S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +32.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -4.2%

연율화: +25.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 14.7%
Health Care 13.9%
Financials 12.3%
Communication Services 8.7%
Technology 8.7%
Energy 7.1%
Consumer Discretionary 5.8%
Materials 4.2%
Retail 0.1%
Utilities 0.1%
기타/미분류 24.4%

전체 포트폴리오 237 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPDN Direxion Shares ETF Trust $26,317,872 2.64% 3,035,510 $-4,269,642 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,833,441 2.29% 63,893 $3,741,470 하락 ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $19,949,358 2.00% 123,091 $6,829,734 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,397,653 1.75% 46,640 $-433,806 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,900,732 1.70% 143,885 $4,675,341 하락 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $15,599,990 1.57% 40,469 $-57,836 하락 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $14,508,977 1.46% 61,075 $900,190 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,719,771 1.38% 68,568 $5,812,301 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13,039,584 1.31% 30,222 $7,432,739 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,689,775 1.28% 66,606 $3,350,493 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $12,307,222 1.24% 149,887 $-656,433 하락 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $11,684,827 1.17% 322,518 $5,484,151 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $11,601,482 1.17% 15,354 $-2,379,274 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11,540,406 1.16% 36,855 $-2,158,277 하락 ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $11,518,476 1.16% 531,295 $-6,681,103 하락 ×4
RWM ProShares Short Russell2000 $11,486,946 1.15% 864,330 $-2,602,963 하락 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $11,298,371 1.14% 337,668 $-2,795,976 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11,280,776 1.13% 80,600 $1,636,276 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $11,162,155 1.12% 103,834 $483,498 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,772,976 1.08% 18,545 $9,178,899 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,759,402 1.08% 19,101 $-757,003 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,546,894 1.06% 209,972 $122,379 상승 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $10,347,426 1.04% 438,079 $-3,627,011 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,179,636 1.02% 31,099 $553,250 하락 ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $10,129,938 1.02% 246,891 $-52,614 하락 ×4
IVV iShares Trust $9,762,530 0.98% 13,036 $1,245,978 하락 ×4
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $9,584,330 0.96% 83,342 $1,276,934 하락 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $9,322,144 0.94% 141,976 $991,776 하락 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $9,206,797 0.93% 36,379 $4,239,900 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $8,969,419 0.90% 23,005 $425,071 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,916,230 0.90% 156,480 $870,384 하락 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $8,847,384 0.89% 558,547 $-2,077,137 하락 ×3
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $8,558,874 0.86% 767,612 $-586,032 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,537,468 0.86% 19,702 $4,102,527 하락 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $8,513,277 0.86% 316,950 $1,465,304 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8,436,536 0.85% 204,176 $7,701,562 상승 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8,422,774 0.85% 20,249 $2,214,042 하락 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $8,389,508 0.84% 29,647 $-1,432,079 하락 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $7,947,369 0.80% 15,719 $2,274,845 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,894,657 0.79% 31,085 $-105,864 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7,768,857 0.78% 15,640 $421,041 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $7,623,794 0.77% 80,658 $-109,599 하락 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,579,490 0.76% 142,552 $-282,541 하락 ×3
NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock $7,566,551 0.76% 173,744 $1,752,859 하락 ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $7,532,986 0.76% 25,054 $2,181,474 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,427,805 0.75% 20,512 $-171,451 하락 ×1
TIP iShares Trust $7,239,123 0.73% 66,153 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $7,220,786 0.73% 8,701 $453,437 하락 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $7,136,335 0.72% 196,485 $-86,624 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7,065,136 0.71% 74,708 $-134,858 하락 ×4
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6,856,088 0.69% 43,371 $1,392,077 하락 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $6,803,513 0.68% 31,489 $727,407 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,699,937 0.67% 53,031 $-1,117,466 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6,691,976 0.67% 17,304
STIP iShares Trust $6,546,106 0.66% 64,077 상승 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $6,432,731 0.65% 11,137 $1,789,728 하락 ×1
IEFA iShares Trust $6,420,445 0.65% 66,478 $401,648 하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,318,821 0.63% 12,303 $158,013 하락 ×3
LEA Lear Corporation Common Stock $6,148,528 0.62% 45,864 $309,808 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,142,686 0.62% 47,803 $78,867 하락 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $6,120,881 0.62% 52,689 $293,755 하락 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $6,109,791 0.61% 30,305 $-2,457,312 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5,926,638 0.60% 127,482 $-986,550 하락 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $5,925,759 0.60% 31,675 $-344,508 하락 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $5,839,431 0.59% 136,531 $639,009 하락 ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $5,791,767 0.58% 142,936 $465,166 하락 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,777,098 0.58% 9,265 $-1,779,321 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,758,101 0.58% 23,386 $624,105 하락 ×1
V Visa Inc. $5,676,081 0.57% 16,544 $666,151 하락 ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $5,641,536 0.57% 29,954 $446,036 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,639,212 0.57% 97,869 $-621,869 하락 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $5,636,081 0.57% 101,551 $-866,843 하락 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $5,622,914 0.57% 45,106 $141,393 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,566,162 0.56% 92,155 $503,093 하락 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,517,997 0.55% 10,184 $-848,236 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5,517,401 0.55% 117,868 $-2,234,326 하락 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $5,475,398 0.55% 17,278 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,284,561 0.53% 16,008 $374,712 하락 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $5,191,239 0.52% 31,852 $419,102 하락 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $5,169,241 0.52% 166,267 $-811,869 하락 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,094,280 0.51% 97,182 $-562,971 하락 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $5,055,197 0.51% 72,580 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,887,445 0.49% 202,967 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $4,808,827 0.48% 45,234 $568,592
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $4,761,725 0.48% 48,040 $-2,519,583 하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4,740,994 0.48% 49,942 $-134,621 하락 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4,647,079 0.47% 35,067 $-332,495 하락 ×1
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $4,618,841 0.46% 46,811 $1,812,197 하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4,600,461 0.46% 16,370 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,568,805 0.46% 85,223 $-1,533,919 하락 ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4,547,509 0.46% 19,112 $376,658 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4,532,627 0.46% 42,361 $-164,765 하락 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $4,523,656 0.45% 16,846 $663,409 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4,507,612 0.45% 29,057 $-1,725,295 하락 ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $4,459,565 0.45% 80,367 $-427,206 하락 ×1
WIP SPDR SERIES TRUST $4,338,533 0.44% 110,143 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,261,002 0.43% 41,189 $1,140,782 하락 ×1
AGG iShares Trust $4,231,890 0.43% 42,755 $-12,399
LST Leuthold Select Industries ETF $4,171,634 0.42% 89,271 $1,963,226 상승 ×3
DGII Digi International Inc. - Common Stock $4,090,022 0.41% 54,570 $1,330,235 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HCA $8,969,419 0.90% ×4 상승
LST $4,171,634 0.42% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TIP $7,239,123 66,153 0.73%
ELV $6,691,976 17,304 0.67%
STIP $6,546,106 64,077 0.66%
RNR $5,475,398 17,278 0.55%
DINO $5,055,197 72,580 0.51%
PFE $4,887,445 202,967 0.49%
NXPI $4,600,461 16,370 0.46%
WIP $4,338,533 110,143 0.44%
HQY $3,704,746 41,018 0.37%
PBF $3,695,678 81,188 0.37%
MCY $3,653,974 34,271 0.37%
EQT $3,628,640 68,246 0.36%
RGA $3,542,324 16,658 0.36%
OVV $3,357,333 63,767 0.34%
AR $3,289,877 93,622 0.33%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DELL 축소함 -4K +$7.4M
FLEX 축소함 -77K +$6.8M
BWX 축소함 -298K -$6.7M
NVDA 추가 매수 +23K +$5.8M
GTX 축소함 -19K +$5.5M
CSCO 축소함 -14K +$4.7M
SPDN 축소함 -39K -$4.3M
SANM 축소함 -2K +$4.2M
LRCX 축소함 -1K +$4.1M
GOOGL 축소함 -2K +$3.7M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ORCL 2025년 12월 31일 67,756 $19,055,697 -27.0%
NFLX 2025년 12월 31일 14,948 $17,921,456 -28.5%
URI 2025년 12월 31일 12,865 $12,281,701 33.6%
PHM 2025년 12월 31일 89,134 $11,777,275 -1.3%
DHI 2025년 12월 31일 58,848 $9,972,971 -6.3%
UNH 2026년 3월 31일 28,134 $9,287,315 37.4%
ELV 2026년 3월 31일 22,531 $7,898,242 32.0%
TOL 2025년 12월 31일 54,057 $7,467,434 1.0%
T 2025년 12월 31일 243,714 $6,882,483 -2.2%
CHKP 2025년 12월 31일 30,725 $6,357,310 -29.8%
DIS 2025년 12월 31일 53,754 $6,154,833 -10.2%
VRSN 2025년 12월 31일 20,427 $5,710,776 18.7%
LRN 2025년 12월 31일 38,293 $5,703,359 21.5%
NOK 2025년 9월 30일 1,048,613 $5,431,815 120.4%
FTNT 2025년 12월 31일 63,901 $5,372,796 127.9%
EMLC 2025년 6월 30일 219,399 $5,234,860
UBER 2026년 3월 31일 63,823 $5,214,977 -5.3%
MTBA 2025년 9월 30일 99,986 $5,008,299
GT 2026년 3월 31일 560,093 $4,906,415 -27.0%
HUM 2026년 3월 31일 18,186 $4,657,980 124.0%
SNY 2026년 6월 30일 96,085 $4,629,375 -6.4%
TWLO 2025년 9월 30일 36,638 $4,556,302 194.3%
FTDR 2025년 12월 31일 61,594 $4,144,660 33.9%
GDDY 2025년 9월 30일 21,899 $3,943,134 -29.0%
HBAN 2025년 6월 30일 261,215 $3,920,837 -8.5%
G 2025년 6월 30일 77,271 $3,892,913 -24.4%
SNEX 2026년 6월 30일 47,107 $3,799,180 -16.7%
CMCSA 2025년 9월 30일 106,225 $3,791,170 -31.3%
CFG 2025년 6월 30일 92,120 $3,774,156 43.8%
VC 2026년 6월 30일 40,842 $3,721,115 -10.5%
MTCH 2025년 6월 30일 118,580 $3,699,696 30.5%
MRK 2025년 6월 30일 40,970 $3,677,467 82.3%
BR 2026년 6월 30일 22,615 $3,674,485 14.6%
SSNC 2026년 6월 30일 53,973 $3,646,956 26.6%
RCL 2025년 12월 31일 11,149 $3,607,593 -0.4%
EXPE 2025년 12월 31일 16,800 $3,591,000 -6.5%
CSGS 2026년 3월 31일 46,602 $3,573,907 더 이상 추적하지 않음
STRA 2025년 9월 30일 41,196 $3,507,015 -7.3%
AKAM 2025년 9월 30일 43,777 $3,491,654 43.8%
MOH 2026년 3월 31일 20,027 $3,475,486 42.2%
PYPL 2025년 9월 30일 45,786 $3,402,816 -21.3%
VIRT 2025년 9월 30일 74,840 $3,352,084 65.6%
WNS 2025년 12월 31일 43,904 $3,348,558 더 이상 추적하지 않음
CCL 2025년 12월 31일 115,230 $3,331,299 -15.7%
TNL 2025년 12월 31일 54,772 $3,258,386 -10.8%
QLYS 2025년 12월 31일 24,234 $3,206,885 45.2%
ACGL 2025년 9월 30일 35,164 $3,201,682 3.2%
OKTA 2025년 9월 30일 31,697 $3,168,749 130.6%
OGS 2025년 9월 30일 42,499 $3,053,978 -10.3%
VOYA 2025년 6월 30일 44,722 $3,030,363 36.1%
SR 2025년 9월 30일 41,490 $3,028,355 -4.9%
VZ 2025년 12월 31일 67,821 $2,980,733 12.7%
CHTR 2025년 9월 30일 7,162 $2,927,897 -60.3%
CI 2025년 9월 30일 8,843 $2,923,319 -6.1%
ADT 2025년 12월 31일 335,077 $2,918,521 -22.6%
PRKS 2025년 12월 31일 55,977 $2,894,011 -10.6%
ABG 2025년 12월 31일 11,800 $2,884,510 -24.4%
MMS 2026년 6월 30일 44,280 $2,838,348 -2.1%
LTH 2025년 12월 31일 102,322 $2,824,087 54.2%
FITB 2025년 6월 30일 71,861 $2,816,951 23.7%
SH 2026년 3월 31일 77,821 $2,803,891 -15.3%
LAD 2025년 9월 30일 8,260 $2,790,393 -2.6%
COLB 2025년 6월 30일 110,687 $2,760,534 23.7%
NCLH 2025년 12월 31일 110,778 $2,728,462 -32.2%
GPN 2025년 6월 30일 27,642 $2,706,705 -2.1%
LAZ 2026년 3월 31일 55,271 $2,683,960 -15.1%
FCNCA 2025년 6월 30일 1,444 $2,677,349 6.0%
H 2025년 9월 30일 18,108 $2,528,782 12.0%
IAC 2025년 6월 30일 54,596 $2,508,140 더 이상 추적하지 않음
ACM 2026년 6월 30일 28,389 $2,407,955 -14.5%
CADE 2025년 6월 30일 78,241 $2,375,397 더 이상 추적하지 않음
IGV 2025년 12월 31일 20,069 $2,308,136 0.3%
PINS 2025년 6월 30일 74,310 $2,303,610 -46.3%
XLU 2025년 9월 30일 27,526 $2,247,773 더 이상 추적하지 않음
JAZZ 2025년 6월 30일 17,467 $2,168,528 122.1%
KMPR 2025년 9월 30일 32,840 $2,119,494 -50.2%
DOCN 2025년 9월 30일 73,477 $2,098,503 310.0%
XYZ 2025년 6월 30일 35,183 $1,911,492 9.4%
WIX 2025년 9월 30일 11,951 $1,893,755 -59.1%
CNXC 2026년 6월 30일 66,034 $1,806,690 11.2%
CON 2025년 6월 30일 70,634 $1,532,758 73.3%
SEM 2025년 6월 30일 87,542 $1,461,951 더 이상 추적하지 않음
ITB 2025년 6월 30일 13,797 $1,313,612
IYZ 2025년 12월 31일 40,487 $1,306,111
JETS 2025년 12월 31일 51,516 $1,269,869 0.2%
XOM 2026년 6월 30일 6,577 $1,115,854 20.0%
KRE 2025년 6월 30일 13,262 $753,945
IDCC 2025년 12월 31일 2,071 $714,971 5.3%
EBAY 2025년 12월 31일 7,371 $670,392 22.2%
EG 2025년 12월 31일 1,883 $659,483 8.5%
MRP 2025년 12월 31일 17,555 $590,024 -17.6%
FISV 2025년 6월 30일 2,650 $585,200 -74.3%
JD 2025년 6월 30일 14,123 $580,738 -21.0%
CRM 2025년 9월 30일 2,016 $549,743 -1.0%
YOU 2025년 12월 31일 14,703 $490,786 18.4%
KCE 2026년 6월 30일 3,470 $477,472
AGGY 2025년 9월 30일 10,932 $476,963
PEJ 2025년 12월 31일 7,562 $458,106 1.9%
BFH 2026년 3월 31일 6,020 $445,661 30.9%
LQD 2025년 9월 30일 4,063 $445,345
DBX 2025년 9월 30일 15,513 $443,672 12.2%
SNPS 2025년 12월 31일 880 $434,183 4.3%
DDS 2025년 12월 31일 679 $417,232 7.9%
ZM 2025년 9월 30일 5,328 $415,477 12.6%
SHOP 2025년 6월 30일 4,267 $407,413 31.2%
PDD 2025년 6월 30일 3,424 $405,230 -28.0%
DOCU 2025년 9월 30일 5,188 $404,093 -4.3%
PPH 2025년 6월 30일 4,303 $392,132 26.6%
CMA 2026년 3월 31일 4,392 $381,797 더 이상 추적하지 않음
SAP 2025년 9월 30일 1,248 $379,517 -21.9%
XLY 2025년 12월 31일 1,564 $374,797 더 이상 추적하지 않음
SKM 2025년 12월 31일 15,827 $341,863 79.2%
HRB 2025년 12월 31일 6,718 $339,729 -4.4%
ACWI 2026년 3월 31일 2,388 $337,878
ACIW 2025년 9월 30일 7,124 $327,063 -5.0%
FIS 2025년 6월 30일 4,335 $323,738 -60.2%
JWN 2025년 6월 30일 13,231 $323,498 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 6월 30일 1,606 $317,121 더 이상 추적하지 않음
BIDU 2025년 6월 30일 3,141 $289,066 -1.7%
ZIM 2026년 3월 31일 12,777 $271,256 12.4%
GSL 2026년 3월 31일 7,473 $261,854 23.0%
OPRA 2025년 9월 30일 13,815 $261,104 -14.2%
NHC 2025년 6월 30일 2,740 $254,272 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 9월 30일 8,827 $233,916 21.6%
YPF 2025년 9월 30일 7,266 $228,516 104.5%
EEFT 2025년 6월 30일 2,118 $226,308 -37.4%
MATX 2026년 3월 31일 1,799 $222,266 41.0%
USMV 2026년 3월 31일 2,338 $220,146
TLH 2025년 6월 30일 2,064 $214,140
IJR 2026년 3월 31일 1,754 $210,796 11.2%
TLH 2026년 3월 31일 2,048 $208,220
JAAA 2025년 12월 31일 4,057 $206,014
MTCH 2025년 12월 31일 5,770 $203,796 24.9%
MATX 2025년 9월 30일 1,798 $200,207 134.4%
PAYO 2025년 6월 30일 21,943 $160,403 4.4%