ProShares Trust (DOG)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000006830 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$108.7M
보유 자산
13
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
92.15%
유효 포지션 수
1.4
1% 초과 포지션
5
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$35K
분기 종료 5월 2026
-$17.1M
지난 12개월
-$3.1M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 13 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $90.1M 82.88 900,000 OTHER US
Repurchase Agreement — $7.5M 6.85 7,450,849 RA US
Repurchase Agreement — $4.7M 4.31 4,688,750 RA US
Repurchase Agreement — $3.5M 3.23 3,516,562 RA US
Repurchase Agreement — $2.6M 2.37 2,578,812 RA US
알 수 없는 증권 — -$921K -0.85 -140 DE US
알 수 없는 증권 — -$1.3M -1.20 -244 DE US
알 수 없는 증권 — -$1.3M -1.20 -80 DE US
알 수 없는 증권 — -$2.1M -1.95 -496 DE US
알 수 없는 증권 — -$2.5M -2.30 -46 DE US
알 수 없는 증권 — -$2.7M -2.48 -38 DE US
알 수 없는 증권 — -$2.8M -2.54 -309 DE US
알 수 없는 증권 — -$3.4M -3.14 -486 DE US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 27개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Jump Financial, LLC $4,818,817 26.84% 222,887 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,617,026 20.15% 167,300 풋 옵션 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,491,479 8.31% 68,935 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,375,032 7.66% 63,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Sugar Maple Asset Management, LLC $1,362,060 7.59% 63,000 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $938,308 5.23% 43,400 주식 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $863,092 4.81% 39,921 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $464,830 2.59% 21,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $437,076 2.43% 20,216 주식 2026년 6월 30일
Fox Hill Wealth Management $387,127 2.16% 15,853 주식 2026년 3월 31일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $341,596 1.90% 15,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. $313,858 1.75% 14,517 주식 2026년 6월 30일
Hedges Asset Management LLC $308,085 1.72% 14,250 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $279,374 1.56% 12,922 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $259,440 1.45% 12,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $257,000 1.43% 11,900 주식 2026년 6월 30일
VIMA LLC $157,437 0.88% 7,232 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $146,540 0.82% 6,778 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $43,240 0.24% 2,000 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $41,100 0.23% 1,901 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $23,955 0.13% 1,108 주식 2026년 6월 30일
Union Bancaire Privee, UBP SA $17,529 0.10% 1,000 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $4,324 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,121 0.01% 51,848 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,041 0.01% 48 주식 2026년 6월 30일
MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV $541 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $432 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일

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