | 0.01% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,772 | 0.01% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,061 | 0.01% | 38,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $343 | 0.00% | 12,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $249 | 0.00% | 9,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $111 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |