FlexShares Trust (MBSD)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000046193 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $94.0M
- 보유 자산
- 481
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 16.16%
- 유효 포지션 수
- 134.1
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$3.1M
- 지난 12개월
- +$10.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 481 보유 · 카테고리: ABS-MBS
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3138ENMJ5 | $58K | 0.06 | 59,802 | US |
| FHLMC Pool | 3131XKV48 | $56K | 0.06 | 59,939 | US |
| FNMA | 3138EKVL6 | $56K | 0.06 | 59,321 | US |
| FNMA | 3138EBP25 | $55K | 0.06 | 57,128 | US |
| FNMA | 3140X4GD2 | $55K | 0.06 | 52,509 | US |
| FNMA | 3140X4H58 | $54K | 0.06 | 54,543 | US |
| FHLMC Pool | 3131WM6M3 | $53K | 0.06 | 52,572 | US |
| FHLMC | 3128MAD63 | $52K | 0.06 | 54,513 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9S57 | $51K | 0.05 | 53,940 | US |
| FHLMC | 3128M9CN0 | $51K | 0.05 | 55,613 | US |
| FNMA | 3138ASSD5 | $51K | 0.05 | 51,179 | US |
| FNMA | 3138MDYY2 | $50K | 0.05 | 54,806 | US |
| FNMA | 3140J9W64 | $50K | 0.05 | 56,434 | US |
| FNMA | 3140EUKQ1 | $49K | 0.05 | 49,770 | US |
| FNMA | 3140EA3X9 | $49K | 0.05 | 51,058 | US |
| FNMA | 3138EJHL5 | $49K | 0.05 | 48,955 | US |
| FNMA | 3140J54S5 | $49K | 0.05 | 49,322 | US |
| FNMA | 3138M6JS7 | $48K | 0.05 | 48,126 | US |
| FNMA | 3138EQU67 | $47K | 0.05 | 49,285 | US |
| FHLMC Pool | 3132A8SY6 | $47K | 0.05 | 49,683 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAUN2 | $46K | 0.05 | 47,270 | US |
| FNMA | 3138MALJ5 | $46K | 0.05 | 50,460 | US |
| FNMA | 3138EHBB7 | $45K | 0.05 | 44,468 | US |
| FNMA | 31417C5E1 | $45K | 0.05 | 46,724 | US |
| FNMA | 3140J5NB1 | $45K | 0.05 | 45,653 | US |
| FNMA | 31410LHR6 | $45K | 0.05 | 45,439 | US |
| FNMA | 3140J5PN3 | $45K | 0.05 | 42,774 | US |
| FHLMC | 31335BEE2 | $44K | 0.05 | 43,474 | US |
| FHLMC | 3128MJRT9 | $44K | 0.05 | 47,803 | US |
| FNMA | 31417CBP9 | $43K | 0.05 | 43,310 | US |
| FHLMC | 3132GLKV5 | $42K | 0.04 | 44,632 | US |
| GNMA | 36202EHF9 | $41K | 0.04 | 40,017 | US |
| FNMA | 31418CCT9 | $40K | 0.04 | 46,935 | US |
| FNMA | 3138AYV22 | $40K | 0.04 | 40,502 | US |
| FHLMC | 3128MJFQ8 | $39K | 0.04 | 37,355 | US |
| FNMA | 3138EHKF8 | $38K | 0.04 | 39,115 | US |
| FNMA | 3138MQVM2 | $38K | 0.04 | 38,095 | US |
| GNMA | 36179NDP0 | $38K | 0.04 | 42,504 | US |
| FHLMC Pool | 3131XH4A1 | $38K | 0.04 | 39,056 | US |
| FHLMC | 3132GD6Q0 | $37K | 0.04 | 36,165 | US |
| FHLMC | 31335A3Q9 | $37K | 0.04 | 36,047 | US |
| FNMA | 3138ASW32 | $36K | 0.04 | 37,808 | US |
| FNMA | 3138MDZN5 | $36K | 0.04 | 39,619 | US |
| FHLMC Pool | 3132A3GX2 | $36K | 0.04 | 35,234 | US |
| GNMA | 36179N5Z7 | $35K | 0.04 | 34,293 | US |
| FHLMC | 31335AZ27 | $35K | 0.04 | 38,501 | US |
| FHLMC | 3129325Q5 | $35K | 0.04 | 34,161 | US |
| FNMA | 3140J8MA8 | $35K | 0.04 | 34,998 | US |
| FHLMC | 3128M4NK5 | $34K | 0.04 | 32,602 | US |
| GNMA | 36241K3U0 | $34K | 0.04 | 33,055 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 30개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,190,964 | 28.66% | 1,027,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8,214,425 | 11.11% | 399,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7,955,338 | 10.76% | 385,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $7,173,600 | 9.70% | 347,875 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6,838,237 | 9.25% | 331,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,358,098 | 8.60% | 310,227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Boltwood Capital Management | $5,324,683 | 7.20% | 258,214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4,414,041 | 5.97% | 214,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,441,139 | 1.95% | 69,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,177,306 | 1.59% | 57,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703,701 | 0.95% | 34,010 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $691,156 | 0.93% | 33,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $597,910 | 0.81% | 28,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386,194 | 0.52% | 18,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311,071 | 0.42% | 15,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278,118 | 0.38% | 13,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231,265 | 0.31% | 11,215 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230,335 | 0.31% | 11,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investors Research Corp | $187,072 | 0.25% | 9,035 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| NBT BANK, N.A. | $104,240 | 0.14% | 5,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41,016 | 0.06% | 1,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17,278 | 0.02% | 837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14,793 | 0.02% | 718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,425 | 0.02% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11,940 | 0.02% | 579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.01% | 528 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mosley Wealth Management | $8,935 | 0.01% | 433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,236 | 0.00% | 108 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 27,198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
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| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
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| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
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