Boltwood Capital Management

CIK 1563690 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$436.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,144위 · 상위 43.9%
포지션
192
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.50%
상위 25개 보유 비중
56.24%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
51.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.36% 추정 매수 $22,083,607 · 매도 $5,637,107

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.8% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
113
감소
58
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.8%
Communication Services
3.7%
Industrials
3.6%
Retail
3.2%
Healthcare
3.1%
Financials
2.7%
Financial Services
2.3%
Energy
1.8%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer products
0.5%
Communications
0.3%
Real Estate
0.3%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
63.6%

전체 포트폴리오 192 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHF $31,398,449 7.19% 1,133,518 $3,044,502 하락 ×1
TDTT $23,804,031 5.45% 995,568 $1,859,850 상승 ×6
SPDW $13,779,397 3.16% 273,455 $1,240,255 하락 ×6
MBB iShares MBS ETF $13,165,218 3.02% 139,285 $400,425 상승 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $11,734,312 2.69% 99,909 $102,854 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,239,414 2.58% 38,842 $1,650,774 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,140,411 2.55% 55,677 $1,746,878 상승 ×2
XLK XLK $10,632,350 2.44% 55,807 $3,165,895 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,711,172 2.23% 27,174 $1,985,585 상승 ×6
SCHE $9,577,265 2.19% 264,128 $1,152,129 상승 ×2
IJH $9,093,968 2.08% 117,935 $1,137,583 상승 ×3
IJR $8,395,977 1.92% 56,611 $1,315,031 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,836,599 1.80% 7,359 $2,472,848 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,545,822 1.73% 20,229 $404,502 상승 ×6
HYGV $7,278,605 1.67% 180,790 $-2,076,927 하락 ×2
GUNR $6,929,409 1.59% 140,613 $-199,249 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,849,616 1.57% 83,420 $-30,529 상승 ×4
HYG $6,688,691 1.53% 83,640 $-273,207 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,064,371 1.39% 20,100 $3,075,379 상승 ×3
SPEM $5,825,457 1.33% 112,504 $560,513 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,546,280 1.27% 16,944 $550,855 하락 ×1
GQRE $5,430,477 1.24% 84,852 $433,923 상승 ×6
NFRA $5,413,100 1.24% 84,421 $65,665 상승 ×4
MBSD $5,324,683 1.22% 258,214 $-590,469 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,033,004 1.15% 8,664 $3,261,739 하락 ×1
SPMB $4,991,260 1.14% 223,723 $467,069 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,563,973 1.05% 19,149 $730,764 상승 ×6
GNR $4,523,367 1.04% 67,202 $858,937 상승 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,261,195 0.98% 81,305 $18,815 상승 ×1
SCHA $4,256,728 0.98% 117,817 $827,265 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,789,274 0.87% 22,860 $-920,805 상승 ×1
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $3,688,749 0.85% 75,994 $-35,397 하락 ×2
SCHM $3,568,426 0.82% 96,784 $619,362 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,503,450 0.80% 25,625 $-810,495 상승 ×3
STIP $3,385,582 0.78% 33,140 $1,082,713 상승 ×5
EFA $3,306,229 0.76% 31,827 $192,981 하락 ×5
XLV XLV $3,201,397 0.73% 20,178 $353,978 상승 ×4
XLY XLY $3,028,166 0.69% 25,820 $242,641 상승 ×6
SCHB $2,972,483 0.68% 102,641 $392,328 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,878,412 0.66% 5,110 $92,711 상승 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,871,902 0.66% 30,368 $3,930 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,631,989 0.60% 11,937 $-189,667 하락 ×6
XLI XLI $2,557,285 0.59% 13,806 $295,976 하락 ×1
XLF XLF $2,442,566 0.56% 45,562 $208,437 상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock $2,391,428 0.55% 7,070 $243,820 하락 ×6
VEU $2,313,091 0.53% 27,619 $237,027 하락 ×6
XLE XLE $2,282,455 0.52% 42,976 $-352,766 하락 ×2
XLC XLC $2,272,227 0.52% 21,210 $-5,503 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,252,530 0.52% 1,878 $541,758 상승 ×1
SPTL $2,142,598 0.49% 81,685 $237,952 상승 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,111,638 0.48% 25,983 $118,139 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,082,851 0.48% 18,390 $-226,271 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,072,170 0.47% 14,131 $56,943 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,039,095 0.47% 5,398 $672,608 상승 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,852,758 0.42% 21,439 $37,903 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,849,664 0.42% 12,209 $-87,178 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,731,283 0.40% 6,880 $236,039 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,698,018 0.39% 18,713 $-281,768 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,672,280 0.38% 8,814 $-6,722 상승 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,657,014 0.38% 6,964 $196,511 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,647,363 0.38% 1,761 $-65,500 상승 ×6
RWO $1,537,282 0.35% 30,925 $236,499 상승 ×6
EWT $1,525,971 0.35% 14,050 $692,661 상승 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,521,922 0.35% 10,385 $22,136 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,520,542 0.35% 9,706 $-199,809 상승 ×2
SUB $1,485,789 0.34% 13,955 $143,356 상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,479,168 0.34% 2,880 $137,581 상승 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,447,774 0.33% 11,760 $-418,825 하락 ×3
RAVI $1,430,910 0.33% 18,973 $-82,745 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,418,102 0.32% 17,160 $50,004 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,403,840 0.32% 58,299 $-191,638 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,394,015 0.32% 11,868 $464,099 하락 ×1
FLTW $1,377,167 0.32% 13,050 $488,331
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,365,103 0.31% 4,003 $734,244 상승 ×1
XLP XLP $1,342,964 0.31% 16,167 $22,951 상승 ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,288,362 0.30% 24,231 $15,978 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,279,445 0.29% 14,029 $365,924 하락 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,278,681 0.29% 13,285 $22,850 상승 ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,195,137 0.27% 17,945 $181,427 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,172,833 0.27% 4,618 $87,764 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,170,109 0.27% 2,782 $335,530 상승 ×6
SPTI $1,164,274 0.27% 41,010 $-7,920 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,149,807 0.26% 2,895 $225,292 하락 ×1
EWY $1,136,697 0.26% 5,630 $636,661 상승 ×2
FLKR $1,134,924 0.26% 17,175 $458,131 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,111,223 0.25% 3,145 $267,855 상승 ×5
VTI $1,105,680 0.25% 2,988 $148,383 상승 ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $1,076,117 0.25% 21,090 $-104,506 상승 ×3
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,075,161 0.25% 7,345 $9,216 하락 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,058,559 0.24% 8,996 $6,286 하락 ×1
BRKB $1,053,821 0.24% 2,106 $59,002 상승 ×2
ICSH $1,041,948 0.24% 20,600 $3,985 상승 ×2
FLCH $1,030,346 0.24% 50,475 $72,614 상승 ×3
XLB XLB $1,019,614 0.23% 20,059 $-23,025 하락 ×2
SPLB $1,004,640 0.23% 44,850 $4,740 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $996,321 0.23% 2,825 $60,629 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $977,410 0.22% 7,000 $664,087 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $973,154 0.22% 9,407 $342,215 상승 ×1
INDA $911,246 0.21% 18,450 $-182,468 하락 ×1
XLU XLU $903,532 0.21% 19,928 $-85,256 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TDTT $23,804,031 5.45% ×6 상승
MBB $13,165,218 3.02% ×4 상승
GOOGL $9,711,172 2.23% ×6 상승
IJH $9,093,968 2.08% ×3 상승
MSFT $7,545,822 1.73% ×6 상승
SHY $6,849,616 1.57% ×4 상승
KLAC $6,064,371 1.39% ×3 상승
GQRE $5,430,477 1.24% ×6 상승
NFRA $5,413,100 1.24% ×4 상승
SPMB $4,991,260 1.14% ×5 상승
AMZN $4,563,973 1.05% ×6 상승
SCHM $3,568,426 0.82% ×6 상승
XOM $3,503,450 0.80% ×3 상승
STIP $3,385,582 0.78% ×5 상승
XLV $3,201,397 0.73% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $525,202 455 0.12%
EWN $291,911 4,150 0.07%
FLIN $259,661 7,300 0.06%
AMAT $253,050 350 0.06%
EWA $242,176 8,600 0.06%
YUM $234,834 1,469 0.05%
LRCX $233,998 540 0.05%
TFC $214,724 4,310 0.05%
BAC $214,245 3,760 0.05%
TXN $211,630 710 0.05%
FLCA $208,454 4,050 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -43 +$3.3M
XLK 축소함 -374 +$3.2M
KLAC 추가 매수 +18K +$3.1M
SCHF 축소함 -12K +$3.0M
CAT 축소함 -212 +$2.5M
HYGV 축소함 -53K -$2.1M
GOOGL 추가 매수 +308 +$2.0M
TDTT 추가 매수 +90K +$1.9M
NVDA 추가 매수 +2K +$1.7M
AAPL 추가 매수 +1K +$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BLKXXXX 2025년 3월 31일 845 $866,218 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 12월 31일 14,618 $459,298 -5.5%
TFC 2025년 6월 30일 9,950 $409,443 17.9%
MAS 2025년 3월 31일 5,637 $409,077 5.9%
HON 2026년 6월 30일 1,636 $369,785 -1.9%
GWW 2025년 3월 31일 331 $348,891 32.3%
PYPL 2026년 6월 30일 7,100 $321,133 44.1%
EWY 2025년 3월 31일 5,900 $300,251 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 3월 31일 1,941 $297,342 24.0%
CDW 2025년 6월 30일 1,755 $281,256 -25.5%
BDX 2025년 6월 30일 1,217 $278,766 39.4%
CARR 2025년 12월 31일 4,051 $241,845 15.3%
HAL 2025년 6월 30일 9,360 $237,463 74.3%
MUB 2025년 3월 31일 1,975 $210,436 더 이상 추적하지 않음
TFC 2026년 3월 31일 4,270 $210,127 10.3%
AGG 2026년 3월 31일 2,100 $209,748 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 12월 31일 3,000 $209,190 -36.3%
FBIN 2025년 3월 31일 3,055 $208,748 -25.9%
PLTR 2026년 6월 30일 1,380 $201,866 48.3%
VAW 2025년 12월 31일 985 $201,787 더 이상 추적하지 않음