Tidal Trust II (APLY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000077649 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $108.7M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 103.56%
- 유효 포지션 수
- 4.8
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$14.6M
- 분기 종료 4월 2026
- -$6.0M
- 지난 12개월
- +$10.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26.82 | 29,199,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19.68 | 21,602,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19.51 | 21,480,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19.18 | 21,005,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13.32 | 14,545,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.9M | 3.57 | 4,030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2.15 | 2,334,468 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $613K | 0.56 | 4,030 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$392K | -0.36 | -1,400 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$953K | -0.88 | -2,630 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4.8M | -4.45 | -4,030 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,456,612 | 96.85% | 5,833,982 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Cavalier Investments, LLC | $638,340 | 0.80% | 55,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334,743 | 0.42% | 28,932 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $262,996 | 0.33% | 22,731 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $238,885 | 0.30% | 20,647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $234,651 | 0.29% | 20,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232,788 | 0.29% | 20,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $163,559 | 0.20% | 13,318 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155,767 | 0.19% | 13,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129,971 | 0.16% | 11,233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $70,143 | 0.09% | 6,062 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36,683 | 0.05% | 3,171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9,246 | 0.01% | 799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3,471 | 0.00% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $3,083 | 0.00% | 266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1,672 | 0.00% | 143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,191 | 0.00% | 103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,157 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,000 | 0.00% | 59 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0.00% | 22 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $12 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $6 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |